FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 15 November. Laporan COT. Trader tetap waspada dalam menjual EUR

Kemarin, trader menerima beberapa sinyal sempurna untuk memasuki pasar. Mari kiita lihat chart 5 menit untuk memperjelas situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level 1,0344 untuk memutuskan kapan akan memasuki pasar. Di bagian pertama hari ini, pasangan menunjukkan kenaikan pesat ke level ini. Setelah itu, pembeli memutuskan untuk mengunci profit. Hal ini mengakibatkan penembusan keliru dan sebuah sinyal jual, yang menyebabkan penurunan ke 1,0268. Dengan demikian, penjual memperoleh lebih dari 70 pips. Di paruh kedua hari ini, bulls berhasil memperoleh kendali pasar, sedangkan tes dari 1,0307 memberikan sinyal beli sempurna. Oleh karena itu, pasangan naik ke level resistance dari 1,0347, memungkinkan trader memperoleh sekitar 40 pip.

Syarat untuk membuka posisi long pada EUR/USD:

Saat ini, mari kita fokus pada pasar saham dan perubahan dalam laporan COT. Menurut laporan COT dari 8 November, angka posisi short dan long turun. Namun, kita tidak bisa sepenuhnya tergantung pada data karena tidak menunjukkan situasi pasar ditengah angka inflasi AS. Faktanya adalah Fed AS akan terus meningkatkan suku bunga utama meskipun penurunan dalam pertumbuhan harga konsumen. Pada Desember, regulator bisa meningkatkan standar acuan pada 0,5% atau 0,75%. Sementara itu, permintaan untuk aset risiko, termasuk euro, telah naik. Alasan utama adalah laju lebih rendah dari kenaikan suku bunga utama oleh Fed dan kenaikan lebih lanjut dalam suku bunga ECB. Lebih banyak politikus Eropa mempertimbangkan pendekatan lebih agresif karena tidak mungkin untuk mengatasi lonjakan inflasi menggunakan langkah-langkah moderat. Namun, jika ekonomi zona euro terus berkontraksi secepat itu, ECB hampir tidak akan beralih ke sikap yang lebih hawkish. Ini, pada gilirannya, akan membatasi potensi kenaikan pasangan ini dalam jangka menengah. Menurut laporan COT, jumlah posisi non-komersial long turun 7.453 menjadi 232.317, sedangkan jumlah posisi non-komersial short turun 9.262 menjadi 124.718. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial tetap positif di 107.599 terhadap 105.790. Hal ini menunjukkan bahwa investor terus mendapatkan keuntungan dari situasi dan membeli euro murah di bawah paritas, serta mengumpulkan posisi beli, mengharapkan akhir dari krisis. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0104 dari 0,9918

Hari ini diperkirakan akan kaya akan peristiwa ekonomi makro. Jika euro meningkat di tengah data, kemungkinan akan terus meningkat minggu ini. Jerman dan zona euro berencana untuk mengungkapkan data sentimen ekonomi ZEW. Indikator tersebut diperkirakan akan meningkat. Namun, laporan PDB zona euro untuk kuartal ketiga dapat mengungkap penurunan, yang dapat menyebabkan aksi jual euro yang lebih besar. Untuk mempertahankan tren naik, pembeli harus melindungi level support terdekat di 1,0314, di mana terdapat MA pembeli. Jika pasangan menurun, hanya penembusan palsu dari level tersebut yang akan memberikan sinyal panjang dengan target pada tertinggi bulanan baru. Dalam hal ini, harga akan melampaui level resistance baru di 1,0359. Penembusan dan pengujian ke bawah level ini di tengah data positif akan memungkinkan pasangan untuk naik ke tertinggi baru di 1,0402. Ini akan memberikan harapan kepada para pedagang bahwa pasangan ini dapat meningkat ke 1,0433. Target terjauh terletak di 1,0460. Jika pasangan mencapai level ini, gambaran pasar akan sangat berubah. Di sana, pedagang harus mengunci keuntungan. Jika pasangan euro/dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 1,0314, situasi keseluruhan akan mulai berubah. Hanya penembusan palsu dari level support berikutnya 1,0275, yang merupakan batas bawah saluran sideways jangka pendek, yang akan menjadi alasan untuk membeli euro. Trader dapat melakukan buy setelah memantul dari level support 1,0227 atau bahkan lebih rendah – dari terendah 1,0180, mengharapkan kenaikan 30-35 pips.

Syarat untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Penjual menunjukkan aktivitas yang nyata, sehingga membuktikan kehadiran mereka di pasar. Hanya data yang lemah pada PDB zona euro, yang mungkin turun lebih dari yang diharapkan, akan memberi tekanan pada euro lagi. Hari ini, pedagang dapat membuka pesanan jual setelah penembusan palsu di dekat level resistensi terdekat di 1,0359. Kegagalan konsolidasi pada level tersebut akan menyebabkan penurunan hingga ke tengah channel sideways di 1.0314. Penembusan dan penyelesaian di bawah level ini serta pengujian ke atas akan memberikan sinyal jual tambahan, yang akan memengaruhi stop order pembeli dan menyebabkan penurunan ke 1,0275. Disini, trader harus mengunci profit. Pasangan ini dapat melampaui level ini hanya jika data kuat dari AS, yang diharapkan pada paruh kedua hari ini. Jika pasangan euro/dolar meningkat selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0359, pasangan akan menunjukkan peningkatan yang lebih besar. Dalam hal ini, pedagang harus menghindari pesanan jual sampai harga menyentuh 1,0402. Penembusan palsu pada level ini akan memberikan sinyal jual baru. Dimungkinkan juga untuk melakukan short setelah rebound dari tinggi 1,0433 atau bahkan lebih tinggi – dari 1,0460, mengharapkan penurunan 30-35 pips.

Sinyal indikator:

Rata-rata pergerakan

Trading dilakukan diatas rata-rata pergerakan 30- dan 50-, yang mengacu pada kenaikan lebih lanjut dalam euro.

Catatan: Periode dan harga rata-rata pergerakan dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan turun, support akan berada di batas bawah indikator – di 1,0300. Penembusan batas atas indikator yang terletak di 1,0340 akan menyebabkan kenaikan euro.

Deskripsi Indikator

• Rata-rata pergerakan (Rata-rata pergerakan, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periodenya adalah 50. Ini ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Rata-rata pergerakan (Rata-rata pergerakan, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periodenya adalah 30. Ini ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi dari moving average). Periode EMA cepat adalah 12. Periode EMA lambat adalah 26. Periode SMA adalah 9.
• Bollinger Bands. Periodenya 20.
• Trader spekulatif nirlaba adalah trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi buy yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.