FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 2 Desember. Laporan COT. Kemarin EUR naik, siap untuk menegaskan kekuatannya

Kemarin, EUR/USD menghasilkan beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita analisis grafik 5-menit dan mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada artikel sebelumnya, saya mengalihkan perhatian Anda ke level 1,0421 dan menyarankan untuk fokus membuat keputusan trading dengan level ini. Euro turun karena PMI manufaktur yang lemah pada bulan November. Jadi, pasangan mata uang menembus dan melakukan pengujian sebaliknya di 1,0421 yang menciptakan sinyal jual. Sayangnya, aksi harga ini tidak memicu aksi jual besar-besaran dan para trader harus menetapkan kerugian. Pada paruh kedua hari itu, gambaran teknikal direvisi. Dalam langkah pertumbuhan EUR dan penembusan palsu di sekitar 1,0513, instrumen menciptakan dua sinyal jual. Sinyal pertama tidak membawa profit namun dengan upaya kedua, pasangan mata uang turun lebih dari 40 pips.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi beli pada EUR/USD

PMI manufaktur ISM yang lemah menyebabkan aksi jual lain pada euro. Para trader berani untuk mengakumulasi posisi beli pada aset berisiko untuk mengantisipasi bahwa hari trading berikutnya dapat memungkinkan penurunan dolar AS. Hal ini dapat terjadi pada paruh kedua hari itu. Sekarang, mari kita lihat kalender ekonomi. Volatilitas yang lebih tinggi di sesi Eropa dapat didorong oleh laporan neraca perdagangan Jerman serta data inflasi pabrik untuk zona euro. Penurunan pada PPI UE dapat membatasi potensi kenaikan pada EUR/USD. Seperti kemarin, pasangan mata uang dapat mengalami koreksi ke bawah. Para pembeli euro dapat mengambil keuntungan dari koreksi menjelang laporan penting tentang pasar tenaga kerja AS. Jika EUR turun karena laporan yang lemah dari Eropa, hanya penembusan palsu dari support terdekat di 1,0498 yang akan menghasilkan sinyal beli dan mendorong harga naik kembali ke 1,0536 yang sedang diperjuangkan bulls saat ini.

Penembusan dan pengujian ke bawah dari level ini akan memberikan titik masuk pasar lainnya untuk posisi beli yang lebih banyak, yang bertujuan untuk memperbarui level tertinggi satu bulan di sekitar 1,0568. Penembusan level ini akan mengaktifkan stop loss bears dan akan menghasilkan sinyal beli ekstra di bawah skenario lonjakan ke 1,0604 di mana saya sarankan untuk mengambil profit.

Jika EUR/USD menurun dan pembeli tidak aktif di 1,0498, pasangan mata uang akan berada di bawah tekanan jual yang hampir tidak akan menakuti pembeli euro di awal bulan. Penembusan 1.0498 akan memungkinkan pergerakan ke bawah ke support berikutnya di 1.0452 di mana rata-rata pergerakan penjual terlampaui. Level ini akan banyak membantu untuk membentuk batas lebih rendah saluran naik. Saya rasa pelaku pasar besar akan memasuki pasar di daerah ini. Saya akan merekomendasikan membuka posisi buy di sana hanya dengan syarat false breakout. Kita bisa membeli EUR/USD segera pada penurunan dari 1.0395 atau lebih rendah di hampir 1.0333, mengingat koreksi intraday ke atas 30-35 pips.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi jual pada EUR/USD

Penjual euro mendorong dengan keras tetapi upaya mereka tidak berhasil. Hari ini, tidak ada yang bisa terjadi untuk membantu bears memimpin. Oleh karena itu, saya tidak mengandalkan pembukaan posisi jual. Pada paruh pertama hari itu, sinyal jual dengan tujuan koreksi ke 1,0498 dapat dihasilkan pada kondisi berikut: upaya yang gagal untuk naik di atas 1,0536, untuk memperbarui tertinggi intraday, dan untuk membuat penembusan palsu disertai dengan divergensi pada indikator MACD. Pernyataan dovish oleh Joachim Nagel, Presiden Bundesbank dan Anggota Dewan Pemerintahan ECB, dapat meningkatkan tekanan pada euro. Penembusan dan pengujian sebaliknya di 1,0498 dapat menciptakan titik tambahan untuk masuknya pasar dengan posisi jual, mengingat penurunan harga ke hampir 1,0452, support terbentuk kemarin. Setelah harga menetap di bawah level ini, euro mungkin berada di bawah tekanan serius pada akhir minggu. Dengan demikian, instrumen mungkin mengalami koreksi yang lebih dalam ke 1,0395 di mana saya merekomendasikan aksi ambil untung. Target paling ke bawah terlihat di 1,0333. Tes level ini akan membatalkan pasar bull. Jadi, penjual akan dapat merayakan kemenangan mereka dalam kondisi saat ini. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan bears tidak aktif di 1,0536, ini akan memungkinkan untuk lonjakan ke level yang lebih tinggi di 1,0568.

Saya akan menyarankan untuk membuka posisi jual di sana hanya jika harga gagal menetap di level tertinggi. Kita juga dapat menjual EUR/USD segera pada lambungan level tertinggi di 1,0604 atau lebih tinggi dari 1,0630, dengan mengingat koreksi penurunan 30-35 pip.

Laporan COT dari 22 November mencatat peningkatan posisi beli dan penurunan tajam pada posisi jual. Pernyataan yang dibuat oleh Federal Reserve memungkinkan pembeli euro untuk berada di atas angin di pasar, karena para trader sekali lagi menemukan bukti bahwa komite akan mengubah pendekatan agresifnya terhadap masa depan suku bunga AS. Kemudian, pada hari ini, para pelaku pasar waspada terhadap statistik penting tentang PDB AS dan pasar tenaga kerja. Informasi ini dapat terjadi, jika tidak sepenuhnya, maka praktis menempatkan semuanya pada tempatnya - hanya data inflasi untuk bulan November yang akan hilang. Pengurangan lapangan kerja dan kenaikan tingkat pengangguran akan sangat melemahkan dolar AS terhadap aset berisiko, termasuk euro. Yang penting, pasar juga akan terpaku pada pernyataan yang dibuat oleh ketua Federal Reserve dalam konferensi pers berikut. Jika dia datang dengan komentar hawkish, itu akan menjadi alasan lain untuk mempersingkat dolar, karena kenaikan suku bunga lebih lanjut yang lebih tajam akan mendorong ekonomi ke dalam resesi yang lebih besar.

Menurut laporan COT terakhir, posisi beli non-commercial naik 229 menjadi 239.598, sedangkan posisi jual non-commercial turun tajam 10.217 menjadi 116.486. Hingga akhir pekan, total posisi bersih non-komersial meningkat dan mencapai 123.112 berbanding 112.666. Ini menunjukkan bahwa investor terus mengambil keuntungan dari situasi ini, membeli euro yang nilai murah bahkan di atas paritas, serta mengakumulasi posisi beli karena mereka memperkirakan penyelesaian krisis dan pemulihan EUR/USD dalam jangka panjang. Pasangan mata uang ini ditutup lebih rendah minggu lalu di 1.0315 terhadap 1.0390 seminggu yang lalu.

Sinyal Indikator:

Pasangan mata uang saat ini diperdagangkan di atas rata-rata bergerak harian 30 dan 50. Ini menunjukkan bahwa pembeli unggul.

Rata-Rata Bergerak

Trading dilakukan di atas rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menunjukkan bahwa bulls memiliki keuntungan di pasar.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada H1 per jam dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas indikator di 1,0550 akan berfungsi sebagai resistance. Jika tidak, pasangan mata uang menurun, batas bawah di hampir 1,0452 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.