FX.co ★ Prospek dan sinyal trading untuk EUR/USD pada 14 Desember. Laporan COT. Analisis kondisi pasar. Laporan inflasi AS menguntungkan euro.

Chart M5 EUR/USD

Pada hari Selasa EUR/USD kembali naik, meski hanya disebabkan laporan inflasi AS, yang sangat berharga. Ingat, inflasi kini menjadi penentu utama kebijakan moneter Federal Reserve, jadi laporan ini bahkan lebih penting daripada rapat Fed itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dolar turun 110 poin hanya dalam setengah jam ketika pasar mengetahui Indeks Harga Konsumen (CPI) turun lebih banyak daripada ekspektasi. Pada siang hari tidak ada agenda atau pengumuman besar lainnya, yang sebenarnya tidak diperlukan. Euro mempertahankan mood positif dan secara teori dapat terus menguat terhadap dolar. Saya masih mengharapkan koreksi bearish yang kuat, tetapi minggu ini (saya peringatkan Anda) pergerakan pasangan ini bisa tak terduga.

Sinyal trading hari Selasa buruk. Sayangnya, kami gagal menangkap awal pergerakan naik, sehingga sinyal pertama terbentuk setelah rilis laporan inflasi, dan saat pergerakan naik hampir berakhir. Oleh karena itu, sinyal beli di dekat 1.0637 seharusnya tidak dieksekusi, begitu pula semua sinyal beli di dekat level ini. Ada juga dua sinyal jual, tetapi keduanya terbentuk agak terlambat, jadi tidak ada gunanya mengambil risiko dan mencoba mendapatkan beberapa puluh poin dengan mengeksekusinya. Pilihan terbaik adalah sama sekali tidak membuka posisi pada hari Selasa. Selain itu, semua sinyal di dekat 1.0637 ternyata palsu.

Laporan COT

Laporan COT pada EUR/USD membingungkan para trader hampir sepanjang tahun 2022. Setengah tahun ini, laporan COT menunjukkan sentimen bullish yang jelas di kalangan market maker besar, sementara mata uang tunggal Eropa memperpanjang penurunannya. Selama beberapa bulan, laporan tersebut menunjukkan sentimen bearish dan euro juga diperdagangkan menurun. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial kembali bullish dan meningkat. Meskipun euro naik, nilai posisi bersih yang agak tinggi memungkinkan kita untuk mengasumsikan tren naik selesai lebih awal. Selama minggu pelaporan, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial meningkat sebanyak 3.900 dan posisi short meningkat sebanyak 1.300. Dengan demikian, posisi bersih bertambah sekitar 2.600 kontrak. Garis hijau dan merah indikator pertama menjauhi satu sama lain, yang bisa berarti akhir dari tren naik (!!!) (yang sebenarnya tidak pernah terjadi). Jumlah posisi long lebih banyak 125.000 daripada posisi short. Oleh karena itu, posisi bersih trader non-komersial dapat terus naik, namun tanpa memicu kenaikan pada euro. Mengenai jumlah total posisi long dan short di semua kategori trader, kini posisi short unggul sebanyak 35.000 (661.000 vs 626.000).

Chart H1 EUR/USD

Di chart satu jam, EUR/USD masih mendekati level tertinggi lokalnya, tetapi minggu ini trader akan menerima begitu banyak peristiwa dan laporan yang dapat dimanfaatkan, sehingga arah selanjutnya dan di mana harga akan ditutup pada minggu ini tidak bisa diprediksi. Dolar AS masih bisa menunjukkan keunggulan bahkan jika Ketua Fed, Jerome Powell, menunjukkan sikap dovish. Pada hari Rabu, pasangan ini dapat diperdagangkan di level berikut: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, 1.0765, 1.0806, dan Senkou Span B (1.0442) dan Kijun Sen (1.0573). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Rebound dan breakout level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Pada 14 Desember, Uni Eropa akan menerbitkan laporan Produksi Industri dan hasil rapat Fed akan diumumkan di AS. Hasilnya akan diketahui pada sore hari, saat trader intraday seharusnya sudah meninggalkan pasar. Anda bisa bertahan jika Anda memasang Stop Loss.

Chart trading menunjukkan:

Garis tebal merah adalah level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Garis tipis merah adalah level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.