FX.co ★ EUR/USD. Ulasan untuk 14 Desember 2022

Trading pasangan mata uang EUR/USD pada hari Selasa sepi hampir sepanjang hari. Akan tetapi, semuanya berubah ketika laporan inflasi AS untuk bulan November dirilis. Secara umum, kami memperhatikan bahwa pentingnya laporan ini saat ini sebanding dengan pertemuan Fed. Pergerakan yang lebih kuat dipicu oleh laporan inflasi terbaru daripada oleh pertemuan Fed. Oleh karena itu, kami tidak terkejut dengan pergerakan 110 poin dalam setengah jam. Meskipun kami telah mengantisipasi koreksi penurunan yang signifikan untuk beberapa pekan, faktanya adalah bahkan kenaikan mata uang Eropa sekali lagi tidak mengejutkan. Kami telah membahas pergerakan ke atas berulang kali selama beberapa bulan terakhir, namun kemarin semuanya masuk akal. Lebih dari yang diperkirakan, inflasi AS telah melambat secara signifikan. Dolar AS secara alami turun karena situasi tersebut. Fed kemungkinan akan memperketat kebijakan moneternya menurun karena inflasi meningkat. Selain itu, mata uang domestik diuntungkan setiap kali kebijakan moneter Bank Sentral diperketat.

Jadi, berdasarkan hasil hari Selasa, kami hanya dapat menegaskan kembali bahwa tren kenaikan masih ada. Masih belum ada alasan untuk membuka posisi jual karena pasangan ini tidak dapat bergerak melewati garis rata-rata bergerak. Tentu saja, pekan ini dapat terjadi beberapa belokan terbalik. Bahkan pertemuan ECB dan Fed sudah cukup dalam kasus ini. Akan tetapi, faktanya adalah bahwa sikap "keras" dan "hawkish" Fed tidak dapat dipertahankan sehubungan dengan laporan inflasi. Tidak ada yang meragukan suku bunga yang naik sebesar 0,5% malam ini. Pertanyaannya adalah, "level apa yang pada akhirnya akan dicapai?". Selain itu, Fed tidak memiliki pembenaran untuk kenaikan suku bunga di atas 5,5-5,25%, mengingat inflasi menunjukkan tanda-tanda terus menurun. Selain itu, pasar mungkin telah lama memulihkan level taruhan ini.

Sikap Fed dapat berubah.

Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, inflasi saat ini mempengaruhi masa depan dolar secara signifikan. Di satu sisi, fakta bahwa inflasi menurun merupakan hal yang baik untuk ekonomi. Akibatnya, Fed akan menaikkan suku bunga secara kurang sering, mempertahankannya lebih lama, dan melakukannya lebih sedikit untuk "mendinginkan" ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, dolar mendapat manfaat dari kebijakan moneter yang ketat, dan dapat dikatakan bahwa ia kehilangan salah satu kartu trufnya kemarin. Potensi dolar AS untuk menguat dalam waktu dekat merupakan hal yang paling menarik. Sudah cukup jauh untuk membenarkan hal ini. Masih diperlukan koreksi terhadap sisi negatifnya. Mata uang Eropa telah memperhitungkan setiap faktor pertumbuhan, sehingga pertumbuhan tidak dapat bertahan selamanya, bahkan tanpa penurunan.

Tingkat inflasi tahunan AS turun menjadi 7,1%, yang 0,2% lebih rendah dari perkiraan paling optimis. Penurunan pada nilai dolar mungkin tidak akan terjadi jika sudah mencapai 7,3%. Akan tetapi, kami bekerja dengan apa yang kami punya. Saat ini, pernyataan tentang perlunya terus memenangkan suasana moneter telah dibuat, masuk akal untuk mengharapkan kenaikan suku bunga 0,5% malam ini. Pada pertemuan mendatang, Federal Reserve hanya dapat menaikkan suku bunga sebesar 0,25%, yang bagi pasar dapat menjadi syarat lain untuk menjual mata uang AS. ECB dapat menghemat dolar. ECB mungkin mulai memperlambat laju pengetatan bahkan sebelum menunggu inflasinya melambat, karena kami telah menyatakan bahwa pasangan harus sesekali menyesuaikan. Elemen ini dapat mendukung dolar. Oleh karena itu, situasi paradoks muncul. Di satu sisi, faktor pertumbuhan baru telah ditambahkan pada euro. Di sisi lain, masih ada kemungkinan besar akan turun dalam waktu dekat. Ketiga, menjual tidak disarankan karena hanya ada satu sinyal teknikal. Sebelum mempertimbangkan untuk menjual, kita masih harus menunggu pasangan untuk berkonsolidasi di bawah garis rata-rata bergerak.

Adapun untuk 14 Desember, volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading terakhir adalah 98 poin, yang dianggap "tinggi." Jadi, pada hari Rabu, kami mengantisipasi pasangan untuk berfluktuasi di antara level 1,0529 dan 1,0726. Indikator Heiken Ashi yang berputar ke bawah mengindikasikan fase baru dari gerakan korektif.

Level support terdekat

S1 – 1,0620

S2 – 1,0498

S3 – 1,0376

Level resistance terdekat

R1 – 1,0742

R2 – 1,0864

R3 – 1,0986

Saran trading:

Pasangan EUR/USD masih bergerak naik. Jadi, hingga indikator Heiken Ashi turun, perlu untuk mempertahankan posisi beli dengan target di 1,0726 dan 1,0742. Tidak lebih awal dari penetapan harga di bawah garis rata-rata bergerak dengan target 1,0376 akan membuat penjualan menjadi signifikan.

Penjelasan ilustrasi:

Saluran regresi linier membantu dalam menentukan tren saat ini. Tren saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.

Garis rata-rata bergerak (memperhalus pengaturan 20.0) menentukan tren jangka pendek dan arah di mana trading harus dilakukan saat ini.

Level Murray merupakan target pergerakan dan koreksi.

Berdasarkan indikator volatilitas saat ini, level volatilitas (garis merah) adalah kemungkinan saluran harga di mana pasangan akan menghabiskan hari berikutnya.

Indikator CCI – masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa pembalikan tren ke arah yang berlawanan sudah dekat.