FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 27 Februari 2023. Commitments of Traders. Gambaran perdagangan kemarin

Beberapa sinyal untuk memasuki pasar dihasilkan pada hari Jumat. Mari perhatikan chart M5 untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang terjadi. Dalam ulasan sebelumnya, saya fokus pada level 1,0579 dan mempertimbangkan untuk memasuki pasar di sana. Data PDB Jerman yang lebih buruk dari ekspektasi tidak memicu penurunan harga. False breakout melalui 1,0579 menciptakan titik masuk untuk beli dan kuotasi naik 15 pip. Dalam sesi Amerika Utara, harga menembus melalui 1,0579 dan tes ulang pada level itu menghasilkan sinyal jual dan penurunan harga sebanyak 40 pip.

Kapan untuk membuka long position pada EUR/USD:

Sebelum memberikan prospek untuk EUR/USD, mari perhatikan situasi dalam pasar berjangka dan lihat bagaimana Commitments of Traders berubah. Laporan COT untuk 31 Januari mencatatkan kenaikan dalam long position dan penurunan dalam short position. Rupanya, itu terjadi sebelum keputusan dari Federal Reserve dan ECB pada suku bunga. Faktanya, data COT dari sebulan lalu tidak menarik pada titik ini karena tidak relevan yang disebabkan oleh kesalahan teknis yang dialami CFTC baru-baru ini. Pekan ini, hanya akan ada beberapa peristiwa makro yang menarik. Oleh karena itu, tekanan pada aset-aset risiko dapat mereda. Itu dapat memicu koreksi dalam EUR/USD. Menurut laporan COT, long non-commercial positions naik hingga 9.012 menjadi 246.755. Short non-commercial positions turun hingga 7.149 menjadi 96.246. Akibatnya, non-commercial net position datang di angka 150.509 dibandingkan dengan 134.349. Harga penutupan mingguan turun ke 1,0893 dari 1,0919.

Zona euro akan menyaksikan perilisan serangkaian laporan makro hari ini, termasuk sentimen konsumen untuk bulan Februari, pinjaman ke rumah tangga, dan peredaran uang M3. Oleh karena itu, pasangan ini mungkin rally pada akhir bulan, khususnya mengingat divergensi MACD yang kuat. Selain itu, Lane dari ECB akan menyampaikan pidatonya hari ini. Ia mungkin akan kembali meminta kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Jika pasangan ini melanjutkan penurunan, bulls sebaiknya tidak memberikan jalan bagi EUR/USD untuk turun ke bawah support di 1,0533. Jika terjadi false breakout melalui level itu, rencana tradingnya adalah beli dengan target di resistance terdekat di 1,0574, yang sejajar dengan MA bearish. Setelah breakout dan tes ulang ke bawah, harga mungkin menyentuh 1,0613, dengan target pada 1,0655. Target paling jauhnya terlihat di level tertinggi 1,0695. Jika harga mencapainya, itu akan menandai awal dari tren bull baru. Di sinilah saya akan mengunci profit. Jika EUR/USD bergerak turun dan tidak ada aktivitas bullish di 1,0533, yang sangat mungkin terjadi, maka bears akan mempertahankan kendali mereka di pasar, dan tekanan pada pasangan ini akan meningkat. False breakout melalui support di 1,0487 akan menghasilkan sinyal beli. Rencana trading lainnya adalah beli dari level terendah 1,0451, atau bahkan lebih rendah di 1,0395, yang memungkinkan koreksi bullish 30 sampai 35 pip intraday.

Kapan untuk membuka short position pada EUR/USD:

Pada hari Jumat, bulls gagal memicu koreksi ke atas setelah data makro yang mengejutkan di AS. Kita dapat melihat kelanjutan bearish bergantung pada perilisan statistik hari ini. Bears akan melindungi resistance di 1,0574, yang terbentuk pada hari Jumat. Akan lebih baik untuk membuka short position setelah breakout melalui rintangan itu, dengan target di 1,0533, jika data makro yang dirilis di zona euro mengecewakan. Faktanya, bears dan bulls akan mencoba untuk mengambil alih level ini di bawah kuasa mereka karena hanya ada level-level terendah tahunan di bawahnya. Breakout, konsolidasi dan tes ulang ke atas level ini akan menghasilkan sinyal jual tambahan dengan target di 1,0487. Jika data makro AS dirilis positif, pasangan ini mungkin bergerak ke 1,0451 dalam sesi Amerika Utara. Saya akan mengunci profit di level ini. Jika pertumbuhan dalam EUR/USD dalam sesi Eropa dan ketiadaan bears di 1,0574, maka bulls akan mempertahankan kendalinya di pasar. Rencana tradingnya adalah membuka short position setelah false breakout di 1,0613. Saat rebound, instrumen ini dapat dijual di level tertinggi 1,0655, atau bahkan di 1,0695, yang memungkinkan koreksi bearish 30 sampai 35 pip intraday.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving averages

Trading dijalankan di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan pasar bear.

Catatan: periode dan harga moving average dipandang oleh penulis pada chart per jam dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Resistance terlihat di 1,0574, sejajar dengan garis atas. Support berada di 1,0533, yang sejajar dengan garis bawah.

Deskripsi indikator:

• Moving average (MA) menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (MA) menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.