FX.co ★ EUR/USD: Rencana perdagangan untuk sesi Eropa pada 12 April. Laporan COT. EUR siap menulis ulang ketinggian April.

Kemarin, EUR/USD menawarkan beberapa sinyal masuk pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam perkiraan pagi saya, saya menunjukkan level 1,0906 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan masuk pasar berdasarkan itu. Instrumen tumbuh dan membentuk false breakout di sana yang menyarankan untuk merencanakan posisi short pada EUR/USD. Namun, pasangan tersebut tidak turun. Pada paruh kedua hari, penurunan dan false breakout pada 1,0902 memberikan titik masuk yang sangat baik untuk posisi long. Akibatnya, EUR/USD naik lebih dari 20 pip.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Hari ini, pasar cenderung diperdagangkan dengan tenang pada paruh pertama hari karena tidak ada data signifikan. Saya berharap EUR/USD akan terus diperdagangkan sideways, mencoba untuk melewati resistensi pada 1,0934, yang akan menjadi tantangan yang cukup besar karena AS akan merilis data inflasi pada paruh kedua hari. Oleh karena itu, menurut saya, skenario yang masuk akal untuk membuka posisi long adalah penurunan dan pembentukan false breakout di area support terdekat pada 1,0902, di mana moving average bermain di sisi bullish. Ini akan memberikan sinyal beli. Kita bisa menetapkan target, menghitung pantulan ke resistensi pada 1,0934, yang terbentuk pada hari Jumat. Breakout dan pengujian dari atas ke bawah area ini akan mengundang pembeli kembali ke pasar, membentuk titik masuk tambahan untuk membuka posisi long dengan pantulan ke level tinggi 1,0964. Area sekitar 1,1002 akan tetap menjadi target utama di mana saya akan mengunci keuntungan. Namun, harga akan mampu mencapai level ini setelah data inflasi AS, yang akan kita bahas lebih detail dalam perkiraan untuk paruh kedua hari. Jika EUR/USD turun dan pembeli tidak mempertahankan diri pada 1,0902, yang tidak mungkin terjadi, tekanan pada euro akan meningkat, dan kita akan melihat pergerakan ke bawah menuju 1,0869. Hanya false breakout di sana yang akan memberikan sinyal beli untuk euro. Saya akan membuka posisi long segera setelah penurunan dari level terendah minggu ini pada 1,0834, menghitung koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Kemarin, penjual mencoba beberapa kali untuk memperoleh koreksi pada euro, tetapi ternyata semua orang percaya bahwa EUR/USD akan memperpanjang pertumbuhannya setelah berita hari ini dan laporan FOMC. Oleh karena itu, para trader tidak terburu-buru untuk menjual euro bahkan pada harga tinggi saat ini. Jika euro naik pada paruh pertama hari ini, di tengah pidato perwakilan ECB Bapak De Saguin, tugas penting bagi para penjual pada paruh pertama hari akan menjadi melindungi resistance baru pada 1.0934. Saya mengharapkan pembentukan false breakout di sana, yang mungkin mendorong pasangan turun ke support terdekat pada 1.0902. Namun, hanya breakout dan pengujian terbalik dari rentang ini yang akan meningkatkan tekanan, mendorong EUR/USD ke 1.0869. Harga akan konsolidasi di bawah rentang ini hanya setelah data inflasi yang kuat di AS. Jika ini terjadi, itu akan membuka jalan ke 1.0834, menghidupkan kembali sentimen bearish pada EUR/USD. Di sana, saya akan memperbaiki keuntungan. Jika terjadi pergerakan ke atas EUR/USD selama sesi Eropa dan dalam kasus bears tidak mempertahankan diri pada 1.0934, yang juga merupakan skenario yang cukup realistis, saya akan menyarankan menunda posisi short hingga 1.0964. Di sana, Anda dapat menjual hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi short segera pada rebound dari ketinggian 1.1002 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 4 April mencatat pertumbuhan posisi long dan short. Tidak ada yang menarik terjadi minggu lalu karena data nonfarm payrolls AS tidak terlalu mengejutkan. Saat ini, pembeli aset berisiko, termasuk euro, menantikan data ekonomi penting seperti data inflasi AS dan penjualan ritel untuk Maret. Laporan pertemuan FOMC Maret juga akan sangat berpengaruh terhadap sentimen pasar. Jika semua ini menunjukkan perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut, dolar AS dapat memulihkan sebagian dari kerugian yang ditanggung bulan lalu. Namun, jika dalam data makroekonomi dan laporan, investor menemukan tanda-tanda bahwa Federal Reserve AS dapat menenangkan kebijakan ketat moneter yang agresif, euro akan memiliki argumen untuk menguatkan pertumbuhannya. Laporan COT menyatakan bahwa posisi long non-komersial meningkat sebanyak 2.498 menjadi 225.416, sedangkan posisi short non-komersial melonjak sebanyak 4.130 menjadi 82.023. Akibatnya, pada akhir minggu, posisi netto non-komersial secara keseluruhan menurun dan mencapai 143.393 dibandingkan dengan 145.025. EUR/USD ditutup lebih tinggi di 1.1 terhadap 1.0896 satu minggu lalu.

Sinyal indikator

Rata-rata Bergerak

Instrumen ini diperdagangkan di atas rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, membuktikan pertumbuhan euro.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD menurun, batas bawah indikator sekitar 1,0902 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (moving average, menentukan tren saat ini dengan menyaring volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (moving average, menentukan tren saat ini dengan menyaring volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi rata-rata bergerak). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial long mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi non-komersial short mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.