FX.co ★ Rencana trading GBP/USD untuk sesi Eropa, 27 Juli 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Pound diperdagangkan lebih tinggi.

Kemarin, instrumen tersebut membentuk beberapa sinyal entri pasar yang sangat bagus. Kini, amati grafik 5 menit dan cari tahu yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, saya mempertimbangkan untuk memasuki pasar dari level 1,2906. Pertumbuhan dan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal jual, tetapi karena pasar sedang bullish, tidak ada penurunan yang signifikan. Karena itu, saya memutuskan untuk meninggalkan trading tanpa profit. Pada sore hari, false breakout di level 1,2959 menghasilkan sinyal jual yang bagus. Akibatnya, poundsterling turun sekitar 20 pip.

Untuk posisi long beli pada GBP/USD:

Keputusan Federal Reserve berdampak positif pada posisi poundsterling dan menyebabkan pelemahan dolar AS. Hari ini, pasangan mata uang ini mungkin akan terus naik, tetapi hal ini memerlukan data penjualan ritel yang bagus dari Confederation of British Industrialists, serta melindungi level support baru di 1,2916, yang sejalan dengan MA bullish. False breakout pada level ini akan menghasilkan sinyal beli, yang dapat memperkuat poundsterling dan membawa harga mencapai level resistance terdekat di 1,2973. Breakout dan konsolidasi di atas kisaran ini akan mengarah pada level tertinggi mingguan yang baru dan memberikan sinyal beli tambahan dengan kenaikan ke 1,3032. Target yang lebih jauh akan berada pada level 1,3085 tempat saya merekomendasikan untuk mengunci profit.

Jika GBP/USD turun dan tidak ada bulls di 1,2916, tekanan pada poundsterling akan meningkat. Dalam kasus ini, hanya perlindungan di 1,2870, serta false breakout pada level ini, akan menciptakan titik entri baru untuk posisi long. Anda bisa membeli GBP/USD pada lompatan dari 1,2817, dengan memperhatikan koreksi intraday naik sekitar 30-35 pip.

Untuk posisi short jual pada GBP/USD:

Bears mundur setelah gagal mendengar sinyal agresif dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Kini, sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan level resistance di 1,2973, yang telah diuji dalam sesi Asia hari ini. Jika pasangan mata uang ini naik pada paruh pertama hari, false breakout pada level ini akan membentuk sinyal jual untuk melanjutkan koreksi bearish dengan target di 1,2916. Breakout dan uji ulang naik pada kisaran ini akan menciptakan titik entri untuk posisi short, dengan potensi mengirimkan pasangan mata uang ini turun ke 1,2870. Target yang lebih jauh akan berada pada level terendah 1,2817, tempat saya akan melakukan take profit.

Jika GBP/USD naik dan tidak ada aktivitas di 1,2973, para penjual akan kehilangan sebagian inisiatif mereka dan para pembeli akan mulai kembali perlahan-lahan ke pasar karena mengandalkan perbedaan yang semakin meningkat antara kebijakan moneter Federal Reserve dan BOE. Dalam kasus ini, saya akan menyarankan untuk menunda posisi short hingga uji pada level resistance 1,3032. False breakout di sana akan menghasilkan titik entri ke posisi short. Jika tidak ada pergerakan ke bawah di sana, Anda bisa menjual poundsterling pada lompatan dari 1,3085, dengan memperhatikan koreksi intraday turun sekitar 30-35 pip.

Laporan COT:

Berdasarkan laporan COT tanggal 18 Juli, terjadi peningkatan signifikan pada posisi long dan short. Para trader mulai kembali ke pasar setelah dirilisnya beberapa data fundamental yang menunjukkan bahwa ekonomi Inggris berada dalam keadaan yang cukup stabil, namun perlahan-lahan menurun karena tekanan suku bunga yang tinggi. Penurunan tajam inflasi di AS memicu kenaikan GBP. Namun, keadaannya yang overbought, ditambah dengan kebijakan bank sentral yang hawkish, menimbulkan kekhawatiran tentang masalah tenaga kerja dan pasar perumahan di Inggris. Bearish memanfaatkan hal ini dengan meningkatkan posisi short mereka pada setiap kesempatan yang tepat, seperti yang terlihat dari laporan COT. Laporan IMP terbaru juga menunjukkan masalah yang berkembang. Pada minggu ini, Federal Reserve akan mengadakan pertemuan kebijakan mereka, dan jika ada pengumuman tentang mengakhiri siklus kenaikan suku bunga, poundsterling dapat kembali naik. Membeli pound pada penurunan tetap menjadi strategi optimal. Berdasarkan laporan COT terbaru, posisi long nonkomersial meningkat sebesar 23.602 menjadi 135.269, sementara posisi short nonkomersial melonjak sebesar 17.936 menjadi 71.540. Hal ini menyebabkan kenaikan lagi pada posisi net nonkomersial, yang mencapai 63.729 dibandingkan dengan 58.063 minggu sebelumnya. Harga mingguan naik menjadi 1,3049 dari 1,2932.

Sinyal Indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di atas MA 30 hari dan 50 hari, yang menunjukkan kenaikan lebih lanjut.

Catatan: Periode dan harga MA dianggap oleh penulis pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika GBP/USD turun, batas bawah indikator di sekitar 1,2895 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• MA dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• MA dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dengan Fast EMA periode 12 hari; Slow EMA periode 26 hari; dan SMA periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Trader nonkomersial adalah spekulator seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulasi dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial mewakili total jumlah posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial mewakili total jumlah posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.