FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 23 Januari. PDB, Pembatalan Tarif, dan Keruntuhan Dolar

Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD secara mengejutkan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal utama adalah bahwa pertumbuhan ini tidak berakhir di kisaran 1,1750-1,1760. Mari kita ingat bahwa pasangan ini telah berada dalam saluran menyamping antara 1,1400 dan 1,1830 selama tujuh bulan berturut-turut, dan menembus keluar dari saluran ini adalah tugas utama untuk bulan-bulan mendatang. Mengapa kenaikan pasangan ini bisa dianggap mengejutkan? Sebenarnya, tidak ada yang mengejutkan karena minggu ini pasangan tersebut menembus di atas garis tren menurun, membuat pertumbuhan ini sepenuhnya dibenarkan dari sudut pandang teknikal. Namun, kemarin, laporan GDP kuartal ketiga yang kuat dirilis di AS, dan Donald Trump membatalkan tarif perdagangan terhadap Uni Eropa yang dijadwalkan mulai 1 Februari. Kedua peristiwa ini bisa saja dengan mudah memicu penguatan dolar jika bukan karena satu "tetapi." Mereka sama sekali tidak relevan.

Para trader tidak lagi memperhatikan pertumbuhan ekonomi AS karena indikator utama lainnya yang mencerminkan produksi industri dan standar hidup secara konsisten berada di "zona merah." Oleh karena itu, ekonomi AS bisa tumbuh 10% per kuartal, tetapi ini tidak mengubah apa pun. Pembatalan tarif Trump? Dalam beberapa hari, presiden AS mungkin mengumumkan pengembaliannya. Pasar sudah bereaksi bukan pada tarif baru tetapi lebih pada ketidakstabilan yang melekat terkait dengan AS dan Trump.

Pada kerangka waktu 5 menit, satu sinyal beli terbentuk kemarin, tetapi sangat sulit untuk diidentifikasi. Sepanjang sesi Eropa, pasangan ini bergerak menyamping sepanjang garis Senkou Span B. Pada akhir sesi, pasangan ini "terlepas" dari garis ini, yang bisa digunakan untuk posisi long. Selama sesi Amerika, kisaran 1,1750-1,1760 dikerjakan, yang berfungsi sebagai target.

Laporan COT

Laporan COT terakhir tertanggal 13 Januari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap "bullish." Sejak Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi perkembangan saat ini di dunia menunjukkan opsi ini. Garis merah dan biru semakin menjauh, menunjukkan keunggulan kuat bagi para bull.

Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan mata uang Eropa, sementara ada banyak faktor untuk penurunan mata uang Amerika. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa bedanya di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, hanya mata uang Eropa yang naik, dan itu juga merupakan tren.

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan pemeliharaan dan penguatan tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 14.600, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 15.500. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 30.100 kontrak selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik baru dan telah kembali ke area 1,1750-1,1760. Dalam waktu dekat, euro juga mungkin kembali ke garis atas saluran sideways di 1,1400-1,1830 dan, semoga, keluar dari flat tujuh bulan. Latar belakang fundamental dan makroekonomi terus mendukung bukan dolar.

Untuk 23 Januari, kami menyoroti level trading berikut—1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1668) dan garis Kijun-sen (1,1673). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss order untuk breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, penilaian pertama Indeks Manajer Pembelian (PMI) Januari untuk sektor jasa dan manufaktur dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro, Jerman, dan AS. Sebagai bonus, di AS, indeks sentimen konsumen University of Michigan. Laporan-laporan ini mungkin memiliki dampak kecil pada sentimen pasar. Akan ada juga pidato oleh Christine Lagarde, yang saat ini memiliki kepentingan sekunder.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Jumat, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1750-1,1760. Pemantulan dari area ini akan memungkinkan posisi short baru dengan target 1,1673. Penembusan di atas area 1,1750-1,1760 akan membuat posisi long dengan target 1,1800-1,1830 menjadi relevan.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal di dekat mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstremum — garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning — garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.