FX.co ★ Ketegangan maritim, aksi jual kripto, dan perebutan kendali atas OpenAI

Dalam ulasan ini, kami membahas empat topik penting yang saat ini membuat pasar khawatir:

– Geopolitik dan energi: Latihan gabungan Rusia dan Iran di Selat Hormuz serta peluncuran rudal menimbulkan ancaman terhadap pasokan minyak dan gas.

– The Fed dan sektor keuangan: Komentar The Fed yang bernada "hawkish" telah memperkuat dolar dan menjatuhkan nilai cryptocurrency, termasuk Solana yang turun di bawah $82.

– Microsoft dan AI: Saham Microsoft terkoreksi tajam di tengah kekhawatiran mengenai besarnya pengeluaran terkait AI dan melambatnya pertumbuhan bisnis cloud.

– Guncangan di dunia AI: Nvidia menginvestasikan $30 miliar di OpenAI dan mempererat hubungan dengan Meta, mengubah peta persaingan di industri semikonduktor dan cloud.

Jangan abaikan sinyal-sinyal ini — geopolitik, data makroekonomi, dan kesepakatan besar di bidang AI dapat memicu pergerakan harga yang tajam dan peluang trading khusus. Karena itu, pantau terus berita dan level-level kunci untuk dapat mengambil keputusan secara tepat waktu.

Rusia dan Iran memulai latihan angkatan laut di Selat Hormuz pada 19 Februari

Pada Senin, 19 Februari, Iran dan Rusia memulai latihan angkatan laut gabungan di Teluk Oman dan Samudra Hindia bagian utara. Ini merupakan demonstrasi lain dari kerja sama erat antara dua negara yang terdampak sanksi.

Latihan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional: penutupan sementara sejumlah bagian Selat Hormuz, uji coba peluncuran rudal, dan meningkatnya kehadiran angkatan laut AS dengan latar pembicaraan nuklir dengan Teheran yang mandek.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, korvet Stoykiy kelas Steregushchiy dari Armada Baltik Rusia telah tiba di pangkalan angkatan laut Iran Bandar Abbas awal pekan ini untuk ikut serta dalam manuver tersebut.

Stoykiy, yang mulai bertugas secara resmi pada tahun 2014, sebelumnya telah melakukan kunjungan ke berbagai pelabuhan di Afrika dan Asia sebelum tiba di Iran. Pada tanggal 18 Februari, korvet Rusia tersebut melaksanakan manuver bersama dengan kapal-kapal angkatan laut Iran, yang meliputi fregat Alvand, kapal rudal Neyze, dan korvet Shahid Sayyad Shirazi, seperti dilaporkan oleh TASS yang mengutip informasi dari pusat komunikasi Armada Baltik.

Latihan ini merupakan bagian dari program tahunan "Maritime Security Belt" yang pertama kali diperkenalkan Iran pada tahun 2019. Laksamana Muda Hasan Magsudlu, yang menjadi juru bicara untuk latihan ini, menyatakan bahwa tujuan manuver ini adalah untuk "meningkatkan keamanan maritim dan memperkuat hubungan antara angkatan laut kedua negara," menurut laporan ISNA.

Sementara itu, penasihat presiden Rusia, Nikolai Patrushev, menyampaikan bahwa Tiongkok juga mengirimkan pasukan untuk ikut serta dalam latihan ini, tetapi Radio Free Europe/Radio Liberty melaporkan bahwa sepertinya Beijing tidak terlibat dalam manuver kali ini.

Di lain kesempatan, pada awal minggu ini, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) menyelenggarakan latihan tembak langsung sebagai bagian dari program "Smart Management of the Strait of Hormuz" (16–17 Februari), di mana sejumlah bagian dari jalur perairan yang sangat penting tersebut ditutup sementara guna keperluan tembak langsung.

Selat Hormuz adalah pusat perdagangan dunia yang dilewati sekitar 20% konsumsi minyak global dan sepertiga perdagangan gas alam cair. Dalam latihan tersebut, Angkatan Laut IRGC secara terbuka menunjukkan peluncuran perdana rudal permukaan ke udara Sayyad-3G dari kapal, yang diklaim memiliki jangkauan sekitar 150 kilometer, dari korvet Shahid Sayyad Shirazi.

Dalam situasi ini, kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tetap dioperasikan di Laut Arab — sebagai bagian dari apa yang diungkapkan oleh Presiden Donald Trump sebagai suatu "armada" yang ditujukan untuk memberikan tekanan pada Teheran terkait program nuklirnya. Laporan memberikan informasi bahwa Pentagon tengah menyusun rencana kontinjensi untuk kemungkinan operasi militer jika proses negosiasi tidak membuahkan hasil.

Perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa masih berlanjut: pada 17 Februari, kedua pihak melaporkan adanya kemajuan, meski sejumlah isu penting masih tertinggal. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan para pihak telah mencapai "konsensus luas mengenai beberapa prinsip panduan," sementara Wakil Presiden JD Vance mengatakan presiden telah menetapkan beberapa syarat yang tidak dapat ditawar yang belum siap diterima oleh pihak Iran.

Sementara itu, pada tanggal 19 Februari, Uni Eropa secara resmi mengklasifikasikan IRGC sebagai kelompok teroris — keputusan ini sebelumnya telah disetujui pada 29 Januari setelah tindakan keras terhadap para demonstran di Iran. Kaja Kallas, yang merupakan kepala kebijakan luar negeri UE, menekankan bahwa "penindasan seharusnya tidak dibiarkan tanpa tanggapan. "

Joseph Votel, mantan pemimpin US Central Command yang sekarang bergabung dengan Middle East Institute, menjelaskan latihan militer yang dilakukan Rusia dan Iran dengan mengatakan: "Ini adalah cara mudah bagi kedua negara untuk menunjukkan solidaritas dan memperbaiki apa yang mereka anggap sebagai penanganan yang kurang baik terhadap Iran saat serangan udara AS di fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni lalu. Ini hanyalah salah satu contoh dari persaingan antara kekuatan besar. "

Kesimpulan dan peluang bagi trader

Kerja sama militer Rusia dan Iran serta manuver terkait di Selat Hormuz meningkatkan risiko geopolitik di kawasan dan menciptakan potensi peningkatan volatilitas di pasar energi, mata uang, dan aset-aset safe haven.

Pembatasan pengiriman sementara dan peluncuran rudal yang bersifat demonstratif meningkatkan kemungkinan terjadinya pergerakan tajam jangka pendek pada harga minyak dan LNG — instrumen yang secara langsung bergantung pada stabilitas pasokan melalui Selat Hormuz.

Peningkatan kehadiran angkatan laut AS dan berlarut-larutnya kesulitan dalam negosiasi nuklir menyiratkan ketidakpastian yang berkepanjangan, yang umumnya mendukung permintaan terhadap emas dan mata uang safe haven.

Cara trader memanfaatkan situasi

1. Perdagangan energi: pertimbangkan posisi jangka pendek dan menengah di minyak dan gas (futures/CFD) selama terjadi pergerakan harga yang tajam; gunakan order stop protektif dan pertimbangkan faktor musiman.
2. Instrumen risiko dan safe haven: pantau emas, franc Swiss, dan yen Jepang — aset-aset ini biasanya menguat di tengah ketegangan geopolitik.
3. Pasangan FX dan saham: perhatikan volatilitas mata uang negara pengekspor dan pengimpor energi, serta pertimbangkan saham sektor minyak & gas dan pertahanan yang mungkin bereaksi terhadap meningkatnya risiko geopolitik.
4. Lindung nilai dan opsi: gunakan opsi untuk membatasi risiko selama periode yang diperkirakan akan terjadi volatilitas tinggi; jaga kecukupan margin dan tingkat risiko yang jelas.
5. Pendekatan taktis: tanggapi berita-berita kunci (pernyataan resmi, data persediaan, laporan gangguan pengiriman) dan hindari penggunaan leverage berlebihan selama periode ketidakpastian.

Instrumen trading yang disebutkan dalam materi ini tersedia di InstaForex. Untuk memanfaatkan peluang pasar, pertimbangkan untuk membuka akun trading di platform InstaForex dan, demi kenyamanan tambahan, mengunduh aplikasi mobile perusahaan. Hal ini akan memungkinkan Anda merespons berita dengan cepat dan mengelola posisi secara real time. Saat melakukan trading, perhitungkan risiko dan gunakan alat manajemen modal.

Solana turun di bawah $82 setelah risalah The Fed yang bernada hawkish

Solana anjlok setelah notulen The Fed dirilis — pasar bergejolak, dan para investor menunggu data inflasi PCE.

Pada 19 Februari, SOL jatuh menembus $82 di tengah penguatan dolar dan tekanan pada aset berisiko setelah publikasi notulen rapat Federal Reserve. Trader dan analis menilai level support teknikal dan arus institusional sambil bersiap menghadapi potensi pergerakan lanjutan di pasar kripto.

Pada hari Rabu, Federal Reserve mengeluarkan catatan hasil rapat yang berlangsung pada 27–28 Januari, yang menunjukkan bahwa anggota FOMC memilih dengan suara 10–2 untuk tetap mempertahankan suku bunga kebijakan dalam kisaran 3,50%–3,75%. Gubernur Christopher J. Waller dan Stephen I. Miran menolak dan mendukung pengurangan suku bunga sebesar 25 bps. Catatan tersebut juga mencatat bahwa beberapa peserta bahkan membicarakan kemungkinan peningkatan suku bunga "jika inflasi terus melebihi target", frasa yang juga ada dalam pernyataan resmi FOMC.

Nada yang cenderung hawkish dalam catatan tersebut memperkuat nilai dolar AS dan menyebabkan aksi jual pada aset digital, termasuk Bitcoin dan Ethereum, yang semakin memberikan tekanan pada Solana.

Pada 19 Februari, harga SOL mengalami volatilitas yang tinggi: nilainya anjlok ke titik terendah harian sekitar $79,81 sebelum sempat pulih sedikit. Penurunan ini dimulai setelah usaha yang gagal untuk mempertahankan level di atas $86 serta melanggar beberapa level support. Analis teknis menyoroti $80 sebagai area support yang penting; Cryptorank memperkirakan bahwa jika harga menembus di bawah $79, "maka harga bisa jatuh ke zona support di $76,50".

Relative Strength Index (RSI) turun mendekati zona jenuh jual. Menurut analisis dari Bitcoinist, level RSI saat ini sudah mendekati tingkat yang "secara historis sering mendahului pemulihan jangka pendek", tetapi indikator momentum tetap menguntungkan pihak penjual. Beberapa analis juga menunjukkan adanya potensi pola head-and-shoulders yang, jika terkonfirmasi dengan terjadinya pelanggaran level support, bisa menunjukkan target penurunan di kisaran $50–$60.

Meskipun ada tekanan pada harga, minat institusi terhadap produk yang berkaitan dengan Solana tetap terlihat. Pada 17 Februari, Solana ETF spot mencatat arus masuk bersih sebesar $2,19 juta, dengan Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) menarik total $1,70 juta, menurut laporan dari Odaily.

Total arus masuk bersih secara kumulatif telah mencapai $877 juta, sementara total aset yang dikelola (assets under management/AUM) berada pada angka $726 juta. Angka-angka ini menunjukkan adanya perhatian dari institusi yang tetap tinggi meskipun terdapat aksi jual yang bersifat sementara.

Menanggapi risalah tersebut, Reuters menyebut pejabat Fed sedang "terbelah antara pendekatan yang saling bertentangan" untuk menekan inflasi sekaligus mendukung pasar tenaga kerja. CNBC menambahkan bahwa para peserta "tampak lebih nyaman dengan pengaturan kebijakan saat ini," namun memperingatkan bahwa pencapaian target inflasi 2% "mungkin akan lebih lambat dan kurang konsisten dari yang diperkirakan."

Pelaku pasar kini sangat menantikan data inflasi PCE yang akan dirilis pada 20 Februari. Angka yang lebih rendah dapat menghidupkan kembali harapan pemangkasan suku bunga dan mengurangi tekanan pada aset berisiko, sementara inflasi yang lebih kuat dapat memperpanjang tekanan jual.

Poin-poin utama

• Risalah Fed bernada lebih hawkish daripada yang diharapkan pasar, sehingga menguatkan dolar dan menekan aset kripto, termasuk Solana.
• Secara teknikal, support kunci untuk SOL berada di $80; penembusan di bawah $79 dapat memicu pergerakan menuju $76,50, dan pola head-and-shoulders yang terkonfirmasi akan membuka target yang lebih dalam di kisaran $50–$60.
• Arus masuk institusional ke produk Solana tetap tangguh: spot ETF pada 17 Februari menarik $2,19 juta (BSOL $1,70 juta); arus masuk kumulatif mencapai $877 juta dengan AUM sebesar $726 juta.
• Pemicu makro utama yang perlu dicermati adalah rilis inflasi PCE pada 20 Februari, yang dapat menjadi katalis pergerakan berikutnya.

Cara yang bisa ditempuh trader

1. Bounce trades: RSI yang berada di zona oversold dan preseden historis untuk rebound jangka pendek mendukung strategi membeli saat harga turun dengan target moderat dan stop-loss yang jelas. Pertimbangkan order limit di dekat $80 dan $76,50 dengan manajemen risiko dan modal yang tepat.
2. Short protektif dan hedging: jika level kunci jebol di bawah $79, pertimbangkan posisi short atau lindung nilai melalui CFD/futures dengan stop, dengan kisaran $50–$60 sebagai potensi area downside.
3. Manfaatkan permintaan institusional: arus masuk ke spot ETF menunjukkan permintaan berkelanjutan dari investor besar — ini dapat mendukung strategi averaging jangka menengah selama koreksi signifikan.
4. Tunggu data makro: rilis PCE 20 Februari bisa menjadi katalis — laporan yang lebih lunak dapat dengan cepat mengembalikan selera risiko, sementara inflasi yang lebih kuat akan memperkuat tekanan jual. Trader jangka pendek dapat melakukan trading berbasis berita, namun sebaiknya memasang order terlebih dahulu dan mengendalikan eksposur.

Ingat manajemen risiko: gunakan stop-loss dan ukuran posisi yang selaras dengan strategi serta toleransi risiko Anda.

Slide Microsoft: saham turun 17%, investor khawatir belanja AI tahunan mencapai $150 miliar

Microsoft telah menjadi pihak yang tertinggal di antara "Magnificent Seven" pada 2026: saham perusahaan turun 17% sejak awal tahun di tengah kekhawatiran atas belanja AI yang sangat besar dan melambatnya pertumbuhan cloud.

Pendukung strategi tersebut menyebut investasi ini sebagai taruhan untuk masa depan, tetapi pasar merespons dengan aksi jual: sejak awal Agustus 2025, saham Microsoft tertinggal dari S&P 500 lebih dari 30%. Ini adalah kinerja relatif terlemah sejak puncak dot-com.

Penurunan ini — berbeda dengan siklus sebelumnya — kini sudah berlangsung tujuh bulan, suatu kemerosotan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perdagangan Microsoft selama 40 tahun. Sahamnya telah menghapus seluruh kenaikan yang terkumpul sejak peluncuran ChatGPT pada November 2022 dan saat ini diperdagangkan seolah-olah revolusi AI, di mana Microsoft merupakan salah satu pemain kunci, tidak pernah terjadi.

Titik didih terjadi setelah laporan kuartal fiskal kedua yang dirilis pada 28 Januari. Perusahaan melaporkan belanja modal kuartalan tertinggi dalam sejarah sebesar $37,5 miliar — naik 66% secara tahunan.

Setelah peluncuran tersebut, harga saham merosot sekitar 10% hanya dalam satu hari — penurunan harian terburuk yang terjadi sejak Maret 2020. CEO Satya Nadella dan CFO Amy Hood membela pendekatan belanja itu, menegaskan bahwa dua pertiga dari investasi dialokasikan untuk aset jangka pendek seperti GPU dan CPU guna memenuhi lonjakan permintaan di bidang AI.

Namun, hal ini tidak cukup menenangkan para investor, yang skeptis tentang kapan investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan. Jika tren saat ini berlanjut, Microsoft dapat mencatat pengeluaran tahunan sekitar $150 miliar, yang sebanding dengan anggaran infrastruktur beberapa negara berskala menengah.

Indikator kinerja bisnis menunjukkan beragam sinyal. Pendapatan dari Azure dan layanan cloud lainnya meningkat 39% dibandingkan tahun lalu, tetapi manajemen memberikan proyeksi pertumbuhan 37-38% dalam kurs tetap untuk kuartal mendatang. Para investor mengharapkan percepatan peningkatan, bukan hanya stabilitas, dan ramalan tersebut tidak membantu pergerakan harga saham. Perusahaan menyebutkan bahwa OpenAI menyumbang 45% dari $625 miliar kewajiban kontraktual yang belum terpenuhi.

Microsoft juga tetap berkomitmen pada ambisi teknologi jangka panjangnya. Perusahaan memprediksi bahwa komputer kuantum komersial yang dapat mengungguli mesin tradisional akan mulai beroperasi di pusat data pada tahun 2029.

Zulfi Alam, wakil presiden korporat Microsoft untuk teknologi kuantum, menjelaskan kepada CNBC bahwa ia kini optimis tentang jadwal komersialisasi 2029: "Tahun lalu saya tidak bisa menyatakannya dengan tegas, tetapi tahun ini saya dengan percaya diri menyampaikan bahwa pada 2029 akan ada mesin yang memiliki nilai komersial — yang berarti, mereka akan mampu melakukan perhitungan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin klasik. "

Pernyataan tersebut didukung langkah-langkah teknologi: pada Februari 2025, Microsoft memperkenalkan chip Majorana 1 dengan arsitektur qubit topologis berbasis material topological-superconductor, yang menawarkan harapan untuk qubit yang lebih stabil dan dapat diskalakan.

Perusahaan ini mencapai fase akhir program DARPA bertajuk Underexplored Systems for Utility-Scale Quantum Computing, yang bertujuan membangun komputer kuantum berskala utilitas yang fault-tolerant.

Para pesaing tidak tinggal diam:

• IBM mengatakan pada Quantum Developer Conference 2025 bahwa mereka menargetkan verified quantum advantage pada akhir 2026 dan fault-tolerant quantum computing pada 2029.
• Amazon sedang mengembangkan chip Ocelot (Februari 2025) dengan arsitektur "cat-qubit" yang menjanjikan pengurangan biaya quantum error-correction hingga 90%.
• Google mendemonstrasikan chip Willow pada Desember 2024, mencapai tingkat error di bawah ambang batas ketika jumlah qubit diskalakan — sebuah pencapaian besar bagi industri.

Kesimpulan dan cara meraih profit

1. Jangka pendek: pasar bereaksi terhadap belanja modal (capex) besar dan prospek cloud yang kurang bullish — hal ini menciptakan volatilitas yang meningkat. Trader dapat memanfaatkan volatilitas tersebut dengan posisi short atau instrumen yang diuntungkan oleh kenaikan volatility premia (termasuk opsi put).
2. Jangka menengah: jika Anda yakin fundamental Microsoft tetap solid, koreksi harga menjadi peluang untuk melakukan average in atau membeli call options dengan risiko terukur. Alternatif lainnya adalah pair trading: short Microsoft dan long pesaing (AWS/AMZN, Google) untuk mengambil posisi atas kelemahan relatif.
3. Transaksi tematik: investasi di pemasok GPU/CPU dan perusahaan yang terlibat dalam pengembangan quantum dapat menjadi taruhan atas profit jangka panjang dari AI dan teknologi quantum. Pertimbangkan ETF, posisi sektoral, opsi, dan spread untuk mengelola risiko.

Ingat untuk menggunakan stop-loss, penentuan ukuran posisi yang konsisten dengan rencana manajemen modal Anda, dan bersiap menghadapi pembalikan cepat akibat berita.

Langkah praktis bagi trader:

1. Buka akun trading dan pilih instrumen — saham Microsoft, CFD, indeks futures, opsi atau ETF teknologi.
2. Untuk meraih profit dari penurunan — pertimbangkan posisi short atau membeli put options; untuk mengambil peluang rebound — beli saham atau call options, atau gunakan strategi risiko terbatas (debit spreads, collars); untuk transaksi relatif — bentuk pasangan seperti short Microsoft / long pesaing, atau sebaliknya.
3. Tentukan ukuran posisi dan stop-loss, tetapkan target profit dan periode holding (hari–minggu untuk trading berbasis berita, bulan–kuartal untuk taruhan jangka menengah). Pantau tanggal-tanggal kunci — laporan kuartalan, presentasi proyek quantum dan AI, berita OpenAI dan kontrak-kontrak besar.

Nvidia akan berinvestasi $30 miliar di OpenAI, bukan $100 miliar yang dijanjikan

Nvidia hampir mencapai kesepakatan untuk berinvestasi $30 miliar dalam putaran pendanaan baru untuk OpenAI. Menurut Financial Times, langkah ini akan menggantikan komitmen $100 miliar yang belum terealisasi dari produsen chip tersebut yang diumumkan setahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, Nvidia memperkuat posisi pasarnya setelah kesepakatan pasokan prosesor dalam jumlah besar dengan Meta Platforms, dan para investor serta analis mengamati bagaimana perkembangan ini akan membentuk ulang lanskap AI dan semikonduktor.

Menurut FT, investasi sebesar $30 miliar ini menandakan pergeseran dari kesepakatan awal yang dibuat oleh Nvidia dan OpenAI pada bulan September 2025. Pada waktu itu, Nvidia sepakat untuk menyuntikkan dana hingga $100 miliar saat OpenAI sedang merancang infrastruktur untuk pusat data AI yang membutuhkan daya 10 gigawatt.

Kesepakatan tersebut tidak pernah diratifikasi: pada akhir bulan Januari, The Wall Street Journal melaporkan bahwa belum ada kemajuan karena beberapa pegawai Nvidia meragukan logika di balik kesepakatan tersebut.

CEO Jensen Huang membantah adanya perpecahan signifikan di dalam perusahaan, menyebutnya sebagai "tidak benar," dan menjanjikan bahwa mereka akan melakukan "investasi yang sangat besar" di OpenAI: "Mungkin ini adalah investasi terbesar yang pernah kami lakukan. "

Di sisi lain, ia mengakui bahwa jumlah akhir "tidak akan mendekati" angka awal sebesar $100 miliar dan akan disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan OpenAI saat ini, bukan berdasarkan komitmen infrastruktur yang sebelumnya.

Suntikan dana $30 miliar dari Nvidia akan menjadi salah satu dukungan terpenting dalam penggalangan dana OpenAI saat ini. Bloomberg melaporkan bahwa total dana yang dicari dalam kampanye ini bisa melebihi $100 miliar dengan valuasi yang berpotensi mencapai $850 miliar.

Amazon diperkirakan akan menggelontorkan dana hingga $50 miliar, SoftBank sekitar $30 miliar, dan Microsoft beberapa miliar dolar tambahan. Pengaturan alokasi dana diperkirakan akan selesai pada akhir Februari.

Informasi tentang pendanaan OpenAI ini muncul setelah pengumuman kesepakatan jangka panjang antara Nvidia dan Meta pada tanggal 18 Februari: Nvidia akan menyediakan jutaan GPU Blackwell saat ini dan Rubin generasi mendatang, serta CPU Grace dan Vera. Ini merupakan penerapan besar-besaran pertama untuk prosesor utama Nvidia. Nilai kesepakatan ini tidak diungkap oleh kedua belah pihak, namun para analis memperkirakan nilainya mencapai puluhan miliar dolar.

Reaksi pasar berlangsung cepat: saham Nvidia naik pada hari Rabu setelah pengumuman dari Meta, sementara saham pesaingnya, Advanced Micro Devices dan Intel, turun karena para investor menyesuaikan kembali penilaian mereka terhadap implikasi kompetitif dari semakin meluasnya kehadiran Nvidia baik di GPU maupun CPU.

Salah satu tonggak penting adalah laporan keuangan Q4 fiskal Nvidia yang akan dirilis pada 25 Februari. Analis memandang laporan tersebut sebagai indikator krusial mengenai skala belanja AI korporasi.

Poin-poin utama

Pasar AI sedang mengalami perombakan: Nvidia mengurangi komitmen awal untuk infrastruktur demi berfokus pada investasi terarah di OpenAI, sekaligus mengukuhkan posisi kepemimpinan melalui kesepakatan besar dengan Meta. Modal yang diharapkan dari Amazon, SoftBank dan Microsoft berpotensi secara signifikan meningkatkan valuasi OpenAI dan mendorong permintaan terhadap chip berkinerja tinggi. Hal ini meningkatkan tekanan pada para pesaing dan menciptakan ketidakpastian terhadap hasil kinerja kuartalan Nvidia dalam jangka pendek.

Dalam kondisi pasar saat ini, para trader dapat mempertimbangkan:

1. Trading saham atau CFD atas Nvidia, Meta, AMD dan Intel dengan mempertimbangkan volatilitas yang diperkirakan terkait berita pendanaan OpenAI dan laporan Nvidia pada 25 Februari.
2. Strategi opsi: membeli call jika Anda memperkirakan laporan Nvidia positif, atau menjual put protektif untuk memperoleh premi; strategi straddle/strangle untuk memanfaatkan peningkatan volatilitas menjelang tanggal rilis laba dan finalisasi investasi pada akhir Februari.
3. Pair trade: posisi long pada Nvidia / short pada AMD atau Intel untuk menangkap kekuatan relatif Nvidia.
4. ETF sektor yang terkait dengan semikonduktor dan AI/cloud untuk mendiversifikasi risiko pada satu emiten.
5. Transaksi spekulatif jangka pendek seputar pengumuman pendanaan OpenAI (jumlah final dan para pesertanya) serta reaksi pasar.

Seperti biasa, terapkan manajemen risiko yang ketat: tetapkan stop-loss, kendalikan ukuran posisi, dan waspadai potensi volatilitas tinggi menjelang rilis berita korporasi dan pasar.

Instrumen trading yang disebutkan dalam artikel ini tersedia di platform InstaForex. Untuk memanfaatkan kondisi pasar saat ini, para trader dapat mempertimbangkan membuka akun di InstaForex dan, demi kemudahan serta reaksi cepat terhadap berita, mengunduh aplikasi mobile perusahaan. Hal ini memungkinkan respons yang cepat terhadap berita dan pengelolaan posisi secara real-time.