FX.co ★ EUR/USD. 1 April. Inflasi mendukung pihak bull

Selama perdagangan hari Selasa, pasangan EUR/USD berbalik menguat di sisi euro dan naik hingga mencapai level korektif 100,0% di 1,1577. Konsolidasi di atas level ini akan mendukung kelanjutan kenaikan menuju level Fibonacci berikutnya, yaitu 76,4% di 1,1696. Pantulan dari level 1,1577 akan membuka peluang bagi trader untuk mengantisipasi pembalikan mendukung dolar AS dan kembalinya tren menurun menuju level korektif 127,2% di 1,1440.

Kondisi gelombang pada grafik per jam menjadi cukup rumit. Gelombang naik terakhir yang sudah lengkap hanya melampaui puncak gelombang sebelumnya beberapa poin saja, sementara gelombang turun yang baru justru menembus level terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren sekali lagi beralih menjadi "bearish", tetapi sudah hari ini atau besok, gelombang naik yang baru mungkin menembus puncak sebelumnya. Tindakan Donald Trump di Timur Tengah telah memicu operasi militer skala besar dan krisis energi di kawasan tersebut, yang memberikan dukungan luar biasa bagi dolar.

Pada hari Selasa, latar belakang berita cukup menarik. Hari dimulai dengan pidato baru dari Jerome Powell dan Donald Trump, yang masing-masing memberikan dukungan bagi kubu bullish. Trump siap memberikan perintah untuk mengakhiri "operasi Iran" dalam waktu dekat, sementara Jerome Powell tidak melihat alasan untuk memperketat kebijakan moneter. Kedua faktor ini tidak mendukung kubu bearish EUR/USD maupun dolar. Selain itu, inflasi di zona euro naik menjadi 2,5% year-on-year pada bulan Maret. Meskipun angka ini berada di bawah ekspektasi pelaku pasar, penting untuk diingat adanya pertumbuhan yang kuat pada indeks harga konsumen sejak awal krisis energi. Tidak semua ekonom memperkirakan Bank Sentral Eropa akan memperketat kebijakan moneter pada bulan April, tetapi semua pelaku pasar memahami bahwa jika inflasi terus naik dengan laju seperti ini, otoritas moneter Eropa akan terpaksa melakukan intervensi dengan menaikkan suku bunga. Ini adalah kabar positif bagi euro. Pada hari Selasa, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rangkaian berita berbalik mendukung euro, sehingga kubu bullish dapat melancarkan serangan.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini turun hingga ke level korektif 100,0% di 1,1474, memantul dari level tersebut, dan berbalik mendukung euro dengan konsolidasi di atas kanal tren menurun. Apakah tren bearish sudah berakhir? Dengan demikian, pergerakan naik dapat berlanjut dalam jangka pendek menuju level Fibonacci 76,4% di 1,1617 dan 61,8% di 1,1706. Tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terakhir, trader profesional menutup 12.861 posisi long dan 1.008 posisi short. Dengan demikian, hanya dalam enam minggu, keunggulan total kubu bullish telah menghilang. Jumlah total posisi long yang dipegang spekulan kini sebesar 200.000, sementara posisi short mencapai 190.000. Enam minggu lalu, keunggulan bullish di kalangan trader nonkomersial lebih dari dua kali lipat.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku utama masih menunjukkan minat yang kuat terhadap euro. Tentu saja, berbagai peristiwa global, yang dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah kekurangan, memengaruhi sentimen investor dengan cara yang berbeda-beda. Secara khusus, perhatian pasar saat ini tertuju pada Timur Tengah, di mana perang terus meningkat dan meluas secara geografis. Dengan demikian, dalam waktu dekat, kurs euro terhadap dolar akan lebih banyak ditentukan bukan oleh kebijakan moneter Federal Reserve atau Bank Sentral Eropa, dan juga bukan oleh data ekonomi, melainkan oleh perang di Iran. Untuk saat ini, dolar menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi ini.

Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Tingkat Pengangguran (06:00 UTC)
• AS – Perubahan Tenaga Kerja ADP (12:15 UTC)
• AS – Perubahan Penjualan Ritel (12:30 UTC)
• AS – PMI Manufaktur ISM (14:00 UTC)

Pada 1 April, kalender ekonomi memuat empat rilis data, dengan data dari AS menjadi sorotan. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Rabu mungkin akan terasa pada paruh kedua hari tersebut.

Prediksi EUR/USD dan saran untuk trader:

Penjualan pasangan ini memungkinkan hari ini jika terbentuk pantulan dari level 1,1577 pada grafik per jam, dengan target di 1,1440. Transaksi beli sebelumnya dimungkinkan saat terjadi pantulan dari level 1,1440 dengan target 1,1577, tetapi tidak terlihat pantulan yang jelas. Hari ini, posisi beli pada pasangan ini memungkinkan jika penutupan harga berada di atas 1,1577, dengan target di 1,1696.

Level Fibonacci dibangun dari 1,1577–1,2082 pada grafik per jam dan dari 1,1474–1,2082 pada grafik 4 jam.