FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis Trading EUR/USD pada 24 Juni. Kejatuhan Bebas Euro Berlanjut

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya pada hari Selasa tanpa menunjukkan niat untuk melakukan koreksi, sementara sebagian besar analis mata uang terus menulis tentang dampak kenaikan suku bunga Federal Reserve yang akan datang terhadap nilai tukar dolar. Sangat mudah untuk mengklaim setiap hari bahwa dolar menguat semata-mata karena kebijakan "hawkish" The Fed, yang pada dasarnya saat ini belum dapat diterapkan. Perlu diingat bahwa The Fed baru sebatas menyatakan siap mulai mengetatkan kebijakan moneter pada 2026 jika inflasi terus meningkat dan tidak mulai turun dengan sendirinya. Kenaikan pertama suku bunga acuan kemungkinan tidak akan terjadi sebelum September. Dan pada saat itu, inflasi bisa saja mulai melambat, yang berarti pengetatan mungkin tidak diperlukan. Dengan demikian, kenaikan suku bunga The Fed di masa depan belum merupakan sesuatu yang pasti, sementara pasar justru membeli dolar hanya berdasarkan faktor ini, sambil mengabaikan pengetatan European Central Bank pada bulan Juni dan meredanya konflik di Timur Tengah. Kami menilai kesimpulan semacam itu tidak tepat. Saat ini sebenarnya tidak ada dasar yang kuat bagi penguatan dolar.

Dari sudut pandang teknikal, tren turun masih berlanjut. Namun, jika penguatan dolar pada Rabu pekan lalu masih dapat dibenarkan, hal yang sama tidak berlaku untuk hari-hari berikutnya. Meski demikian, tren tetap turun, sehingga selama tren ini belum berakhir, posisi jual tetap menjadi prioritas. Garis tren baru belum dapat dibentuk karena belum ada ekstrem kedua yang cukup jelas.

Pada time frame 5 menit, tidak muncul sinyal trading apa pun pada hari Selasa. Selama sesi Eropa, harga hampir menyentuh level 1,1444, dan baru menjelang akhir hari pasangan ini turun ke 1,1362. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk membuka posisi sepanjang hari. Namun, trader bisa tetap mempertahankan posisi jual sejak hari Senin, ketika dua sinyal jual terbentuk di dekat level 1,1444.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 9 Juni. Pada time frame mingguan, posisi bersih pelaku pasar non-komersial masih tetap "bullish", namun telah turun secara signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader telah melepas mata uang Eropa demi beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar untuk sementara berfungsi sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah berakhir.

Kami masih belum melihat faktor-faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara faktor yang cukup untuk pelemahan mata uang Amerika justru masih ada. Perang di Timur Tengah untuk sementara membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi setelah "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Dan mungkin masa berlakunya sudah habis. Dalam jangka panjang, euro bisa turun ke 1,08$ (garis tren), namun tren naik tetap relevan. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, pasangan ini belum bergerak mendekati garis tersebut secara signifikan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bull dan bear. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-commercial" turun sebesar 15.900, sementara jumlah posisi short meningkat 19.000. Akibatnya, posisi bersih turun 34.900 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, tren naik telah batal, dan kelanjutan tren turun kini dipertanyakan. Situasi di Timur Tengah sudah mereda, sehingga dolar tidak lagi bisa mengandalkan dukungan geopolitik. Federal Reserve memberikan dukungan kuat terhadap mata uang Amerika pada hari Rabu lalu, namun sulit dijelaskan mengapa penurunan masih berlanjut hingga hari ini. Pasar terus membeli dolar tanpa alasan yang jelas dan mengabaikan seluruh faktor yang mendukung euro.

Pada 24 Juni, level-level berikut menjadi sorotan untuk aktivitas trading: 1,1362, 1,1444, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, serta garis Senkou Span B (1,1520) dan garis Kijun-sen (1,1492). Garis-garis indikator Ichimoku dapat berubah posisi sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhatikan ketika menentukan sinyal trading. Jangan lupa memasang stop-loss pada level breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, tidak ada peristiwa makroekonomi atau fundamental penting. Di Jerman, indeks iklim bisnis akan dirilis, dan di AS akan dirilis data penjualan rumah baru. Keduanya merupakan rilis sekunder, sehingga kecil kemungkinan pasar akan bereaksi signifikan terhadapnya.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1274 jika harga menembus ke bawah 1,1362. Posisi beli dapat dibuka dengan target 1,1444 jika pasangan mata uang memantul dari 1,1362.

Penjelasan Ilustrasi:

Level support dan resistance harga adalah garis merah tebal yang menandai area di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe 1 jam. Keduanya merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis tempat harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih masing-masing kategori trader.