FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD pada 10 Juli. Euro Terus Mendaki Menuju Everest

Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pasangan mata uang EUR/USD kembali bergerak dengan volatilitas yang sangat rendah dan tanpa arah yang jelas pada hari Kamis. Namun, dengan susah payah dan tertatih, euro tetap mempertahankan tren naik dan pergerakan ke utara. Minggu ini hampir tidak ada peristiwa penting, yang menjelaskan rendahnya volatilitas pasangan ini. Namun, mata uang Inggris juga menunjukkan kenaikan signifikan dengan latar belakang fundamental dan makroekonomi yang sama. Kami menilai euro seharusnya bergerak dengan pola yang serupa. Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa global penting, dan berita geopolitik pun tidak muncul. Namun, perlu diingat bahwa dolar AS menguat selama dua bulan berturut-turut, tidak selalu dengan alasan yang jelas. Kenaikan terakhir mata uang Amerika tersebut, pada kenyataannya, sulit dijelaskan. Kami cenderung berpendapat bahwa untuk beberapa waktu, pasar bergerak turun semata-mata karena inersia. Pada time frame harian dan mingguan, kondisi datar masih bertahan, sehingga setelah penurunan ke batas bawahnya, kami mengantisipasi pergerakan menuju batas atas.

Dari sudut pandang teknikal, tren naik masih berlanjut, tetapi penguatan euro tetap sangat lemah. Garis tren memang telah ditembus (sekarang telah disesuaikan ulang), tetapi garis Senkou Span B memberikan dukungan bagi euro dan mempertahankan tren tersebut. Kami tidak melihat alasan yang jelas untuk kenaikan baru dolar AS, tetapi itu tidak berarti pasar tidak berhak untuk kembali membeli mata uang Amerika.

Pada time frame 5 menit di hari Kamis, terbentuk dua sinyal trading, tetapi keduanya ternyata kurang bermanfaat. Harga dua kali memantul dari area 1,1424–1,1433, tetapi secara keseluruhan volatilitas tidak melebihi 40 pip, sehingga dalam arah yang benar harga tidak bergerak lebih dari 20 pip pada masing-masing kesempatan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 30 Juni. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pelaku pasar nonkomersial masih tetap "bullish", tetapi telah menurun secara signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader telah melepas euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tidak berubah, tetapi dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan" untuk sementara waktu. Namun, proses ini mungkin sudah berakhir.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang dapat menguatkan euro, sementara faktor yang mendukung pelemahan dolar AS justru cukup banyak. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya akan kembali normal. Dan masa itu mungkin sudah lewat. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun ke level $1,08 (garis tren), tetapi tren naik masih tetap relevan. Selama beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini bahkan belum mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya paritas antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang sebanyak 11.700, sementara jumlah posisi short meningkat 17.400. Akibatnya, posisi bersih turun 29.100 kontrak dalam seminggu.

Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam

Pada timeframe per jam, tren korektif naik masih berlanjut di dalam tren menurun dua bulanan. Situasi di Timur Tengah tetap tegang, tetapi kami tidak menganggap bahwa penembakan terbaru oleh Iran dan AS, maupun ketidakpastian dalam negosiasi dan prospek kesepakatan, merupakan alasan yang cukup kuat untuk kelanjutan penguatan dolar. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang mendukung euro, tetapi kami tetap meyakini potensi penguatan euro.

Untuk 10 Juli, kami menyoroti level-level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1399) dan garis Kijun-sen (1,1420). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memasang order Stop Loss ke level impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata keliru.

Pada hari Jumat, tidak ada peristiwa makroekonomi atau fundamental penting yang dijadwalkan. Satu-satunya yang dapat kami catat adalah indeks harga konsumen di Jerman pada estimasi kedua untuk bulan Juni, yang kemungkinan tidak akan menarik minat siapa pun. Dengan demikian, sepanjang minggu ini tidak ada hal penting selain eskalasi baru di Timur Tengah dan PMI Jasa di AS.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, para trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1399 dan 1,1362 jika harga berkonsolidasi di bawah garis tren. Posisi beli dapat dipertahankan dengan target 1,1536-1,1542 setelah terjadi dua kali pantulan dari area 1,1420-1,1433. Volatilitas masih lemah.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di sekitar area ini pergerakan dapat berakhir. Garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dibawa ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini tergolong kuat.
• Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.
• Garis kuning merepresentasikan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih dari masing-masing kategori pelaku pasar.