FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD pada 13 Juli. Iran Kembali Menutup Selat Hormuz

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD kembali berfluktuasi dengan tingkat volatilitas yang rendah pada hari Jumat dan cenderung bergerak datar. Secara umum, kita telah melihat pergerakan dengan volatilitas yang minim selama tujuh hari berturut-turut, yang menunjukkan tanda-tanda kondisi pasar yang stabil. Hal ini cukup wajar, mengingat minggu lalu hampir tidak terjadi peristiwa signifikan, dan pasar tampaknya tidak lagi fokus pada isu geopolitik sebagaimana yang terlihat pada bulan Februari atau Maret. Dialog antara Iran dan AS kembali terancam mengalami kegagalan; pertemuan pembicaraan yang direncanakan pada 11 Juli tidak berlangsung, dan kemarin Iran menyerang kapal-kapal dagang di Selat Hormuz, serta pangkalan militer AS yang berada di wilayah negara-negara sekutunya. Pagi ini terungkap bahwa Teheran memutuskan untuk kembali menerapkan blokade baru di selat tersebut. Situasi di Timur Tengah terus berlanjut.

Dari perspektif teknis, tren kenaikan masih ada, meskipun penguatan euro berlangsung sangat lemah. Garis tren telah ditembus dua kali, dan hari ini harga mungkin sudah terkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B. Kami belum melihat indikasi yang jelas untuk ada penguatan baru dari dolar AS, tetapi jika garis Senkou Span B dilanggar ke bawah, ini akan menunjukkan kemungkinan besar kembalinya tren penurunan yang dimulai dua bulan lalu. Saat ini, semua petunjuk tampaknya mengarah ke sana.

Pada timeframe 5 menit, hanya ada satu sinyal trading yang muncul pada hari Jumat, yang tidak memiliki manfaat untuk dieksekusi. Di akhir pekan dan akhir hari, harga memantul dari area 1. 1420–1. 1433 tetapi tidak mampu naik bahkan 10 pip. Namun demikian, membuka posisi menjelang penutupan pasar dianggap tidak berguna.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 7 Juli. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi neto trader non-komersial tetap "bullish", tetapi telah turun cukup signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, trader melepas mata uang Eropa demi beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar untuk sementara berperan sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah selesai.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang bisa memperkuat mata uang Eropa, sementara masih cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsanya", semuanya akan kembali ke kondisi normal. Dan bisa jadi masa berlakunya sudah lewat. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun ke level $1,08 (garis tren), namun tren naiknya masih tetap relevan. Selama beberapa bulan kenaikan dolar, pasangan ini belum mendekati garis tersebut secara signifikan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya paritas antara bullish dan bearish. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-commercial" berkurang 12.200, sementara jumlah posisi short bertambah 5.100. Akibatnya, posisi neto turun 17.300 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pola korektif yang meningkat terus berlanjut di dalam konteks tren menurun selama dua bulan terakhir. Ketegangan di Timur Tengah masih ada, tetapi kami tidak percaya bahwa serangan terkini dari Iran dan AS, serta ketidakpastian dalam negosiasi dan kemungkinan tercapainya kesepakatan, dapat menjadi alasan yang cukup kuat untuk memperkuat dolar lebih lanjut. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang seharusnya menguntungkan euro, sehingga penurunan pasangan mata uang ini bisa berlanjut bahkan dalam minggu ini.

Untuk tanggal 13 Juli, kami menekankan beberapa level yang relevan untuk aktivitas trading: 1. 1234, 1. 1274, 1. 1362, 1. 1433, 1. 1536-1. 1542, 1. 1585, 1. 1657-1. 1666, 1. 1750-1. 1760, 1. 1786, 1. 1830-1. 1837, serta garis Senkou Span B (1. 1399) dan Kijun-sen (1. 1425). Garis-garis indikator Ichimoku bisa berubah sepanjang hari, sehingga hal ini perlu diperhatikan saat merumuskan sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menggeser order stop-loss ke posisi impas jika harga bergerak menguntungkan sejauh 15 pip. Langkah ini bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal yang diterima tidak valid.

Hari Senin tidak ada kejadian penting yang terjadwal. Dengan demikian, hari ini pasar mungkin hanya akan merespons peristiwa geopolitik, yang bisa kembali menguntungkan dolar AS. Kami tidak mengharapkan tingkat volatilitas yang tinggi hari ini, tetapi pasangan mata uang EUR/USD berpotensi bergerak turun secara bertahap.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1.1362 dan 1.1274 jika harga terkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B. Posisi beli dapat dipertahankan dengan target 1.1425-1.1433 jika terjadi pantulan harga dari level 1.1362, yang dapat berfungsi sebagai batas bawah dari kanal sideways. Volatilitas tetap lemah.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.