FX.co ★ Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 15 Juli. Inflasi Tidak Mengubah Apa Pun

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD tetap bergerak dalam pola sideways pada hari Selasa, berada di antara level 1,1362 dan 1,1461. Dengan demikian, kita telah mengalami kondisi datar ini selama lebih dari dua minggu. Dalam situasi pasar yang tidak bergerak, rendahnya volatilitas dapat dengan jelas dipahami. Bahkan di hari sebelumnya, saat laporan inflasi yang signifikan dirilis di AS, bersamaan dengan pernyataan Kevin Warsh di Kongres, tampilan teknis tidak mengalami perubahan. Sebenarnya, segera setelah Indeks Harga Konsumen dikeluarkan, harga sempat melonjak tajam, namun pada akhir hari, harga kembali ke titik awal. Oleh karena itu, laporan inflasi ini tidak memengaruhi tren. Hal serupa dapat dikatakan tentang pidato Warsh yang sangat dinanti-nanti oleh pelaku pasar. Mengenai angka inflasi, hasil yang diperoleh lebih rendah dari prediksi para ekonom, yang sedikit mengurangi kemungkinan diberlakukannya pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve sebelum akhir tahun. Namun, kita harus ingat bahwa ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat, sehingga inflasi mungkin akan kembali meningkat menjelang akhir Juni.

Dari perspektif teknis, tren penurunan baru bisa segera dimulai. Garis tren naik telah ditembus, garis-garis indikator Ichimoku sudah terlewati, dan euro tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam dua minggu terakhir. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, pergerakan pasangan ini lebih cenderung bergerak menyamping daripada mengalami kenaikan atau penurunan, sehingga keadaan saat ini masih bisa disebut datar.

Pada timeframe 5 menit, tidak ada sinyal trading yang muncul pada Selasa. Di awal sesi di Amerika Serikat, ketika laporan inflasi dirilis, harga sempat melonjak tajam, tetapi tidak ada peluang yang cukup untuk merespons kenaikan tersebut. Sebagai akibatnya, para pelaku pasar tidak menemukan landasan yang kuat untuk masuk ke pasar.

Laporan COT

Laporan COT terbaru yang dirilis pada 7 Juli. Grafik dalam timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi neto dari para pelaku pasar non-komersial masih bersifat optimis, namun telah mengalami penurunan yang signifikan akibat kejadian geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, trader terus menjual mata uang Eropa untuk beralih ke dolar AS. Meskipun kebijakan Donald Trump tetap sama, dolar untuk saat ini kembali berfungsi sebagai "mata uang pelindung". Namun, proses ini mungkin telah berakhir.

Kami belum menemukan aspek fundamental yang mampu mendukung peningkatan nilai mata uang Eropa, sementara ada banyak faktor yang bisa menekan dolar AS. Konflik di Timur Tengah sempat menjadikan dolar sangat menarik, namun ketika faktor ini mencapai "batasnya", kondisi biasanya akan kembali normal. Dan bisa jadi itu telah terjadi. Dalam jangka panjang, euro berpotensi melemah hingga sekitar $1,08 (garis tren), meskipun tren kenaikan secara keseluruhan masih tetap relevan. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini tidak bergerak mendekati garis tersebut secara signifikan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kategori "Non-commercial" menurun sebanyak 12. 200, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebesar 5. 100. Sebagai hasilnya, posisi neto turun 17. 300 kontrak dalam satu minggu.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, tren korektif naik masih terbentuk di dalam tren turun dua bulanan, namun selama dua minggu terakhir pasangan ini trading secara eksklusif di antara 1.1362 dan 1.1461. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan tidak membaik. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang mendukung euro, sehingga euro saat ini lebih dekat ke penurunan baru daripada ke pertumbuhan.

Untuk 15 Juli, kami menyoroti level-level trading berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1415) dan Kijun-sen (1.1425). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, Warsh akan tampil untuk kedua kalinya di Kongres AS; namun, jika penampilan pertama tidak memicu reaksi pasar, kecil kemungkinan yang kedua akan berbeda. Selain itu, indeks harga produsen akan dirilis di AS hari ini, yang nilainya terbatas mengingat laporan inflasi kemarin, sementara di Eropa akan dipublikasikan data produksi industri.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1.1415 dan 1.1362 jika harga memantul dari 1.1461. Posisi beli dapat dibuka dengan target 1.1536–1.1542 jika harga menguat dan terkonsolidasi di atas 1.1461, batas atas dari channel sideways. Volatilitas pasangan ini tetap lemah.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.