FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD pada 16 Juli: Apakah Fase Sideways Telah Berakhir?

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada hari Rabu, meskipun kebanyakan pergerakan tersebut tetap berada dalam saluran sideways. Perlu dicatat, dalam minggu ini terdapat minimal dua rilis data yang seharusnya dapat mengurangi ketertarikan pasar terhadap dolar dengan cukup signifikan. Pertama, data inflasi dari AS dirilis dengan hasil yang jauh di bawah ekspektasi, diikuti oleh indeks harga produsen yang juga menunjukkan angka yang rendah. Lemahnya kedua indikator inflasi ini menunjukkan bahwa Federal Reserve mungkin berpotensi untuk memperketat kebijakan moneternya, tetapi masih ada keraguan apakah hal itu benar-benar diperlukan. Jika inflasi sedang menurun, bank sentral tidak merasa mendesak untuk menaikkan suku bunga pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya hingga bulan September, The Fed kemungkinan akan memperpanjang periode tenangnya. Selanjutnya, arah kebijakan akan sangat tergantung pada inflasi, yang dipengaruhi langsung oleh situasi geopolitik di Timur Tengah. Pidato Kevin Warsh di Kongres AS tidak memberikan informasi baru yang berarti bagi pelaku pasar.

Dari perspektif teknikal, pasangan ini berhasil bertahan di atas level 1. 1461, yang sebelumnya kami sebut sebagai batas atas dari saluran sideways. Dengan demikian, fase stagnasi selama tiga minggu kemungkinan besar telah berakhir. Kami sepenuhnya mendukung penguatan euro, karena kami merasa pasar tidak lagi memiliki alasan kuat untuk terus memburu dolar secara agresif. Tren naik jangka panjang masih tetap ada, dan pengencangan kebijakan moneter dari The Fed belum dapat dipastikan.Dari perspektif teknikal, pasangan ini berhasil bertahan di atas level 1. 1461, yang sebelumnya kami sebut sebagai batas atas dari saluran sideways. Dengan demikian, fase stagnasi selama tiga minggu kemungkinan besar telah berakhir. Kami sepenuhnya mendukung penguatan euro, karena kami merasa pasar tidak lagi memiliki alasan kuat untuk terus memburu dolar secara agresif. Tren naik jangka panjang masih tetap ada, dan pengencangan kebijakan moneter dari The Fed belum dapat dipastikan.

Di time frame 5 menit pada hari Rabu, muncul sinyal beli. Selama sekitar 6 jam, pasangan mata uang ini mengalami rebound dari area garis Senkou Span B dan Kijun-sen. Setelah terbentuknya sinyal tersebut, harga bergerak naik sekitar 45 pip, sekaligus berhasil menembus level 1. 1461. Pada hari ini, kemungkinan pergerakan naik akan berlanjut.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 7 Juli. Posisi bersih trader non-komersial masih "bullish" namun telah menurun secara signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader mengurangi kepemilikan euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi untuk beberapa waktu dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan." Namun, proses ini mungkin sudah selesai.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat euro, tetapi ada banyak faktor yang berpotensi melemahkan dolar AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika faktor ini kehilangan pengaruhnya, semuanya akan kembali ke kondisi normal. Dan bisa jadi hal itu sudah terjadi. Dalam jangka panjang, euro dapat turun ke level $1,08 (garis tren), namun tren naik secara keseluruhan masih tetap relevan. Terlebih lagi, selama beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini tidak bergerak jauh mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bullish dan bearish. Pada pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "Non-commercial" berkurang 12.200, sementara jumlah posisi short bertambah 5.100. Dengan demikian, posisi bersih turun 17.300 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, tren korektif naik terus terbentuk di dalam tren turun dua bulan, dan pergerakan sideways (flat) diduga telah berakhir. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang menguntungkan euro, tetapi euro mulai kembali menguat seiring pasar melakukan penilaian ulang terhadap dolar Amerika.

Untuk 16 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan—1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1415) dan garis Kijun-sen (1,1430). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, laporan penjualan ritel dan klaim pengangguran akan dirilis di AS, sementara kalender peristiwa di Uni Eropa kosong. Kami tidak menganggap laporan-laporan yang dijadwalkan tersebut sebagai faktor yang signifikan, sehingga faktor teknikal akan lebih dominan hari ini. Jika fase sideways benar-benar berakhir, euro seharusnya melanjutkan pergerakan naiknya.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target di 1,1415 dan 1,1362 jika harga terkonsolidasi di bawah 1,1461. Posisi beli dapat tetap dibuka dengan target di 1,1536–1,1542, karena pasangan mata uang ini telah terkonsolidasi di atas level 1,1461 kemarin, yang berfungsi sebagai batas atas dari kanal sideways. Volatilitas pasangan ini tetap rendah.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.