FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD untuk 28 Juli. Euro Sulit Menguat

Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan pergerakan yang sedikit diperkirakan sebelumnya. Pada pagi hari, euro mulai menguat setelah dua kali membentuk reversal di dekat batas bawah channel mendatar di 1,1362–1,1461 yang terbentuk minggu lalu. Hal ini tampak logis, dan euro juga mendapat dukungan dari faktor geopolitik setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama dua minggu dihentikan. Iran dan Oman mulai bekerja untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun, pasar tidak melihat sisi optimistis dari perkembangan ini, sehingga pada pagi hari dolar AS kembali menguat. Secara keseluruhan, pasar sekaligus berada di posisi benar dan salah. Di satu sisi, gencatan senjata atau dimulainya kembali perundingan sama sekali tidak menjamin apa pun. Konflik tetap belum terselesaikan dan hanya sesekali memanas lalu mereda, semata-mata karena para pihak terkait tidak berkepentingan untuk terlibat dalam permusuhan terus-menerus.

Di sisi lain, penguatan dolar pada 2026 murni ditopang oleh faktor geopolitik, yang tidak dapat menjadi penopang permanen. Harga telah bergerak dalam kisaran datar selama sebulan, dan pergerakan sebaiknya hanya diantisipasi di antara level 1,1362 dan 1,1461 sampai pola datar tersebut ditembus. Dari sudut pandang lain, euro tidak mampu menunjukkan pertumbuhan bahkan ketika ada alasannya, karena pasar mengabaikan semua faktor positif bagi euro.

Secara teknikal, pasangan ini masih mempertahankan bias kenaikan yang sangat terbatas, tetapi pada dasarnya terjebak dalam pola datar selama sebulan. Karena harga sudah turun ke batas bawah channel mendatar, wajar untuk mengantisipasi baik selesainya pola datar maupun terbentuknya rebound dari area tersebut yang kemudian memicu pergerakan baru ke arah batas atas di 1,1461. Untuk saat ini, kami cenderung ke skenario yang terakhir.

Pada timeframe 5 menit hari Senin, terbentuk satu sinyal jual. Perlu diingat bahwa garis-garis indikator Ichimoku dalam kondisi datar cenderung lemah, tetapi saat ini tidak ada sinyal lain yang muncul. Selama sesi perdagangan Eropa, harga menembus garis Kijun-sen, yang kemudian memicu penurunan ke level 1,1362.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 21 Juli. Ilustrasi pada timeframe mingguan menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah berubah menjadi bearish dan turun tajam akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader terus melepas euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi untuk sementara waktu dolar kembali berfungsi sebagai "mata uang cadangan."

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat euro, sementara faktor yang mendukung pelemahan dolar AS justru cukup banyak. Perang di Timur Tengah untuk sementara membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi setelah "masa berlaku" faktor tersebut habis, semuanya kemungkinan akan kembali ke status quo. Dalam jangka panjang, euro dapat turun hingga 1,08$ (garis tren), tetapi tren naiknya masih tetap relevan. Selama beberapa bulan terakhir penguatan dolar, pasangan ini bahkan belum mendekati garis tersebut secara signifikan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bulls dan bears. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelompok nonkomersial berkurang sebesar 9.800, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 18.900. Akibatnya, posisi bersih turun 28.700 kontrak hanya dalam satu minggu.

Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam

Pada timeframe per jam, tren korektif naik masih terus terbentuk, yang pada dasarnya merupakan pola datar. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum menunjukkan kemajuan. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang sebenarnya mendukung euro, sehingga mata uang ini tidak mampu menunjukkan pertumbuhan. Rapat Bank Sentral Eropa dan sikap hawkish bank sentral kembali terabaikan untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Untuk 28 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk aktivitas trading: 1,1234; 1,1274; 1,1362–1,1368; 1,1461; 1,1536–1,1542; 1,1585; 1,1657–1,1666; 1,1750–1,1760; 1,1786; 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1430) dan Kijun-sen (1,1400). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke level impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika ternyata sinyal tersebut palsu.

Pada hari Selasa, tidak ada peristiwa atau rilis data penting yang dijadwalkan baik di Uni Eropa maupun di AS. Akibatnya, volatilitas hari ini kemungkinan tidak akan tinggi, dan euro tampaknya belum akan keluar dari channel mendatar yang telah berlangsung selama sebulan.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1274 jika harga berkonsolidasi di bawah area 1,1362–1,1368. Rebound baru dari area 1,1362–1,1368 akan membuka peluang untuk posisi beli dengan target di 1,1400 dan 1,1430.

Penjelasan Ilustrasi:

Level support dan resistance ditandai dengan garis tebal merah, di dekatnya pergerakan harga dapat berakhir. Garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini bersifat kuat.

Level ekstrem ditandai dengan garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.