FX.co ★ EUR/USD – 12 Agustus: Berita Pasar Terbatas

Pada hari Selasa, EUR/USD melanjutkan penurunan bertahapnya setelah terkonsolidasi di bawah level Fibonacci 76,4% di 1,1551. Dengan laju yang terlihat selama dua hari di sesi trading pertama, penurunan menuju level retracement 61,8% di 1,1507 bisa berlanjut hingga sekitar dua minggu lagi. Namun, ada kemungkinan aktivitas trader akan meningkat hari ini. Konsolidasi di atas 1,1551 akan menguntungkan euro dan mendukung berlanjutnya kenaikan yang terlihat dalam beberapa minggu terakhir menuju level retracement 100,0% di 1,1620.

Struktur gelombang pada grafik per jam tetap bersifat "bullish." Gelombang turun terakhir yang sudah selesai memang menembus level rendah sebelumnya, tetapi gelombang naik terakhir juga berhasil menembus level tinggi sebelumnya. Perkembangan geopolitik telah memunculkan harapan bahwa Selat Hormuz akan dibuka kembali, sementara Iran, Amerika Serikat, dan Oman mengadakan pembicaraan mengenai pengendalian selat yang sangat strategis tersebut. Dengan demikian, geopolitik saat ini tidak berpihak pada dolar, sementara ekspektasi pasar yang "hawkish" terkait kebijakan moneter FOMC mulai mereda.

Pada hari Selasa, tidak ada latar belakang berita yang signifikan. Pelaku pasar sama sekali tidak menunjukkan minat terhadap laporan mingguan ADP maupun data penjualan rumah yang sudah ada, dan hal ini sama sekali tidak mengejutkan saya. Hari ini, laporan inflasi AS akan dirilis dan laporan tersebut akan menentukan nasib dolar untuk pekan ini. Saya ingatkan bahwa laporan Nonfarm Payrolls yang lemah pada hari Jumat lalu sudah sangat memangkas peluang yang sebelumnya saja sudah kecil untuk pengetatan kebijakan moneter FOMC pada bulan September. Laporan inflasi bisa saja semakin mengurangi peluang tersebut, atau bahkan menghilangkannya sama sekali. Namun, jika inflasi secara tak terduga meningkat pada bulan Juli, hal ini bisa menguatkan pihak penjual, karena peluang kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun akan kembali menjadi tinggi. Terlepas dari kondisi pasar tenaga kerja, Kevin Warsh sudah menyatakan niatnya untuk mengatasi warisan kebijakan Jerome Powell dan Joe Biden, yang membiarkan inflasi tetap tinggi selama lima tahun. Apakah tim Warsh akan bergerak ke arah kebijakan yang lebih ketat kini hampir menjadi pertanyaan filosofis. Jika tidak, Warsh akan harus menjelaskan secara terbuka mengapa Komite menolak menaikkan suku bunga padahal inflasi berada di dua kali lipat dari target.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah terkonsolidasi di atas saluran tren turun, yang mengindikasikan bukan sekadar serangan "bullish" sementara, melainkan sebuah kenaikan dan tren "bullish" yang sepenuhnya terbentuk. Pantulan dari 1,1578 memungkinkan pihak bearish melancarkan serangan bertahap, namun pantulan dari 1,1514 sekali lagi akan memperkuat pihak bullish. Saat ini, tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terakhir, trader profesional menutup 3.128 posisi Long dan 17.484 posisi Short. Selama tujuh minggu di bulan Februari dan Maret, keunggulan besar kubu bullish menguap akibat perang di Iran, sementara dalam sembilan belas minggu terakhir, situasinya menjadi lebih seimbang seiring gencatan senjata yang tampak jelas dan harapan pasar bahwa perang akan berakhir. Jumlah total posisi Long yang dipegang spekulan saat ini berada di 202.000, sementara jumlah posisi Short berada di 260.000. Kubu bearish kembali memimpin.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar besar terus menunjukkan minat yang cukup besar terhadap euro. Tentu saja, berbagai peristiwa di seluruh dunia, yang melimpah dalam beberapa tahun terakhir, memengaruhi sentimen investor. Secara khusus, saat ini pasar memantau dengan cermat situasi di Timur Tengah, di mana perang tampak berakhir lalu kembali berkobar. Pasar awalnya mengabaikan gencatan senjata dan kemudian mengabaikan dimulainya kembali perang. Dengan demikian, geopolitik tidak lagi menjadi penentu tunggal nasib dolar.

Kalender berita untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa:

• Jerman – Indeks Harga Konsumen (06:00 UTC).
• Amerika Serikat – Indeks Harga Konsumen (12:30 UTC).

Pada 12 Agustus, kalender ekonomi memuat dua peristiwa, salah satunya sangat penting. Latar belakang ekonomi dapat berdampak kuat pada sentimen pasar selama paruh kedua hari Rabu.

Prakiraan dan Kiat-kiat Trading EUR/USD:

Posisi Long dapat dipertimbangkan hari ini jika pasangan ini terkonsolidasi di atas 1,1551 pada grafik per jam, dengan target 1,1620. Posisi Short dimungkinkan setelah penutupan di bawah 1,1551 pada grafik per jam, dengan target di 1,1507 dan 1,1472. Transaksi ini dapat tetap dibuka hari ini.

Level Fibonacci digambar dari 1,1620 ke 1,1325 pada grafik per jam dan dari 1,1411 ke 1,1850 pada grafik 4 jam.