FX.co ★ EUR/USD – 19 Agustus: Akankah Risalah FOMC Mendukung Dolar?

EUR/USD sedikit melemah pada hari Selasa, namun tidak ada sinyal yang terbentuk sepanjang hari. Hari ini, pergerakan naik berpeluang berlanjut menuju level retracement 100,0% di 1,1620. Pantulan dari level ini akan mendukung dolar AS dan membuka peluang penurunan menuju level Fibonacci 76,4% di 1,1551. Konsolidasi di atas 1,1620 akan membuat pelaku pasar dapat mengantisipasi kenaikan lanjutan menuju level retracement 127,2% di 1,1700.

Struktur gelombang pada grafik per jam masih tetap "bullish". Gelombang turun terakhir yang sudah selesai tidak menembus posisi terendah sebelumnya, sementara gelombang naik yang baru justru menembus posisi tertinggi sebelumnya. Saat ini semua gelombang berukuran sangat kecil. Perkembangan geopolitik memunculkan harapan dibukanya kembali Selat Hormuz, sementara Iran, Amerika Serikat, dan Oman berupaya mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan selat yang sangat strategis tersebut. Namun, peluang keberhasilannya terbatas, sementara ekspektasi pasar yang "hawkish" terkait kebijakan moneter FOMC mulai mereda.

Latar fundamental pada hari Selasa tergolong lemah dan tidak banyak menarik perhatian pelaku pasar. Indeks Sentimen Ekonomi ZEW untuk Uni Eropa tercatat di 31,4 poin, dibandingkan ekspektasi 25,4, sementara data Amerika Serikat mengenai pembangunan rumah dan izin pembangunan menunjukkan hasil yang beragam. Dengan demikian, euro sebenarnya berpeluang mengalami kenaikan ringan, tetapi pasar memilih menunggu berita yang lebih penting. Kemungkinan besar hal itu juga tidak akan muncul hari ini. Pidato Christine Lagarde merupakan peristiwa penting, tetapi semuanya akan bergantung pada apakah Lagarde memberikan isyarat apa pun terkait keputusan kebijakan moneter ECB pada bulan September. Risalah rapat FOMC yang akan dirilis pada malam hari seharusnya menunjukkan seberapa "hawkish" sikap regulator saat ini; namun, menurut saya, risalah ini "selalu terlambat". Rapat The Fed berlangsung tiga minggu yang lalu. Sejak itu, telah dirilis laporan Nonfarm Payrolls dan indeks harga konsumen yang mengecewakan. Mengecewakan bagi dolar. Dengan demikian, sikap The Fed saat ini bisa saja sudah sangat berbeda dibandingkan tiga minggu lalu. Bahkan pada akhir Juli sekalipun, sikapnya sudah tidak "hawkish".

Pada grafik 4 jam, pasangan ini menguat di atas channel tren menurun, yang mengindikasikan bukan sekadar serangan "bullish", melainkan sebuah kenaikan "bullish" yang sepenuhnya berkembang beserta trennya. Rebound dari level 1,1514 sekali lagi memberi peluang bagi pihak bull untuk melanjutkan pergerakan naiknya. Tidak terlihat adanya divergensi baru yang muncul pada indikator mana pun. Konsolidasi di atas 1,1578 akan memungkinkan para trader mengantisipasi kenaikan lanjutan menuju level Fibonacci 50,0% di 1,1630, namun untuk saat ini saya akan memberi perhatian lebih pada grafik per jam.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terakhir, trader profesional menutup 4.661 posisi Long dan 2.742 posisi Short. Selama tujuh minggu di bulan Februari dan Maret, keunggulan besar kubu bull menguap akibat perang di Iran, sementara dalam dua puluh minggu terakhir, situasinya menjadi lebih seimbang seiring dugaan gencatan senjata dan harapan pasar akan berakhirnya perang. Jumlah total posisi Long yang dipegang spekulan saat ini berada di angka 197.000, sementara jumlah posisi Short mencapai 257.000. Pihak bear kembali mengambil alih keunggulan.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar besar tetap menunjukkan minat yang lebih besar terhadap euro. Tentu saja, berbagai peristiwa di seluruh dunia, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat melimpah, memengaruhi sentimen investor. Secara khusus, pasar saat ini mengamati dengan saksama situasi di Timur Tengah, di mana perang tampak akan berakhir namun kemudian kembali memanas. Pasar mula-mula mengabaikan gencatan senjata lalu mengabaikan pula dimulainya kembali perang. Dengan demikian, geopolitik tidak lagi secara sepenuhnya menentukan nasib dolar.

Kalender berita untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa:

• Uni Eropa – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (07.10 UTC).
• Uni Eropa – Indeks Harga Konsumen (09.00 UTC).
• Amerika Serikat – Risalah Rapat FOMC (18.00 UTC).

Kalender ekonomi untuk 19 Agustus memuat tiga agenda, tetapi saya tidak dapat menganggap satupun di antaranya penting. Dampak latar belakang fundamental terhadap sentimen pasar pada hari Rabu kemungkinan besar akan lemah.

Prakiraan dan Kiat-kiat Trading EUR/USD:

Pembelian pasangan ini dimungkinkan hari ini setelah terjadi rebound dari 1,1551 pada grafik per jam, dengan target 1,1620. Posisi jual dimungkinkan jika pasangan ini terkonsolidasi di bawah 1,1551 pada grafik per jam, dengan target 1,1507.

Grid level Fibonacci digambar dari 1,1620–1,1325 pada grafik per jam dan dari 1,1411–1,1850 pada grafik 4 jam.