FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis Transaksi EUR/USD untuk 21 Agustus. Euro Terus Melanjutkan Tren Naiknya

Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pasangan mata uang EUR/USD kesulitan menguat pada hari Kamis. Meski begitu, koreksi menurun yang terbentuk terbilang cukup lemah, sehingga peluang bagi bull untuk kembali menekan tetap terbuka kapan saja. Yang paling penting, pasangan ini menutup hari di atas kisaran 1,1657–1,1665. Pada hari Kamis, praktis tidak ada latar belakang makroekonomi dan fundamental praktis. Namun, pasar masih sangat emosional setelah hari Rabu, ketika Departemen Keuangan AS mengumumkan peningkatan dua kali lipat buyback obligasi jangka panjang dari pasar terbuka. Pada dasarnya, keputusan ini memberi sinyal kepada pelaku pasar bahwa masalah serius telah berkembang di perekonomian AS. Keputusan untuk meningkatkan buyback obligasi jangka panjang ini juga akan menurunkan permintaan terhadap mata uang AS, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, imbal hasil surat berharga akan turun (yang memang menjadi tujuan utama keputusan Departemen Keuangan AS), sehingga permintaan terhadap obligasi akan melemah, demikian juga permintaan terhadap dolar yang dibutuhkan untuk membeli obligasi tersebut. Kedua, Amerika di bawah Donald Trump kembali mengalami kerusakan reputasi. Kepercayaan terhadap AS, ekonominya, stabilitas, dan tingkat imbal hasilnya menurun dari bulan ke bulan, sementara dunia sudah sejak lama melakukan penyesuaian menuju dedolarisasi. Dengan demikian, pelemahan mata uang AS menjadi skenario yang paling logis untuk perkembangan ke depan.

Dari sudut pandang teknikal, pasangan ini masih membentuk tren naik. Trennya tidak terlalu kuat, tetapi perlu diingat bahwa tidak ada satu pun faktor global yang saat ini mendukung mata uang AS. Hanya faktor geopolitik yang berpotensi menolongnya, tetapi bahkan itu pun saat ini tidak menjanjikan. Dolar seolah-olah dilempari beban 30 kilogram bersamaan dengan pelampung penolongnya.

Pada time frame lima menit, tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Kamis. Harga dua kali mendekati kisaran 1,1657–1,1665 sepanjang hari, tetapi gagal memanfaatkannya. Namun, dua sinyal beli yang terbentuk pada Rabu malam masih tetap relevan hingga hari ini.

Laporan COT

Laporan COT terakhir bertanggal 11 Agustus. Ilustrasi pada time frame mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah berbalik menjadi "bearish" dan turun tajam pada 2026 akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, trader telah melepaskan euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tidak berubah, tetapi untuk beberapa waktu dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan".

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, tetapi ada cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan mata uang Amerika. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsanya", semuanya cenderung kembali seperti semula. Proses ini mungkin bahkan sudah berakhir. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun ke level $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya masih tetap relevan. Selama beberapa bulan penguatan dolar, pergerakan pasangan ini tidak banyak mendekat ke garis tersebut.

Letak garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang 4.600, sementara jumlah posisi short berkurang 2.700. Akibatnya, posisi bersih turun 1.900 kontrak dalam seminggu.

Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam

Pada timeframe satu jam, pasangan ini mempertahankan tren naik. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum menunjukkan kemajuan, tetapi hal ini belum cukup untuk mendorong penguatan baru yang signifikan pada dolar. Pasar telah mengabaikan semua faktor positif bagi euro dalam beberapa bulan terakhir dan hanya berfokus pada kebijakan moneter Federal Reserve, yang terhadapnya pasar menaruh ekspektasi tinggi. Saat ini, mata uang Eropa memiliki semua peluang untuk mengalami kenaikan jangka menengah, sementara dolar hanya dapat mengandalkan koreksi teknikal dan perkembangan situasi geopolitik.

Untuk 21 Agustus, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1563) dan Kijun-sen (1,1637). Garis-garis indikator Ichimoku dapat berubah-ubah sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memasang stop-loss di titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur akan dipublikasikan di Zona Euro, Jerman, dan AS. Kami menganggap indeks Eropa sebagai yang terpenting, tetapi secara keseluruhan reaksi pasar terhadap rilis-rilis ini mungkin lemah, dan dolar berpotensi melanjutkan pelemahannya jika mempertimbangkan peristiwa sebelumnya.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target di 1,1637 dan 1,1585 jika harga mengukuh di bawah rentang 1,1657-1,1665. Pengukuhan di atas rentang 1,1657-1,1665 memungkinkan penahanan posisi beli dengan target di area 1,1750-1,1760.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance adalah garis tebal merah tempat pergerakan harga berpotensi berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.
• Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe empat jam ke timeframe satu jam. Garis-garis ini dianggap kuat.
• Level ekstrem adalah garis tipis merah tempat harga sebelumnya sempat memantul. Level ini menjadi sumber sinyal trading.
• Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih untuk masing-masing kategori trader.