FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis Transaksi EUR/USD pada 31 Agustus: Minggu Penuh Data Penting

Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan penurunan yang cukup kuat pada hari Jumat, dan alasan untuk ini sudah kami bahas dalam artikel fundamental. Singkatnya, peristiwa yang sepenuhnya netral atau bahkan negatif bagi dolar justru ditafsirkan pasar sebagai hal yang menguntungkan bagi dolar. Ternyata, pada Agustus 2026, laporan Nonfarm Payrolls tahunan yang negatif dapat dianggap positif asalkan tidak terlalu mengejutkan. Para pelaku pasar telah terbiasa dengan kenyataan bahwa pasar tenaga kerja AS begitu lemah hingga hilangnya 79.000 lapangan kerja pun dipandang sebagai sesuatu yang positif karena hasilnya mungkin jauh lebih buruk.

Perlu diingat bahwa minggu ini akan dirilis laporan Nonfarm baru untuk bulan Agustus, bersamaan dengan serangkaian data penting mengenai aktivitas usaha, pengangguran, dan inflasi. Sangat penting untuk memulai dari inflasi karena saat ini itu prioritas utama Bank Sentral Eropa dalam menentukan kebijakan moneter. Pada hari Senin, indeks harga konsumen akan dirilis di Jerman, dan pada hari Selasa di Uni Eropa. Dalam kedua kasus, inflasi diperkirakan akan meningkat, sehingga prospek Bank Sentral Eropa berpotensi menjadi jauh lebih "hawkish" menjelang pertemuan bulan September. Ini merupakan kabar sangat baik bagi mata uang Eropa karena tidak seperti Federal Reserve, Bank Sentral Eropa memang masih dapat menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya.

Dari sudut pandang teknikal, pasangan ini telah memasuki tren menurun yang baru setelah menembus garis tren naik, serta garis Senkou Span B dan Kijun-sen, yang terlihat jelas pada time frame per jam. Oleh karena itu, pasangan ini berpotensi melanjutkan penurunan dalam waktu dekat. Minggu ini, banyak data penting akan dipublikasikan baik di AS maupun di Zona Euro, sehingga pasangan ini mungkin beberapa kali berganti arah.

Pada time frame lima menit, terbentuk tiga sinyal jual pada hari Jumat. Dua sinyal pertama merupakan pantulan dari area 1,1657–1,1665, yang saling mengonfirmasi dan memungkinkan trader membuka posisi jual. Selama sesi Amerika, garis Senkou Span B juga tertembus, sehingga para trader dapat menahan posisi jual hingga level 1,1585 tercapai.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 25 Agustus. Pada ilustrasi timeframe mingguan, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah berbalik menjadi "bearish" dan turun signifikan pada 2026 akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader melepaskan mata uang Eropa demi beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi untuk sementara waktu dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan."

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat menguatkan mata uang Amerika. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsanya," semuanya akan kembali normal. Proses ini mungkin sudah selesai. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun sedalam level 1,08$ (garis tren), tetapi tren naik masih tetap relevan. Selama beberapa bulan kenaikan dolar, pasangan ini belum mendekati garis tersebut secara signifikan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan kurang lebih adanya keseimbangan antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebanyak 2.700, sementara jumlah posisi short menurun sebanyak 20.000. Akibatnya, posisi bersih naik sebesar 22.700 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe satu jam, pasangan ini mengakhiri tren naiknya pada hari Jumat. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum membaik, tetapi hal tersebut belum cukup untuk mendorong penguatan dolar yang baru dan kuat. Pidato Kevin Warsh dan laporan tahunan Nonfarm Payrolls memang mendukung dolar, tetapi saat ini belum tampak alasan kuat untuk bersikap optimistis atau melihat prospek yang sangat baik bagi mata uang Amerika. Minggu ini, data dari AS berpotensi menghentikan laju penguatan dolar.

Untuk 31 Agustus, level-level berikut menjadi sorotan untuk aktivitas trading — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1611) dan Kijun-sen (1,1629). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memindahkan stop-loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Senin, Jerman akan merilis indeks harga konsumen (CPI) untuk bulan Agustus, yang dapat membantu memproyeksikan inflasi di Zona Euro. Kenaikan inflasi (terutama jika di atas prediksi) mungkin memicu penguatan mata uang euro.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, para trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target di 1,1536-1,1542 jika harga menetap di bawah 1,1585. Rebound harga dari level 1,1585 akan membuka peluang untuk posisi beli, tetapi tren sudah berbalik turun, dengan dua level resistance kuat di atas, berupa garis-garis indikator Ichimoku.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

Level-level support dan resistance harga ditandai dengan garis tebal merah, yaitu area tempat pergerakan harga dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dialihkan ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Garis-garis ini tergolong kuat.

Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah yang menandai area tempat harga sebelumnya memantul. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning menandai garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih (net position) dari masing-masing kategori pelaku pasar.