FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Analisis Transaksi EUR/USD untuk 3 September. Hari Penghakiman Semakin Dekat

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD gagal melanjutkan penurunan pada hari Rabu, tetapi sempat memperbarui level terendah lokal terbarunya. Tren turun masih bertahan, sebagaimana terlihat dari garis tren, sehingga dolar dapat dikatakan masih berada dalam kondisi relatif tenang dan stabil sampai garis tren tersebut ditembus. Meski demikian, tidak banyak alasan nyata untuk mendukung penguatan dolar lebih lanjut (bahkan secara lokal). Penurunan ini dimulai setelah sebulan kenaikan, sehingga pergerakan saat ini terutama bersifat koreksi. Sejauh minggu ini, tidak ada rilis data makro AS yang benar-benar mendukung dolar. Besok, laporan terpenting akan dirilis — Nonfarm Payrolls dan tingkat pengangguran untuk bulan Agustus. Pasar praktis mengabaikan laporan Nonfarm tahunan yang lemah pada hari Jumat lalu. Satu-satunya hal yang saat ini masih memungkinkan dolar menguat adalah keyakinan pasar terhadap pengetatan kebijakan Federal Reserve pada bulan September. Namun keyakinan bukanlah sebuah fakta konkret. Menurut pandangan kami, peluang kenaikan suku bunga pada bulan September tetap rendah, dan data tenaga kerja pada hari Jumat bisa jadi memupus harapan pengetatan tersebut. Kendati demikian, untuk sementara dolar masih dapat bertahan dalam kondisi yang kurang lebih stabil.

Secara teknikal, pasangan ini masih berada dalam tren turun yang didukung oleh garis trennya. Dengan demikian, penurunan mungkin masih berlanjut dalam jangka pendek. Beberapa laporan penting lagi akan dirilis minggu ini, tetapi pasar sudah menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah pada Nonfarm Payrolls.

Pada timeframe 5 menit, beberapa sinyal trading terbentuk pada hari Kamis. Pertama, pasangan ini memantul dari level 1,1585 dari bawah, kemudian menembus level tersebut. Pada kedua kasus tersebut, harga gagal bergerak bahkan sejauh 15 pip ke arah yang menguntungkan bagi trader. Hal ini terjadi karena volatilitas pasar sangat lemah selama sebulan terakhir. Rata-rata, pasangan ini hanya bergerak 30–40 pip per hari dan hanya sesekali menunjukkan pergerakan dengan kekuatan sedang.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 25 Agustus. Pada grafik mingguan, terlihat jelas bahwa posisi bersih pelaku pasar non-komersial telah berbalik bearish dan turun tajam pada 2026 akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader mengurangi eksposur terhadap euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, dan untuk sementara waktu dolar kembali berperan sebagai mata uang cadangan.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan dolar yang berkelanjutan. Perang di Timur Tengah membuat dolar sementara menjadi sangat menarik, tetapi ketika faktor tersebut mereda, pasar seharusnya kembali ke kondisi normal — dan proses itu mungkin sudah mulai berlangsung. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun hingga garis tren di $1,08, tetapi tren naik jangka panjang masih relevan, dan pasangan ini bahkan belum mendekati garis tersebut meskipun dalam beberapa bulan terakhir dolar menguat.

Posisi garis merah dan biru pada indikator COT menunjukkan perkiraan paritas antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli dalam kelompok "Non-commercial" bertambah 2.700 sementara posisi jual berkurang 20.000. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 22.700 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren turun. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum menunjukkan perbaikan, namun faktor ini saja tidak cukup untuk memicu kenaikan kuat baru bagi dolar. Komentar Kevin Warsh dan data tahunan Nonfarm Payrolls memang mendukung dolar, tetapi sejauh ini belum banyak alasan kuat yang mendasari penguatan dolar yang berkelanjutan. Kenaikan dolar minggu ini lebih tampak sebagai koreksi teknikal.

Untuk 3 September, kami menyoroti level-level trading berikut — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1639) dan Kijun-sen (1,1613). Garis-garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, sehingga hal ini perlu diperhitungkan ketika menentukan sinyal trading. Ingat untuk memindahkan Stop Loss ke break even setelah pergerakan 15 pip ke arah yang menguntungkan Anda, guna melindungi posisi dari sinyal palsu.

Pada hari Kamis, estimasi kedua services PMI akan dirilis di sejumlah negara Eropa — ini merupakan rilis sekunder dan kecil kemungkinan menggerakkan pasar. Berikan perhatian khusus pada indeks jasa ISM di AS; namun setidaknya hingga hari Jumat, pasar cenderung berpihak pada pembelian dolar dan mengabaikan data AS yang lemah.

Rekomendasi Trading

Hari ini, para trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1536–1,1542 jika harga terkonsolidasi di bawah 1,1585. Rebound baru dari 1,1585 akan membuka peluang posisi beli dengan target 1,1613 dan 1,1639.

Penjelasan ilustrasi

• Level-level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal tempat pergerakan dapat berakhir; tidak selalu merupakan sinyal trading langsung.
• Kijun-sen dan Senkou Span B — garis Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam; keduanya merupakan garis yang kuat.
• Level ekstrem — garis merah tipis yang sebelumnya menjadi area pantulan harga; merupakan sumber sinyal trading.
• Garis kuning — trendline, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi neto untuk setiap kategori trader.