FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Tinjauan Transaksi untuk EUR/USD pada 16 September. Pasar Membeku dalam Antisipasi

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD nyaris tidak bergerak sepanjang hari Selasa, diperdagangkan di kisaran 1,1536–1,1542. Mata uang AS menguat selama 4–5 hari terakhir karena ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve. Tidak ada alasan lain yang mendukung penguatan dolar, dan pasar mengabaikan semua faktor yang menguntungkan euro. Perlu diingat, penguatan dolar dimulai pada hari Kamis lalu ketika European Central Bank... memutuskan untuk memperketat kebijakan moneter untuk kedua kalinya tahun ini, berbeda dengan Fed. Pada hari Jumat, laporan inflasi AS dirilis, yang seharusnya memberikan panduan bagi pelaku pasar mengenai apa yang dapat diharapkan dari Fed hari ini. Namun, hal itu tidak terjadi karena inflasi bulan Agustus tidak berubah. Meski demikian, entah bagaimana pelaku pasar menafsirkan bertahannya inflasi di 3,4% sebagai sinyal bahwa Fed siap menaikkan suku bunga pada pertemuan mendatang, sehingga EUR/USD terus melemah dalam beberapa hari berikutnya. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu putusan Fed, yang reaksinya bisa saja mengejutkan pelaku pasar — karena sejatinya pasar sudah lebih dulu memasukkan skenario kenaikan suku bunga bulan September ke dalam harga.

Secara teknikal, tren turun yang baru terus terbentuk. Sekali lagi, pasar mengabaikan keputusan "hawkish" ECB dan terus memasukkan ke dalam harga keputusan Fed yang "hawkish" padahal belum diambil. Dalam jangka pendek, prospek dolar tampak lebih menarik dibandingkan euro. Namun hanya dalam jangka pendek. Sentimen pasar bisa saja berbalik menjadi bullish malam ini, karena kecil kemungkinan Fed akan mengambil sikap yang "ultra-hawkish".

Pada timerame 5 menit hari Selasa, terbentuk dua sinyal trading, tetapi tidak ada yang memberikan keuntungan berarti bagi trader. Pergerakan harga praktis tidak ada sepanjang hari, dan volatilitas mendekati nol. Pasar menunggu putusan Fed, yang sebenarnya sudah berkali-kali diperhitungkan sebelumnya.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 8 September. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial berbalik menjadi "bearish" dan jatuh tajam pada 2026 akibat peristiwa geopolitik. Selama enam bulan terakhir, para trader terus melepas euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar sempat berperan sebagai "mata uang cadangan" untuk sementara waktu.

Namun, kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan lebih lanjut mata uang AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika "masa berlaku" faktor tersebut habis, semuanya akan kembali normal. Dan masa berlaku itu mungkin sudah habis. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun hingga $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya masih tetap relevan. Selama beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini bahkan tidak mendekati garis tersebut.

Posisi garis indikator merah dan biru menunjukkan adanya perkiraan keseimbangan antara bullish dan bearish. Pada pekan pelaporan terakhir, posisi beli di kelompok "Non-commercial" turun sebesar 5.000, sementara posisi jual naik sebesar 12.700. Dengan demikian, posisi neto untuk pekan tersebut turun sebanyak 17.700 kontrak.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe per jam, EUR/USD terus membentuk tren turun yang baru. ECB seharusnya mendukung euro dengan menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya pada 2026, namun saat ini pasar hanya melihat Fed dan pengetatan kebijakannya. Dengan demikian, dolar secara efektif membentuk tren baru seolah-olah "dari nol", dan sentimen pasar serta pandangannya terhadap dolar bisa berubah pada Rabu malam.

Untuk 16 September, kami menyoroti level-level transaksi berikut — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1610) dan Kijun-sen (1,1583). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal transaksi. Ingat untuk memindahkan Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, zona euro akan merilis data produksi industri, dan AS akan merilis data penjualan ritel. Kami menyarankan trader untuk memperhatikan rilis-rilis ini, namun kemungkinan besar tidak akan ada reaksi pasar yang berarti, karena rapat Fed dan pernyataan Kevin Warsh tetap menjadi fokus utama.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, para trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1461–1,1473 jika harga terkonsolidasi di bawah 1,1536–1,1542. Pantulan dari area 1,1536–1,1542 akan membuka peluang untuk posisi beli dengan target 1,1585 dan 1,1610. Volatilitas bisa sangat tinggi hari ini, terutama menjelang malam saat keputusan Fed diumumkan.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal tempat pergerakan dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini termasuk kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis yang sebelumnya pernah menjadi titik pantul harga. Level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.