FX.co ★ EUR/USD – 18 September: Inflasi di UE Terus Meningkat

Pada hari Kamis, EUR/USD berbalik mendukung mata uang Eropa dan menguat di atas level retracement 61,8% di 1,1473. Dengan demikian, pergerakan naik berpotensi berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 50,0% pada 1,1519. Konsolidasi di bawah 1,1473 akan mendukung dolar AS dan membuka peluang kelanjutan penurunan menuju level retracement 76,4% di 1,1416.

Sinyal gelombang pada grafik per jam telah berbalik menjadi bearish. Gelombang naik terakhir yang sudah lengkap gagal menembus puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terbaru justru menembus titik terendah sebelumnya. Kondisi geopolitik tetap konsisten negatif dan sangat berpeluang memburuk dalam waktu dekat. Pasar memperkirakan beberapa tahap pengetatan kebijakan moneter FOMC hingga akhir tahun. Dua faktor tersebut telah membawa kembali para trader bearish ke pasar.

Latar belakang fundamental pada hari Kamis memberi kesempatan bagi pihak bearish untuk sejenak mengambil jeda. Pada Jumat pagi, Indeks Harga Produsen Jerman dirilis dan menunjukkan kenaikan menjadi 4,6% dibandingkan perkiraan 4,1%. Dengan demikian, Indeks Harga Konsumen Jerman berpotensi mengalami percepatan dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan kemarin, inflasi di Uni Eropa naik menjadi 3,2% dan secara umum terus meningkat sepanjang tahun ini. Jadi, pada akhir September, semua indikator inflasi bisa naik lebih jauh lagi, yang berpotensi memaksa ECB untuk kembali menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali konflik bersenjata dengan Iran dalam waktu yang sangat dekat. Menurut Trump, ia menghadapi keputusan sulit, dan dimulainya kembali pertempuran aktif merupakan skenario yang masuk akal. Dengan demikian, eskalasi baru bisa terjadi di Timur Tengah, dan harga minyak, yang baru saja kembali ke level $100 per barel, dapat dengan cepat naik ke $120 atau bahkan lebih tinggi. Inflasi kemudian akan mengikuti kenaikan harga minyak tersebut.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini terkonsolidasi di bawah level koreksi 38,2% di 1,1526 dan terus menurun menuju level Fibonacci berikutnya, 23,6%, di 1,1449. Rebound dari 1,1449 akan memungkinkan pembalikan yang mendukung mata uang Eropa dan membuka ruang kenaikan menuju 1,1526. Konsolidasi di bawah 1,1449 akan meningkatkan probabilitas penurunan lanjutan menuju level koreksi berikutnya, 0,0%, di 1,1325. Tidak teramati adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun hari ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terakhir, trader profesional menutup 4.968 posisi Long dan membuka 12.723 posisi Short. Dalam tujuh minggu di bulan Februari dan Maret, keunggulan besar pihak bull menguap akibat perang di Iran, sementara dalam 24 minggu terakhir situasinya menjadi lebih seimbang seiring harapan pasar akan berakhirnya konflik. Jumlah total posisi Long yang dipegang spekulan saat ini berada di angka 198.000, sedangkan jumlah posisi Short mencapai 241.000. Pihak bear masih memimpin, namun keunggulan mereka mulai menyempit.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar besar terus menunjukkan minat yang kuat terhadap euro. Jelas bahwa berbagai peristiwa di seluruh dunia—yang sangat banyak dalam beberapa tahun terakhir—memengaruhi sentimen investor. Secara khusus, pasar saat ini mengamati dengan cermat situasi di Timur Tengah, di mana perang seolah berakhir lalu dimulai kembali. Namun, geopolitik tidak lagi menjadi satu-satunya penentu nasib dolar.

Kalender Berita untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa:

• Uni Eropa – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (10:30 UTC).
• Amerika Serikat – Perubahan volume produksi industri (13:15 UTC).

Pada kalender ekonomi 18 September terdapat dua agenda, yang keduanya tidak menarik banyak perhatian. Dampak latar belakang ekonomi terhadap sentimen pasar pada hari Jumat mungkin akan sangat lemah atau bahkan tidak ada.

Prakiraan dan Saran Trading EUR/USD:

Peluang beli muncul setelah penutupan di atas 1,1473 pada grafik per jam, dengan target di 1,1519 dan 1,1564. Posisi ini dapat tetap dibuka hari ini. Posisi jual baru dimungkinkan setelah terjadi konsolidasi di bawah 1,1473, dengan target di 1,1416.

Grid level Fibonacci digambar dari 1,1325–1,1712 pada grafik per jam dan dari 1,1849–1,1325 pada grafik 4 jam.