FX.co ★ EUR/USD – 22 September: Euro Terus Melemah

Pasangan EUR/USD bergerak sideways sepanjang hari Senin, namun pada Selasa pagi turun menembus level retracement 61,8% di 1,1473. Oleh karena itu, penurunan berpotensi berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 76,4% pada 1,1416. Konsolidasi di atas 1,1473 akan menguntungkan euro dan dapat membuka ruang kenaikan menuju level retracement 50,0% di 1,1519.

Struktur gelombang pada grafik per jam telah berubah menjadi bearish. Gelombang naik terakhir yang sudah selesai gagal menembus puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terakhir justru menembus level terendah sebelumnya. Situasi geopolitik tetap konsisten negatif dan berpeluang besar menjadi lebih tegang dalam waktu dekat. Pasar memperkirakan beberapa tahap pengetatan kebijakan moneter FOMC hingga akhir tahun. Kedua faktor ini telah mendorong kembalinya trader bearish ke pasar.

Pada hari Senin tidak ada arus berita penting, dan sepanjang hari para trader tidak menemukan alasan kuat untuk mempercepat pergerakan pasar. Saat ini pasar berada dalam jeda lain sebelum potensi peningkatan volatilitas, sementara para trader bearish terus memberikan tekanan turun secara bertahap. Pada paruh pertama sesi hari ini juga tidak ada latar belakang ekonomi yang signifikan, sehingga dolar AS menguat tanpa dukungan data ekonomi. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kita masih melihat sebagian dampak dari pertemuan FOMC pekan lalu. Pekan lalu, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunganya untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, yang memberikan dampak kuat pada pasar. Saat ini para trader tidak melihat apa pun selain pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh The Fed, atau mungkin mereka memang tidak ingin melihat hal lain. Untuk alasan tertentu, pengetatan kebijakan moneter ECB tampaknya tidak memuaskan mereka, sehingga mereka tidak memberi perhatian pada hal tersebut.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini turun hingga ke level Fibonacci 23,6% di 1,1449. Rebound dari 1,1449 akan membuka peluang pembalikan yang menguntungkan euro dan pergerakan naik menuju 1,1526. Konsolidasi di bawah 1,1449 akan meningkatkan probabilitas penurunan lanjutan menuju level retracement berikutnya di 0,0% pada 1,1325. Saat ini tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terakhir, para trader profesional menutup 4.968 posisi Long dan membuka 12.723 posisi Short. Dalam tujuh minggu di bulan Februari dan Maret, keunggulan besar di sisi pembeli menghilang karena perang di Iran, sementara dalam dua puluh empat minggu terakhir situasinya menjadi lebih seimbang seiring ekspektasi pasar bahwa konflik tersebut akan berakhir. Jumlah total posisi Long yang saat ini dipegang spekulan adalah 198.000, sedangkan jumlah posisi Short adalah 241.000. Penjual masih memimpin, meskipun keunggulan mereka mulai menyempit.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar besar terus menunjukkan minat yang cukup besar terhadap euro. Jelas bahwa berbagai peristiwa di seluruh dunia, yang dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah kekurangan, memengaruhi sentimen investor. Secara khusus, pasar saat ini memantau dengan cermat situasi di Timur Tengah, di mana perang bergantian tampak akan berakhir lalu kembali berkobar. Namun, perkembangan geopolitik tidak lagi secara sepihak menentukan arah pergerakan dollar.

Kalender Ekonomi U.S. dan Uni Eropa:

• U.S. – laporan ketenagakerjaan ADP (mingguan) (12:15–12:00 UTC).
• Uni Eropa– Indeks Kepercayaan Konsumen (14:00 UTC).

Kalender ekonomi untuk 22 September memuat dua rilis data, yang menurut saya tidak terlalu menarik atau penting. Oleh karena itu, latar belakang ekonomi kemungkinan tidak akan banyak memengaruhi sentimen pasar pada hari Selasa.

Prakiraan dan Rekomendasi Trading EUR/USD:

Posisi Long pada pasangan ini dimungkinkan hari ini jika harga terkonsolidasi di atas 1,1473 pada grafik per jam, dengan target di 1,1519 dan 1,1564. Posisi Short dimungkinkan setelah konsolidasi di bawah 1,1473, dengan target 1,1416. Posisi-posisi ini dapat tetap dibuka hari ini.

Level Fibonacci ditarik dari 1,1325 hingga 1,1712 pada grafik per jam dan dari 1,1849 hingga 1,1325 pada grafik 4 jam.