FX.co ★ Rekomendasi Trading dan Tinjauan Transaksi untuk EUR/USD pada 24 September. Kejatuhan Total Mata Uang Euro

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD terus melanjutkan pergerakan turunnya sepanjang hari Rabu. Belakangan ini, kami berulang kali menekankan kepada para trader bahwa dolar hanya punya satu faktor pendukung, sementara pasar mengabaikan semua faktor lainnya. Di pekan ini, kita sudah bisa mengatakan dengan yakin bahwa penurunan pasangan mata uang saat ini tidak ada kaitannya dengan "logika" atau "pembenaran" apa pun. Euro praktis turun setiap hari, dan pasar sama sekali mengabaikan peristiwa lokal maupun rilis data makroekonomi. Kemarin, misalnya, indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur di Uni Eropa dan Jerman dirilis cukup baik dan berada di atas perkiraan. Namun, euro tetap turun sepanjang hari. Dengan demikian, faktor fundamental, geopolitik, dan makroekonomi saat ini tidak memengaruhi sentimen pasar. Yang kita lihat hanyalah pergerakan turun yang tidak logis dan bersifat inersia. Saat ini, trading hanya mungkin dilakukan dengan mengandalkan level, garis, dan area teknikal.

Secara teknikal, tren turun terus terbentuk. Pasar kembali mengabaikan keputusan "hawkish" European Central Bank, tetapi bereaksi dengan "tiga kali lipat kekuatan" terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve dan terus bereaksi terhadapnya — pada bulan September dan ke depan. Fase sideways berakhir, pasangan menembus area support penting, garis tren masih relevan, dan harga berada di bawah garis indikator Ichimoku. Secara teknikal, penurunan saat ini sepenuhnya konsisten — namun hanya pada TF satu jam.

Pada TF 5-menit hari Rabu, terbentuk satu sinyal beli sebagai pantulan dari area 1,1362–1,1368. Namun, perlu diingat bahwa sehari sebelumnya terbentuk dua sinyal jual di area 1,1461–1,1473, yang dengan karakteristik pasar saat ini bisa saja tetap ditahan para trader hingga hari Rabu. Alhasil, sinyal-sinyal tersebut memungkinkan diperolehnya profit sebesar 70 pip.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 15 September. Pada time frame mingguan, terlihat jelas bahwa posisi bersih para trader non-komersial tetap bearish dan turun tajam pada 2026 di tengah perkembangan geopolitik. Para trader telah mengurangi eksposur euro demi dolar AS selama enam bulan terakhir. Kebijakan Trump tidak berubah, tetapi dolar sempat kembali berperan sebagai mata uang cadangan untuk sementara waktu.

Namun, kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan USD lebih lanjut. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika "masa berlaku" faktor tersebut habis, semuanya seharusnya kembali normal — dan masa berlaku itu mungkin sudah berakhir. Dalam jangka panjang, euro bisa turun hingga serendah $1,08 (garis tren), tetapi tren naik jangka panjang masih tetap utuh. Selama beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini bahkan belum mendekati garis tren tersebut.

Letak garis indikator merah dan biru menunjukkan kurang lebih keseimbangan antara bullish dan bearish. Pada minggu pelaporan terakhir, posisi long dalam kelompok "Non-commercial" naik 10.500 kontrak sementara posisi short turun 5.100. Dengan demikian, posisi bersih meningkat 15.600 kontrak selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe per jam, EUR/USD terus membentuk tren turun, dan The Fed sangat berkontribusi terhadap pergerakan ke selatan ini. ECB seharusnya mendukung euro dengan menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya pada 2026, namun saat ini pasar hanya melihat The Fed dan kebijakan pengetatannya. Dengan demikian, dolar secara efektif telah membentuk satu tren penuh hampir dari nol, dan sentimen pasar berpotensi tetap "bearish".

Untuk 24 September, kami menyoroti level-level berikut untuk aktivitas trading — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, 1,1750–1,1760, serta garis Senkou Span B (1,1555) dan Kijun-sen (1,1433). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan ketika menentukan sinyal trading. Jangan lupa memindahkan Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian apabila sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, kalender ekonomi di Uni Eropa dan AS tidak memuat rilis penting, dan pasar terus mengabaikan peristiwa fundamental maupun makroekonomi. Dengan demikian, pergerakan pasangan ini saat ini tidak bergantung pada berita maupun peristiwa.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, para trader dapat membuka posisi jual baru dengan target 1,1274 jika harga terkonsolidasi di bawah area 1,1362–1,1368. Pertimbangkan posisi beli saat terjadi pantulan dari area 1,1362–1,1368, dengan target 1,1433 dan 1,1461–1,1473.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

Level-level harga support dan resistance ditandai dengan garis merah tebal, di mana pergerakan dapat berakhir. Garis-garis ini bukan merupakan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini bersifat kuat.

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis tempat harga sebelumnya pernah memantul. Garis-garis ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih masing-masing kategori trader.