FX.co ★ EUR/USD – 25 September: Iran Siap untuk Kembali Membuka Selat Hormuz

Pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya pada hari Kamis setelah berkonsolidasi di bawah level Fibonacci 76,4% di 1,1416. Dengan demikian, penurunan euro dapat berlanjut hari ini menuju level retracement berikutnya di 100,0% pada 1,1325. Konsolidasi di atas level 1,1416 akan mendukung euro dan membuka peluang kenaikan menuju level retracement 61,8% di 1,1473.

Struktur gelombang pada grafik per jam masih bersentimen bearish. Gelombang naik terakhir yang sudah lengkap gagal menembus puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terakhir justru menembus titik terendah sebelumnya dan telah terus terbentuk selama tiga minggu. Para pelaku pasar memperkirakan setidaknya akan ada satu kali pengetatan kebijakan moneter FOMC lagi hingga akhir tahun ini dan satu kali lagi tahun depan. Faktor ini terus memberikan dukungan yang sangat kuat bagi mata uang AS.

Latar belakang fundamental pada hari Kamis kembali memberi peluang bagi trader bullish untuk melancarkan serangan balasan minggu ini. Pertama, diketahui bahwa perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di PBB di New York berjalan dengan baik. Donald Trump menyatakannya secara langsung, seraya menambahkan bahwa semuanya akan segera terselesaikan dan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Kedua, Iran sendiri menyatakan kesiapannya untuk membuka Selat Hormuz jika Washington memenuhi sejumlah syarat. Jelas, syarat-syaratnya banyak, dan Gedung Putih tidak akan menerima sebagian di antaranya dalam kondisi apa pun. Namun, ini tetap menjadi peluang untuk negosiasi, kesepakatan, dan perdamaian. Ketiga, Tiongkok dan Amerika Serikat sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata dagang selama dua bulan lagi, hingga 10 Januari 2027. Ketiga peristiwa ini, dengan caranya masing-masing, memberi kesempatan bagi kubu bull untuk menyerang. Meredanya ketegangan geopolitik akan menurunkan permintaan terhadap aset-aset safe haven, termasuk dolar, sementara kesepakatan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat akan meredakan ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia tersebut. Dengan demikian, dolar sebagai aset safe haven saat ini terus menguat semata-mata karena faktor kebijakan moneter FOMC. Ekspektasi bernada hawkish terus meningkat, tetapi kubu bear tidak bisa terus melakukan tekanan tanpa henti.

Pada grafik empat jam, pasangan ini berkonsolidasi di bawah level Fibonacci 23,6% di 1,1449. Dengan demikian, penurunan euro dapat berlanjut menuju level retracement berikutnya di 0,0% pada 1,1325. Rebound dari level 1,1325 dapat memungkinkan pembalikan arah yang menguntungkan euro dan memicu kenaikan menuju level Fibonacci 1,1449. Bullish divergence sedang berkembang pada indikator CCI, yang dapat menghentikan tekanan jual dari pihak bear.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, trader profesional membuka 10.491 posisi long dan menutup 5.132 posisi short. Selama tujuh minggu pada bulan Februari dan Maret, keunggulan besar kubu bull menghilang karena perang di Iran, sementara dalam dua puluh lima minggu terakhir situasinya menjadi lebih seimbang seiring harapan pasar akan berakhirnya konflik. Jumlah posisi long yang dipegang spekulan saat ini mencapai 209.000, sedangkan jumlah posisi short sebanyak 235.000. Kubu bear masih memimpin, tetapi keunggulan mereka semakin menyempit.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, para pelaku pasar besar tetap menunjukkan minat yang lebih besar terhadap euro. Jelas bahwa berbagai peristiwa di seluruh dunia, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat melimpah, memengaruhi sentimen para investor. Secara khusus, saat ini pasar mengamati dengan cermat situasi di Timur Tengah, di mana perang tampak bergantian akan berakhir lalu kembali berkobar. Namun, geopolitik tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu nasib dolar.

Kalender Berita untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa:

• Jerman – Indeks Keyakinan Konsumen GfK (06.00 UTC).
• Amerika Serikat – Perubahan Pesanan Barang Tahan Lama (12.30 UTC).
• Amerika Serikat – Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (14.00 UTC).

Pada 25 September, kalender ekonomi memuat tiga rilis, dan saya hanya dapat menyoroti laporan mengenai pesanan barang tahan lama. Latar belakang ekonomi dapat memengaruhi sentimen pasar pada paruh kedua sesi perdagangan hari Jumat.

Prediksi dan Kiat-kiat Trading EUR/USD:

Pembelian EUR/USD dimungkinkan hari ini jika penutupan grafik per jam berada di atas 1,1416, dengan target di 1,1473 dan 1,1519. Transaksi jual dimungkinkan setelah konsolidasi di bawah 1,1473, dengan target di 1,1416 dan 1,1325. Transaksi ini sekarang dapat ditutup dalam kondisi untung. Transaksi jual baru dimungkinkan setelah terbentuk rebound dari 1,1416.

Grid Fibonacci terbentuk dari 1,1325 ke 1,1712 pada grafik per jam dan dari 1,1849 ke 1,1325 pada grafik empat jam.