FX.co ★ Penafsiran Analisis EUR/USD pada 14 Oktober. Euro Mencoba Rally Baru

Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD kembali memulai pergerakan naik di dalam tren menurun bulanan yang belum mengalami pemulihan. Harga kembali mendekati garis tren dan hari ini akan mencoba menembusnya. Namun, mempertimbangkan perilaku pasar selama sebulan terakhir, tidak ada keyakinan bahwa bahkan breakout garis tren akan mengubah arah tren. Jika harga ditutup di atas garis tren dan garis Kijun-sen, koreksi yang lebih kuat menuju garis Senkou Span B dapat diantisipasi. Namun, prospek yang lebih serius bagi euro tetap sangat tidak pasti karena sentimen pasar yang sangat bearish. Pada hari Senin dan Selasa, tidak ada peristiwa ekonomi penting di Zona Euro maupun AS. Dunia memperhatikan upaya lain Donald Trump untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai gencatan senjata energi, yang tidak menghasilkan apa-apa: Kyiv dan Moskow tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata energi. Dengan demikian, situasi euro dan dolar tidak berubah.

Secara teknikal, formasi tren menurun masih berlanjut. Pasar telah membeli dolar selama lima minggu berturut-turut. Garis tren masih relevan; harga berada di bawah garis-garis Ichimoku, sehingga penurunan pasangan ini sepenuhnya logis dari sudut pandang teknikal. Memprediksi pemulihan euro baru masuk akal setelah garis tren ditembus.

Pada timeframe lima menit hari Selasa, tidak terbentuk sinyal trading. Harga bergerak satu arah sepanjang hari, tetapi awalnya gagal menguji level 1,1147. Saat ini harga mendekati area 1,1220–1,1221, tempat sinyal trading mungkin terbentuk.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 6 Oktober. Ilustrasi pada time frame mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader nonkomersial tetap "bearish" dan telah turun tajam pada tahun 2026 akibat peristiwa geopolitik. Para trader telah mengurangi eksposur terhadap euro demi mendukung dolar AS selama enam bulan terakhir. Kebijakan Trump tidak berubah, tetapi dolar sudah lama berperan sebagai mata uang "cadangan".

Namun, sejauh ini kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat semakin memperkuat mata uang AS. Perang di Timur Tengah membuat dolar sementara menjadi sangat menarik, dan sikap kebijakan moneter Federal Reserve mengejutkan dolar untuk kedua kalinya tahun ini. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun hingga $1,08 (garis tren), tetapi tren naik masih akan tetap relevan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, pasar hanya memperhitungkan faktor positif untuk dolar dan mengabaikan hal-hal lainnya.

Posisi garis indikator merah dan biru menunjukkan adanya prediksi keseimbangan antara bullish dan bearish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long dalam kelompok nonkomersial naik sebanyak 4.800, sementara posisi short bertambah 40.900. Dengan demikian, posisi bersih kembali turun sebesar 36.100 kontrak dalam seminggu.

Analisis Grafik 1H EUR/USD

Pada time frame per jam, EUR/USD masih membentuk tren menurun. The Fed sangat membantu perkembangan tren menurunini, tetapi faktor tersebut kecil kemungkinannya menjelaskan kekuatan dolar beberapa minggu setelah pertemuan. Bank Sentral Eropa seharusnya mendukung euro, mengingat kenaikan suku bunga pada 2026 sudah dua kali, dan data pasar tenaga kerja AS seharusnya melemahkan dolar. Namun, saat ini pasar tidak melihat adanya faktor yang mendukung euro. Dengan demikian, dolar terus membentuk tren kuat yang didorong semata oleh sentimen pasar.

Untuk 14 Oktober kami menyoroti level-level berikut untuk trading — 1,1092, 1,1154–1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, serta Senkou Span B (1,1285) dan Kijun-sen (1,1220). Garis-garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi perhitungkan hal ini ketika menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss Anda ke level breakeven jika harga sudah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, akan ada dua pidato Presiden ECB Christine Lagarde di Zona Euro, yang mungkin menarik bagi para trader. Laporan inflasi zona euro terakhir menunjukkan percepatan tajam, sehingga nada Lagarde mungkin lebih keras dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Di AS hari ini akan dirilis "laporan minggu ini" mengenai inflasi bulan September. CPI utama diperkirakan naik ke 3,6%, dan semakin tinggi angka inflasi, semakin besar peluang berlanjutnya rally dolar hari ini.

Kesimpulan analisis di atas:

Trader dapat mempertimbangkan target untuk posisi jual di area 1,1154–1,1165 jika harga memantul dari area 1,1220–1,1221. Jika terbentuk breakout Kijun-sen, pertimbangkan target untuk posisi beli di 1,1274–1,1285.

Penjelasan ilustrasi:

• Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis tebal merah tempat pergerakan berpotensi berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame empat jam. Garis-garis ini tergolong kuat.
• Level ekstrem — garis tipis merah tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level ini merupakan sumber sinyal trading.
• Garis kuning — garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih setiap kategori trader.