FX.co ★ Rekomendasi Trading Bitcoin (sistem ICT) — 21 Oktober

Setelah dua minggu stagnan, Bitcoin mulai turun, tetapi penurunannya sejauh ini masih lemah. Saat ini sedang berlangsung fase koreksi yang berpotensi memakan waktu lama. Perlu diingat, peluang bahwa tren menurun sudah berakhir itu nyata dan tidak dapat diabaikan. Namun, alasan yang jelas untuk memulai tren bullish jangka panjang yang baru masih kabur dan dapat diperdebatkan. Kenaikan Bitcoin selama tiga bulan terakhir pada dasarnya hanya merupakan pergerakan dari batas bawah channel mendatar harian ke batas atas, setelah sebelumnya terbentuk deviasi di batas bawah channel, lalu disusul deviasi di batas atas channel. Deviasi di batas atas cukup dalam, dan jika itu memang sebuah deviasi, Bitcoin berpotensi bergerak menuju $70.800 dalam waktu dekat. Setelah itu, harga kemungkinan besar akan kembali diperdagangkan di dalam area mendatar, dan prospeknya akan tetap tidak pasti.

Wintermute mengajukan dua skenario utama. Menurut analisnya, jika Bitcoin gagal bertahan di level support $82.500, aset ini bisa anjlok menuju $70.000. Sebaliknya, jika terbentuk breakout ke atas $87.000, jalur kenaikan selanjutnya akan terbuka. Perusahaan tersebut juga mengingatkan para investor bahwa rapat Federal Reserve akan berlangsung pada 28 Oktober, dan volatilitas pasar kripto biasanya meningkat menjelang acara tersebut. Pemilu paruh waktu AS pada 3 November merupakan faktor risiko lain: secara historis, Bitcoin kerap turun dengan tajam di sekitar periode pemilu paruh waktu — bukan hanya 5–10%, tetapi sering lebih dalam secara signifikan. Terkait The Fed, kenaikan suku bunga pada bulan ini tidak diantisipasi, tetapi arah kebijakan pengetatan secara umum tetap menjadi angin sakal bagi aset berisiko.

Secara keseluruhan, kami menilai bahwa faktor risiko dan pendorong penurunan untuk "emas digital" saat ini lebih dominan dibanding pendorong kenaikan. Secara khusus, inflasi AS yang lebih kuat dapat mendorong The Fed bersikap lebih hawkish, yang negatif bagi kripto. Perlu diperhatikan, target $70.000 hampir sama dengan target $70.800 yang kami sebutkan. Jika Bitcoin memang telah membentuk deviasi batas atas side channel pada time frame harian, maka titik tengah side channel tersebut berada dekat level $70.800.

Gambaran umum BTC/USD pada grafik 1D

Pada time frame harian, struktur tren bearish telah patah, sehingga "emas digital" kemungkinan besar telah memasuki proses pembentukan tren bullish yang baru. Harga telah mengisi bearish FVG dari tren sebelumnya, bereaksi terhadap pola tersebut, dan koreksi pun dimulai, sesuai ekspektasi. Breakout ke luar channel mendatar $60.000–$82.500 masih dapat dikategorikan sebagai deviasi yang, dikombinasikan dengan reaksi terhadap bearish FVG, berpotensi memicu penurunan kembali ke batas bawah channel. Hal ini memberi dasar bagi trader untuk membuka posisi jual (short). Sebuah bearish FVG baru juga terbentuk, menambah satu lagi sinyal jual.

Gambaran umum BTC/USD pada grafik 4H

Pada time frame empat jam, struktur bearish mulai terbentuk. Garis CHOCH saat ini berada di sekitar $87.000. Pada time frame harian, seluruh sinyal pembalikan bearish yang diperlukan sudah muncul, sehingga trader mendapat konfirmasi untuk membuka posisi short. Target pergerakan Bitcoin paling baik didefinisikan oleh channel mendatar pada grafik harian, yang masih kami anggap valid. Pada grafik empat jam, bearish FVG terakhir memicu reaksi harga yang menyebabkan penurunan baru pada kripto utama ini. Satu-satunya kekhawatiran saat ini adalah kemungkinan fase mendatar lainnya dan pengambilan buy liquidity di level terendah sebelumnya. Bitcoin mungkin akan menghabiskan waktu di dalam rentang $80.400–$84.300.

Rekomendasi trading untuk BTC/USD

Bitcoin menunjukkan tanda-tanda awal tren bullish baru. Seperti sering terjadi, tren ini dimulai dengan pump yang tidak didukung alasan konkret dan jelas. The Fed belum memulai pelonggaran kebijakan, dan rancangan undang-undang Clarity Act belum disahkan. Dalam jangka pendek, pada time frame harian, Bitcoin masih berpotensi melanjutkan penurunan karena harga sudah bereaksi terhadap bearish FVG dan membentuk dua sinyal jual. Perlu juga diperhatikan bahwa breakout ke luar channel mendatar harian mungkin merupakan deviasi — deviasi yang dalam, tetapi tetap deviasi. Jika skenario ini terwujud, Bitcoin mungkin bergerak menuju $70.800 dan bahkan mempertahankan tren menurun yang dimulai tahun lalu. Menurut kami, posisi short masih paling relevan dalam waktu dekat. Pada time frame empat jam, tetap waspada di dekat batas atas channel mendatar — deviasi mungkin terbentuk di area tersebut dan memicu kelanjutan penurunan.

Penjelasan ilustrasi:

CHOCH — Change of Character: pemutusan struktur tren.

Liquidity — Likuiditas: stop-loss dan pending order yang dimanfaatkan market-maker untuk mengakumulasi posisi.

FVG — Fair-Value Gap: zona inefisiensi harga. Harga bergerak cepat melewati area ini, menandakan tidka hadirnya salah satu sisi pasar. Selanjutnya, harga sering kembali dan bereaksi di area tersebut, lalu melanjutkan tren utama.

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: setelah harga kembali ke zona ini, tidak ada reaksi berarti, melainkan penembusan impulsif yang kemudian diikuti dengan pengujian ulang dari sisi sebaliknya.

OB — Order Block: candle tempat market-maker membuka posisi dengan tujuan mengambil likuiditas dan kemudian membentuk posisi berlawanan arah.