FX.co ★ Penafsiran Analisis EUR/USD untuk 3 November. Euro Membutuhkan Dorongan Kuat

Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pasangan mata uang EUR/USD nyaris tidak bergerak pada hari Senin, meskipun pagi hari sebenarnya cukup menjanjikan bagi mata uang Eropa. Euro sempat menunjukkan kenaikan yang cukup layak di tengah meredanya ketegangan geopolitik, yang sekali lagi mungkin berakhir sebagai "alarm palsu." Perlu diingat, kemarin pejabat tinggi AS dan Iran membuka kemungkinan dilanjutkannya kembali perundingan damai, tetapi "kemungkinan" ini tidak berarti bahwa negosiasi berskala penuh akan langsung berlangsung besok atau dalam waktu dekat. Terlebih, Donald Trump sudah mengerahkan kontingen militer yang signifikan ke Timur Tengah, dan Iran telah mengarahkan sasaran ke pangkalan-pangkalan militer AS di luar kawasan tersebut. Dengan demikian, Teheran dan Washington sudah menarik senjata mereka dan bersiap untuk menghadapi perang baru. Karena itu, kami tidak akan menganggap serius semua pembicaraan mengenai kemungkinan dimulainya kembali perundingan saat ini. Tampaknya, pasar juga tidak, karena dolar justru mulai menguat pada paruh kedua hari itu. Indeks aktivitas bisnis sektor manufaktur ISM yang dirilis lebih tinggi daripada prediksi juga memberikan sedikit dukungan bagi dolar. Namun, data makroekonomi sudah lama bukan lagi faktor utama bagi para pelaku pasar EUR/USD. Pada dasarnya, euro melemah selama dua bulan berturut-turut dan kemudian memasuki fase mendatar di antara 1,1115 dan 1,1274. Pergerakan mendatar ini cukup lebar, tetapi masalah utamanya sekarang adalah ketidakmampuan euro untuk membentuk koreksi yang layak.

Secara teknikal, tren menurun mungkin sudah berakhir karena garis tren telah ditembus. Garis indikator Ichimoku saat ini memberikan dukungan bagi euro, tetapi sebuah garis tren lokal baru juga memberikan tekanan dari atas. Dan semua ini terjadi di dalam channel mendatar.

Pada timeframe lima menit, terbentuk empat sinyal trading pada hari Senin. Di sesi pagi, harga menembus garis Senkou Span B dan kemudian level 1,1221. Namun, kenaikan tidak berlanjut, dan dua sinyal jual terbentuk. Dengan demikian, trader dapat membuka posisi beli terlebih dahulu lalu posisi jual. Pada kedua kasus tersebut, harga mencapai target terdekat.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 27 Oktober. Pada time frame mingguan, posisi bersih pelaku pasar nonkomersial tetap bearish dan turun dengan tajam sepanjang 2026 seiring gejolak geopolitik. Dalam delapan bulan terakhir, para trader keluar dari euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, dan dolar dari waktu ke waktu kembali berperan sebagai mata uang cadangan.

Meskipun demikian, sejauh ini kami belum melihat alasan fundamental yang mendukung penguatan dolar AS secara berkelanjutan. Perang di Timur Tengah sempat menjadikan dolar sangat menarik, dan sikap kebijakan Federal Reserve mengejutkan pasar untuk kedua kalinya tahun ini. Dalam jangka panjang, euro masih mungkin turun hingga sekitar $1,08 (garis tren), tetapi tren naik jangka panjangnya tetap terjaga. Belakangan ini, pasar cenderung hanya memasukkan faktor-faktor yang positif bagi dolar dan mengabaikan faktor lainnya.

Susunan garis indikator merah dan biru menunjukkan keunggulan kubu penjual (bear). Selama minggu pelaporan terakhir, posisi beli kelompok nonkomersial naik 4.200, sementara posisi jual bertambah 13.600. Dengan demikian, posisi bersih kembali turun sebesar 9.400 kontrak dalam seminggu.

Analisis Grafik 1H EUR/USD

Pada time frame per jam, EUR/USD berpotensi membentuk tren naik, tetapi untuk saat ini pasangan ini masih terjebak kuat dalam channel mendatar. Pada time frame harian dan mingguan, peluang terbentuknya tren kuat dan berkelanjutan masih cukup tinggi. Namun, agar euro dapat naik, euro harus dibeli. Selama dua bulan terakhir, kita tidak melihat banyak minat pasar untuk membeli euro. Jadi, berdasarkan sentimen pasar, kenaikan euro masih terlihat meragukan.

Untuk 3 November kami menyoroti level-level berikut untuk aktivitas trading — 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, serta garis Ichimoku Senkou Span B (1,1183) dan Kijun-sen (1,1171). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi perhitungkan hal ini saat menentukan sinyal trading. Ingat untuk memindahkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Selasa, tidak ada peristiwa atau rilis penting yang dijadwalkan di zona euro, dan di AS hari ini akan dirilis laporan lowongan kerja JOLTS, yang kami anggap tidak terlalu penting. Oleh karena itu, para trader tidak akan memiliki banyak hal untuk ditanggapi hari ini, dan hasil pemilu AS kemungkinan belum akan diketahui sebelum hari Rabu.

Rangkuman analisis di atas:

Trader dapat mempertimbangkan target untuk posisi jual di sekitar 1,1115 jika harga berkonsolidasi di bawah area 1,1154–1,1165. Jika harga memantul dari area 1,1154–1,1183, pertimbangkan posisi beli dengan target di 1,1261–1,1274.

Catatan grafik:

• Level-level harga support/resistance (garis tebal merah) adalah area tempat pergerakan harga dapat berhenti; level-level ini bukan sumber sinyal secara langsung.
• Kijun-sen dan Senkou Span B — garis Ichimoku yang diproyeksikan dari time frame empat jam ke grafik per jam — merupakan level-level yang kuat.
• Level ekstrem (garis tipis merah) adalah titik-titik pantulan sebelumnya dan berfungsi sebagai sumber sinyal.
• Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik (COT) menunjukkan ukuran posisi bersih untuk tiap kategori pelaku pasar.