FX.co ★ Penafsiran Hasil Analisis EUR/USD pada 10 November: Euro Menghadapi Inflasi dari Posisi yang Lemah

Analisis EUR/USD pada Timeframe 5 Menit

Pasangan mata uang EUR/USD pada hari Senin tetap bergerak dalam channel mendatar yang sudah terbentuk selama satu bulan. Perlu diingat bahwa pergerakan mendatar ini dimulai segera setelah penurunan EUR/USD selama dua bulan, yang justifikasinya menimbulkan banyak pertanyaan dari sudut pandang analitis. Selain itu, pergerakan mendatar selama sebulan yang menghambat euro untuk melakukan koreksi wajar juga patut dipertanyakan. Secara sederhana, euro turun selama dua bulan dan kemudian berhenti bergerak. Ini bukan mata uang dari negara dunia ketiga. Bagaimanapun, ini setidaknya adalah mata uang terpopuler kedua di dunia. Menurut pandangan kami, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mendukung penurunan euro yang begitu tajam. Pasar terus mengabaikan inflasi yang meningkat di Eropa, sementara dengan mudah memperhitungkan inflasi yang lebih tinggi di AS ke dalam harga. Pasar juga terus mengesampingkan pengetatan kebijakan moneter ECB, tetapi bereaksi cepat terhadap kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve. Tidak ada peristiwa signifikan di Uni Eropa maupun Amerika Serikat pada hari Senin, sementara perkembangan geopolitik mungkin memberikan sedikit dukungan bagi euro. Belakangan ini, semakin banyak laporan yang menyiratkan bahwa Iran dan Amerika Serikat mungkin akan melanjutkan perundingan damai. Selain itu, perundingan trilateral antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung di Abu Dhabi hari ini atau besok. Dengan demikian, dua konflik besar di tingkat global berpotensi menuju akhir.

Dari sudut pandang teknikal, tren menurun mungkin telah berakhir, tetapi harga masih berada di dalam channel mendatar 1,1115–1,1261. Karena itu, prospek mata uang Eropa tetap belum jelas. Rebound dari batas atas channel memicu penurunan menuju batas bawahnya. Namun, setelah itu tidak terbentuk rebound dari batas bawah.

Pada time frame lima menit, tiga sinyal beli muncul pada hari Senin dan semuanya berpotensi dieksekusi oleh trader. Namun, perlu diingat bahwa garis-garis indikator Ichimoku kurang andal dalam kondisi pasar mendatar. Oleh karena itu, untuk saat ini, trading berdasarkan pantulan dari batas-batas channel lebih disarankan. Kemarin, posisi beli baru dapat dipertimbangkan dari area 1,1154–1,1165. Itu sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan hingga akhir sesi perdagangan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 3 November. Pada grafik mingguan terlihat jelas bahwa posisi bersih trader nonkomersial masih bearish dan turun dengan tajam pada 2026 karena faktor geopolitik. Dalam delapan bulan terakhir, para trader telah mengurangi eksposur mereka terhadap mata uang Eropa demi dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, dan hal ini kecil kemungkinannya mendukung penguatan dolar dalam jangka panjang.

Masih belum ada faktor fundamental yang mendukung penguatan lanjutan mata uang AS. Perang di Timur Tengah untuk sementara membuat dolar sangat menarik, sementara sikap kebijakan moneter Federal Reserve kembali memberikan kejutan positif bagi dolar untuk kedua kalinya tahun ini. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun hingga ke kisaran 1,08 (garis tren), tetapi tren naik secara keseluruhan masih tetap berlaku. Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir, pasar hanya mempertimbangkan faktor-faktor positif bagi dolar dan mengabaikan faktor lainnya.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan keunggulan bear. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang kelompok nonkomersial berkurang 1.300, sementara jumlah posisi short meningkat 12.600. Dengan demikian, posisi bersih kembali turun sebesar 13.900 dalam seminggu.

Analisis EUR/USD pada Time frame 1 Jam

Pada time frame per jam, EUR/USD berpotensi membentuk tren naik, tetapi untuk saat ini masih bergerak dalam channel mendatar. Jika melihat time frame harian dan mingguan, terlihat jelas bahwa peluang terbentuknya tren yang kuat dan berkepanjangan masih cukup tinggi. Namun, agar mata uang Eropa dapat menguat, euro perlu menarik minat beli. Dalam dua bulan terakhir, pasar menunjukkan minat beli yang relatif rendah terhadap euro. Selama harga tetap berada dalam rentang mendatar, strategi yang layak adalah melakukan trading saat rebound dari batas-batas rentang tersebut.

Untuk 10 November, level-level trading berikut telah diidentifikasi: 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, serta 1,1657–1,1665, serta garis Senkou Span B (1,1183) dan Kijun-sen (1,1205). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Para trader juga perlu mengingat untuk memindahkan order Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 poin ke arah yang menguntungkan. Langkah ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Selasa, sebuah laporan inflasi AS yang penting akan dirilis, sementara kalender ekonomi di Uni Eropa tidak memuat peristiwa signifikan. Oleh karena itu, pergerakan pasar yang paling menonjol diperkirakan terjadi pada paruh kedua hari.

Ringkasan Analisis

Para trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target di dekat level 1,1154–1,1165 jika harga memantul dari level 1,1261–1,1274. Setelah breakout ke bawah level 1,1154–1,1165 kemarin, level 1,1261–1,1274 dapat dipertimbangkan sebagai target untuk posisi beli.

Penjelasan Ilustrasi

Level support dan resistance ditampilkan garis tebal merah. Pergerakan harga dapat berakhir di dekat level-level ini, tetapi level tersebut bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame empat jam ke time frame per jam. Garis-garis ini dianggap sebagai level teknikal yang kuat.

Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah. Garis-garis ini menandai level tempat harga sebelumnya telah memantul dan berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih yang dipegang oleh masing-masing kategori trader.