FX.co ★ EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड समीक्षा – 16 जनवरी: यूरो ट्रेडर्स को पसंद नहीं आ रहा है।

EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण (5M)

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को फिर से कम उतार-चढ़ाव के साथ ट्रेड किया, लेकिन घंटे के टाइमफ्रेम (TF) पर ट्रेंड के भीतर — यानी डाउनट्रेंड में। दिन के मध्य के आसपास, लगभग 50 पिप्स की गिरावट हुई (वर्तमान वोलैटिलिटी मानकों के अनुसार), जो यूरो के लिए हाल के हफ्तों में एक रिकॉर्ड माना जा सकता है। यह गिरावट अचानक हुई। मैक्रोइकोनॉमिक डेटा का इस गिरावट से कोई लेना-देना नहीं था।

बेशक, कई विशेषज्ञ कह सकते हैं कि अमेरिकी प्रारंभिक बेरोज़गारी दावे और फ़िलाडेल्फ़िया बिज़नेस एक्टिविटी इंडेक्स की रिपोर्ट्स अपेक्षाओं से बेहतर आईं और डॉलर की मजबूती को बढ़ावा दिया। लेकिन ये रिपोर्ट्स उस समय से कई घंटे बाद जारी हुईं जब जोड़ी पहले ही गिरने लगी थी।

सुबह, यूरोपीय संघ ने औद्योगिक उत्पादन और जर्मनी के GDP की रिपोर्ट प्रकाशित की। अगर जर्मनी के GDP को "तटस्थ" कहा जा सकता है, तो औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट अपेक्षाओं से बेहतर आई। इसलिए, सुबह के समय यूरो को बढ़ना चाहिए था। स्थिति थोड़ी अजीब है: बाजार ने यूरोपीय पृष्ठभूमि को नजरअंदाज किया, जबकि अमेरिकी डेटा कई घंटे पहले "काम" किया गया था, इससे पहले कि उन्हें प्रकाशित किया गया?

इससे निष्कर्ष निकलता है कि जोड़ी दैनिक TF साइडवेज़ चैनल 1.1400–1.1830 के भीतर तकनीकी गिरावट जारी रखती है और घंटे के TF पर डाउनट्रेंड में है।

5-मिनट TF पर, आखिरी ट्रेडिंग सिग्नल पहले ही बुधवार को बन चुका था, लेकिन अब वोलैटिलिटी कम है, इसलिए लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ट्रेड को कई दिनों तक खुले रखना पड़ता है। बुधवार को, कीमत 1.1657–1.1666 क्षेत्र से पलटी, और गुरुवार को 1.1604–1.1615 क्षेत्र को काम किया। इस प्रकार, दो दिनों में केवल एक सिग्नल ने छोटा लाभ दिया।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट की तिथि 6 जनवरी है। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय तक बुलिश रही; 2024 के अंत में बेअर्स ने मुश्किल से वर्चस्व पाया, लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, केवल डॉलर ही गिर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट 100% निश्चितता के साथ जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान विश्व घटनाएँ इस संभावना का संकेत देती हैं। लाल और नीली लाइनों का एक-दूसरे से विचलन बुल डॉमिनेंस की मजबूती को दर्शाता है।

हम अब भी यूरो की मजबूती के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देख रहे हैं, जबकि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट के लिए कई कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ चली, इसका क्या महत्व है? पिछले तीन वर्षों में केवल यूरो ही बढ़ रहा है, और वह भी एक ट्रेंड है।

लाल और नीली इंडिकेटर लाइनों की स्थिति बुलिश ट्रेंड के बनाए रखने और मजबूत होने का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "Non-commercial" समूह में लंबी पोज़िशन 3,500 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 1,800 घट गई। इसके अनुसार, शुद्ध स्थिति सप्ताह के दौरान 5,300 और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई।

EUR/USD 1H विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम (Hourly TF) पर, EUR/USD जोड़ी डाउनट्रेंड बनाना जारी रखती है, जिसके दौरान यह लगभग हर दिन गिरती है। कुछ हफ्ते पहले, साइडवेज चैनल 1.1400–1.1830 की ऊपरी लाइन को दो बार टेस्ट किया गया, लेकिन यूरो इसे तोड़ने में असफल रहा। इसलिए, जोड़ी की गिरावट तकनीकी रूप से उचित है। यूरो की वृद्धि और 1.1800–1.1830 क्षेत्र को पार करने के नए प्रयास पर भरोसा करने के लिए, कम से कम ट्रेंडलाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए।

16 जनवरी के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, और साथ ही Senkou Span B (1.1700) और Kijun-sen (1.1659) लाइने।
इचिमोकू (Ichimoku) इंडिकेटर लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स हिलती है तो स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर ले जाना न भूलें। इससे संभावित नुकसान से सुरक्षा होगी अगर सिग्नल गलत साबित हो।

शुक्रवार को घटनाएँ:

• यूरोपीय संघ: जर्मनी की मुद्रास्फीति का केवल दूसरा अनुमान प्रकाशित होगा।
• अमेरिका: औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट।
  हालांकि अंतिम रिपोर्ट में बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन पिछले हफ्तों और महीनों में बाजार ने केवल तकनीकी संकेतों पर ट्रेड किया है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

• शुक्रवार को, ट्रेडर्स 1.1604–1.1615 क्षेत्र से ट्रेड कर सकते हैं।
  • इस क्षेत्र के नीचे क्लोज़: शॉर्ट पोज़िशन खोलें, लक्ष्य 1.1542।
  • इस क्षेत्र से रिबाउंड: लॉन्ग पोज़िशन, लक्ष्य महत्वपूर्ण लाइन और 1.1657–1.1666 क्षेत्र।

चित्रों की व्याख्या:

• Price support and resistance levels (resistance/support) — मोटी लाल लाइने, जिनके पास मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B lines — इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें, जो 4-घंटे के TF से घंटे के TF पर ट्रांसफर की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
• Extremum levels — पतली लाल लाइने, जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• Yellow lines — ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• Indicator 1 on the COT charts — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार।