FX.co ★ 9 अप्रैल के लिए EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: युद्धविराम एक पतली डोर पर टिका है

EUR/USD – 5 मिनट (5M) विश्लेषण

EUR/USD बुधवार को ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की खबर के बाद तेजी से बढ़ा। हालांकि, यूरो की अधिकांश वृद्धि ओवरनाइट ट्रेडिंग सेशन के दौरान हुई, जिससे ट्रेडर्स के लिए इसका फायदा उठाना मुश्किल हो गया। पूरे दिन यह जोड़ी ऊपर की ओर बढ़ती रही, लेकिन कई कारणों से इसकी गति काफी सीमित रही।

सबसे पहले, बुधवार दोपहर में मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। अमेरिका ने एक ईरानी तेल रिफाइनरी पर हमला किया, ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया, और इज़राइल पूरे दिन लेबनान पर हमले करता रहा। इसलिए, वर्तमान में यह युद्धविराम काफी अविश्वसनीय लग रहा है। हालांकि, ईरान या अमेरिका की ओर से अभी तक यह रिपोर्ट नहीं आई है कि युद्धविराम समाप्त हो गया है, जबकि यह एक दिन से भी कम समय तक चला। इसलिए, बुधवार के अधिकांश समय में ट्रेडर्स खरीदारी करते रहे।

तकनीकी दृष्टिकोण से, एक नया अपट्रेंड बन गया है, जो लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन किसी भी समय समाप्त भी हो सकता है। यदि आज यह साबित होता है कि युद्धविराम केवल कागज़ों तक सीमित है और पक्ष मध्य पूर्व में युद्ध जारी रखने का इरादा रखते हैं, तो यह जोड़ी तेजी से वापस उस स्तर पर आ सकती है जहाँ से बुधवार रात को इसकी वृद्धि शुरू हुई थी—लगभग 1.1550 के स्तर पर। इससे नीचे और भी गिरावट आ सकती है। इसलिए, अभी मध्य पूर्व में युद्ध के अंत का जश्न मनाना जल्दबाज़ी होगी।

5 मिनट के टाइमफ्रेम पर, बुधवार रात दो खरीद (buy) संकेत उत्पन्न हुए, जिनमें से एक यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के खुलने से ठीक पहले आया था। संभवतः ट्रेडर्स को केवल अंतिम संकेत पर ही कार्रवाई करने का अवसर मिला। इस संकेत के बनने के बाद, यह जोड़ी लगभग 30 पिप्स ऊपर गई, जो अब भी एक लाभ (profit) माना जाता है।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT Report 31 मार्च की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम के चित्रण में यह स्पष्ट है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के बीच यह तेजी से घट रही है। ट्रेडर्स बड़े पैमाने पर यूरो को बेचकर US Dollar को खरीद रहे हैं। Donald Trump की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डॉलर फिर से "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम कर रहा है, जिससे इसकी मांग ऊंची बनी हुई है।

हमें अभी तक ऐसे कोई मौलिक (fundamental) कारक नहीं दिख रहे हैं जो यूरो को मजबूत कर सकें। हालांकि, कई ऐसे कारक मौजूद हैं जो अमेरिकी डॉलर में गिरावट को ट्रिगर कर सकते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया है, लेकिन जैसे ही यह कारक समाप्त होगा, स्थिति फिर से पहले जैसी हो सकती है। लंबी अवधि में, यूरो 1.06 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन ऊपर की ओर रुझान (uptrend) अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति अभी भी "बुलिश" ट्रेंड को दर्शा रही है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोजीशन्स की संख्या 100 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन्स 8,900 बढ़ गए। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन सप्ताह के दौरान 8,800 कॉन्ट्रैक्ट्स और घट गई।

EUR/USD का 1H विश्लेषण

EUR/USD का प्रति घंटा (Hourly) विश्लेषण:

घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD ने एक नया अपट्रेंड शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व में नई वृद्धि (escalation) एक बार फिर ट्रेडर्स की ट्रेडिंग प्राथमिकताओं को बदल सकती है, इसलिए किसी भी तेजी (rise) के साथ सावधानी बरतना आवश्यक है। निकट भविष्य में यह तय करना होगा कि क्या वास्तव में युद्धविराम लागू है और क्या पक्षों के बीच आगे बातचीत होगी। यह EUR/USD की दिशा को प्रभावित करेगा।

9 अप्रैल के लिए ट्रेडिंग हेतु निम्न स्तर महत्वपूर्ण हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B (1.1542) और Kijun-sen लाइन (1.1612)।

Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।

गुरुवार को यूरोज़ोन में, विशेष रूप से जर्मनी में, औद्योगिक उत्पादन (industrial production) की रिपोर्ट जारी होगी, जबकि अमेरिका में कोर पर्सनल कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स और चौथी तिमाही के GDP का तीसरा अनुमान जारी होगा। हमारी राय में, GDP रिपोर्ट डॉलर के लिए अतिरिक्त समस्याएँ पैदा कर सकती है। हालांकि, अमेरिकी मुद्रा का भविष्य लगभग 90% तक मध्य पूर्व की घटनाओं पर निर्भर करता है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को ट्रेडर्स 1.1750–1.1760 क्षेत्र से रेजिस्टेंस मिलने पर शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 1.1657–1.1666 होगा।
लॉन्ग पोजीशन को 1.1750–1.1760 लक्ष्य के साथ होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि कीमत 1.1657–1.1666 रेंज के ऊपर स्थिर हो चुकी है।

चित्रों के लिए स्पष्टीकरण:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएँ जिनके आसपास कीमत रुक सकती है (ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं)।
• Kijun-sen और Senkou Span B – Ichimoku इंडिकेटर की मजबूत रेखाएँ।
• एक्सट्रीम लेवल – पतली लाल रेखाएँ जहाँ से कीमत पहले रिवर्स हुई है (ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत)।
• पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – विभिन्न ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार।