FX.co ★ EUR/USD का ट्रेडिंग विश्लेषण और सिफारिशें – 6 मई। एक उबाऊ सोमवार से एक उबाऊ मंगलवार तक।

EUR/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को "सुपर वोलैटिलिटी" दिखाई, लेकिन यह 40 पिप्स से अधिक नहीं गई। पूरे दिन कोई भू-राजनीतिक समाचार नहीं आया, लेकिन United States से दो महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट्स जारी हुईं, साथ ही Christine Lagarde का एक और भाषण भी सामने आया।

शुरुआत में उम्मीद नहीं थी कि Christine Lagarde के भाषण से कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और बाजार अमेरिका से आए मैक्रोइकोनॉमिक डेटा पर प्रतिक्रिया दे सकता था। लेकिन बाजार ने उन्हें फिर से नजरअंदाज कर दिया।

अप्रैल के लिए ISM सर्विसेज सेक्टर एक्टिविटी इंडेक्स 53.6 रहा, जो पिछले महीने से 0.4 पॉइंट कम और अपेक्षाओं से 0.1 पॉइंट नीचे था। मार्च के JOLTs रिपोर्ट में 6.866 मिलियन जॉब ओपनिंग्स दिखीं, जो लगभग पूर्वानुमानों के अनुरूप थीं। हालांकि, माना जाता है कि ISM इंडेक्स अधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी अमेरिकी सत्र के दौरान कुल वोलैटिलिटी केवल 27 पिप्स रही। इससे स्पष्ट है कि बाजार ने अमेरिकी डेटा पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया।

तकनीकी दृष्टिकोण (Hourly Timeframe):

घंटे के चार्ट पर साइडवे मूवमेंट जारी है। यह जोड़ी एक हफ्ते पहले अपवर्ड ट्रेंडलाइन को तोड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद से यह साइडवे चैनल में ही बनी हुई है। US Dollar के पास फिलहाल इतना मजबूत कारण नहीं है कि वह घंटे के टाइमफ्रेम पर भी एक स्पष्ट ट्रेंड बना सके।

यदि भू-राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं होता या United States के लेबर मार्केट से बहुत मजबूत डेटा नहीं आता, तो 1.1657–1.1666 के क्षेत्र के ऊपर ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं है।

5-मिनट टाइमफ्रेम (5M):

मंगलवार को 5-मिनट चार्ट पर कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बने। पूरे दिन कीमत किसी महत्वपूर्ण लेवल या इंडिकेटर लाइन के पास नहीं आई। इसलिए ट्रेडर्स के पास नई पोजीशन खोलने का कोई आधार नहीं था।

COT रिपोर्ट

EUR/USD के लिए नवीनतम COT रिपोर्ट 28 अप्रैल की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दिखाए गए चित्र से स्पष्ट है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण यह तेजी से घट रही है।

ट्रेडर्स पिछले कुछ महीनों में यूरो को बेचकर US Dollar की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। Donald Trump की नीतियां नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिज़र्व करेंसी" की तरह व्यवहार किया है। हालांकि, यह प्रक्रिया शायद अब अपने अंत के करीब है।

मौलिक दृष्टिकोण (Fundamental View):

फिलहाल हमें ऐसे कोई मजबूत फैक्टर नहीं दिख रहे हैं जो यूरो को मजबूती दें, जबकि डॉलर को कमजोर करने वाले कई कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध डॉलर को कुछ समय के लिए बेहद आकर्षक बना रहा था, लेकिन जब यह प्रभाव "खत्म" होगा, तो स्थिति फिर से सामान्य हो सकती है। संभव है कि यह "समाप्ति बिंदु" पहले ही आ चुका हो।

लंबी अवधि में यूरो 1.06 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। वर्तमान में यह जोड़ी डेसेंडिंग ट्रेंड लाइन से बहुत दूर नहीं गई है, जिसे कई बार ब्रेक किया जा चुका है।

इंडिकेटर पोजिशनिंग:

रेड और ब्लू लाइनों की स्थिति बताती है कि बुल्स और बियर्स लगभग बराबरी पर हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में:

• "Non-commercial" ग्रुप में लॉन्ग पोजीशन 300 कम हुईं
• शॉर्ट पोजीशन 5,300 बढ़ीं
• इस तरह नेट पोजीशन कुल 5,600 कॉन्ट्रैक्ट घट गई

EUR/USD का 1H (1 घंटे का टाइमफ्रेम) विश्लेषण

EUR/USD के घंटे (Hourly) टाइमफ्रेम पर यह जोड़ी अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड बना रही है, लेकिन वास्तविकता में 21 अप्रैल से अब तक बाजार लगभग फ्लैट (sideways/flat) रहा है।

मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन यह और खराब नहीं हो रही, इसलिए फिलहाल US Dollar को और मजबूत करने के लिए बहुत अधिक ठोस कारण नहीं हैं। तकनीकी रूप से डॉलर की स्थिति यूरो की तुलना में बेहतर है, लेकिन पिछले सप्ताह यह लाभ पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ पाया।

6 मई के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग लेवल्स:

• 1.1362
• 1.1426
• 1.1542
• 1.1615–1.1625
• 1.1657–1.1666
• 1.1750–1.1760
• 1.1830–1.1837
• 1.1907–1.1922
• Ichimoku Cloud: Senkou Span B (1.1758)
• Ichimoku Cloud: Kijun-sen (1.1720)

दिन के दौरान Ichimoku Cloud की लाइनों में बदलाव हो सकता है, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना जरूरी है।

अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स मूव करती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर शिफ्ट करना चाहिए, ताकि गलत सिग्नल से नुकसान से बचा जा सके।

समाचार (Wednesday Outlook):

• यूरोज़ोन में अप्रैल के फाइनल एक्टिविटी इंडेक्स जारी होंगे, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहेगा
• United States में ADP रोजगार रिपोर्ट आएगी
• हालांकि, बाजार का मुख्य फोकस हमेशा की तरह शुक्रवार की Nonfarm Payrolls रिपोर्ट और बेरोजगारी दर पर रहेगा

ट्रेडिंग सिफारिशें:

• यदि कीमत 1.1657–1.1666 के नीचे कंसोलिडेट करती है, तो शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, टारगेट 1.1615–1.1625
• यदि कीमत इसी क्षेत्र से रिबाउंड करती है, तो लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, टारगेट Kijun-sen और Senkou Span B लाइन तक

तकनीकी व्याख्या:

• सपोर्ट/रेसिस्टेंस (मोटी लाल रेखाएं): मुख्य स्तर जहां मूवमेंट रुक सकता है
• Ichimoku Cloud की Kijun-sen और Senkou Span B मजबूत टेक्निकल लाइनें हैं
• एक्सट्रीमिटी लेवल्स: पुराने रिबाउंड पॉइंट्स
• येलो लाइन: ट्रेंड, चैनल और पैटर्न
• COT इंडिकेटर: ट्रेडर्स की नेट पोजीशन दिखाता है