FX.co ★ 12 जून को GBP/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण। अमेरिका में हर तरफ महंगाई बढ़ रही है

GBP/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम विश्लेषण

GBP/USD जोड़ी ने गुरुवार को भी हल्की गिरावट दर्ज की, जबकि प्रमुख (पिवटल) क्षेत्र 1.3301–1.3309 पर बना रहा। जब तक यह क्षेत्र टूटता नहीं है, तब तक निरंतर गिरावट की बात करना बेकार है।

हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष विराम उल्लंघनों और हाल के दिनों में विरोधियों द्वारा खुले हमलों के बावजूद पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ है। किसी भी स्थिति में बाजार दूसरे चरण के "risk aversion" (जोखिम से बचाव) को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है।

इसलिए हम अमेरिकी डॉलर में मजबूत तेजी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन साथ ही बाजार के पास फिलहाल डॉलर को बेचने का भी स्पष्ट अवसर नहीं दिख रहा है, इसलिए वह प्रतीक्षा की स्थिति में है।

कल अमेरिका में Producer Price Index (PPI) जारी हुआ, जिसने सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि की। अमेरिका में मुद्रास्फीति सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है। Consumer Price Index मई में 4.2% तक बढ़ गया, core inflation 2.9% तक पहुंच गया, और PPI 6.5% तक बढ़ गया। इसलिए आने वाले महीनों में core inflation के और बढ़ने की संभावना है।

तकनीकी दृष्टिकोण से डाउनट्रेंड जारी है, और कीमत Ichimoku इंडिकेटर लाइनों के नीचे बनी हुई है। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, शुक्रवार को जो तेजी देखी गई वह एक अपवाद थी, क्योंकि बाजार लंबे समय से मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पर ध्यान नहीं दे रहा है।

भू-राजनीति भी अब डॉलर को पहले जितनी मजबूती नहीं दे रही, लेकिन यह अभी भी ट्रेडर्स को डॉलर बेचने से कम से कम रोक रही है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर विश्लेषण:

गुरुवार को 5-मिनट टाइमफ्रेम पर दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। रात के समय जोड़ी ने 1.3369–1.3377 क्षेत्र को नीचे से ऊपर की ओर ब्रेक किया, और यूरोपीय सत्र में यह उसी क्षेत्र को ऊपर से नीचे की ओर पार कर गई।

पहला सिग्नल ट्रेड करने योग्य नहीं था क्योंकि उससे 20 पिप्स ऊपर एक क्रिटिकल लेवल था। दूसरा सिग्नल शॉर्ट पोजीशन के रूप में लिया जा सकता था, जिससे दिन के अंत तक लगभग 25 पिप्स का लाभ मिला।

COT रिपोर्ट

COT रिपोर्ट्स ब्रिटिश पाउंड के लिए यह दर्शाती हैं कि हाल के वर्षों में कमर्शियल ट्रेडर्स की भावना लगातार बदलती रही है। रेड और ब्लू लाइनें, जो कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन को दर्शाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं और ज्यादातर समय शून्य (zero) स्तर के आसपास रहती हैं।

वर्तमान में ये दोनों लाइनें एक-दूसरे से दूर जा रही हैं, और नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स अभी भी मुख्य रूप से सेल (sell) पोजीशन बनाए हुए हैं। मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जोखिम वाली मुद्राओं (riskier currencies) की मांग कम है।

लंबी अवधि में, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर में गिरावट जारी है, जो साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है (ऊपर दिए गए चित्र में)। ट्रेड वॉर किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा, और ट्रंप की नीतियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के उद्देश्य से हैं।

हालांकि, फिलहाल भू-राजनीतिक कारक अधिक प्रभावी हैं, जिन्होंने हाल के समय में डॉलर को मजबूत समर्थन दिया है। चूंकि मध्य पूर्व का संघर्ष अभी तक हल नहीं हुआ है, इसलिए अमेरिकी डॉलर में आगे भी वृद्धि देखी जा सकती है।

नवीनतम COT रिपोर्ट (2 जून) के अनुसार, "Non-commercial" समूह ने 4,300 BUY कॉन्ट्रैक्ट और 13,500 SELL कॉन्ट्रैक्ट बंद किए। परिणामस्वरूप, नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन सप्ताह के दौरान 9,200 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई।

GBP/USD का 1H (1-घंटे) टाइमफ्रेम विश्लेषण

घंटे (Hourly) टाइमफ्रेम पर, GBP/USD जोड़ी ने अपना अपट्रेंड पूरा कर लिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास और अमेरिका-ईरान संबंधों में फिर से तनाव बढ़ गया है।

मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल कारक अब भी इस जोड़ी की चाल पर बहुत कम प्रभाव डाल रहे हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर)। हमें नहीं लगता कि जब तक मध्य पूर्व में वास्तविक रूप से बड़ा संघर्ष नहीं बढ़ता, तब तक डॉलर कोई मजबूत ट्रेंड दिखा पाएगा, लेकिन फिलहाल बाजार के लिए अमेरिकी डॉलर को बेचना मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन हो रहा है।

12 जून के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स:

1.3096–1.3115
1.3179–1.3187
1.3301–1.3309
1.3369–1.3377
1.3465–1.3480
1.3588
1.3671–1.3681
1.3751–1.3763

Senkou Span B (1.3396) और Kijun-sen (1.3396) लाइनें भी सिग्नल स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। सुझाव दिया जाता है कि जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो Stop Loss को breakeven पर सेट कर दिया जाए। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल बनाते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

शुक्रवार को UK में अप्रैल महीने का GDP और औद्योगिक उत्पादन (industrial production) डेटा जारी होगा। मौजूदा परिस्थितियों में ये डेटा सेकेंडरी माने जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में University of Michigan का consumer sentiment index।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

आज ट्रेडर्स 1.3301–1.3309 क्षेत्र के नीचे कीमत के कंसोलिडेट होने पर 1.3179–1.3187 टारगेट के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं।
यदि कीमत 1.3301–1.3309 क्षेत्र से रिबाउंड करती है, तो 1.3369–1.3377 टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है।

चार्ट के नोट्स:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मोटी लाल रेखाएँ होती हैं, जिनके पास कीमत रुक सकती है, लेकिन ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku इंडिकेटर की मजबूत लाइनें हैं।
• एक्स्ट्रीमम लेवल पतली लाल रेखाएँ होती हैं, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी होती है और ये सिग्नल दे सकती हैं।
• पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट में Indicator 1 ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।