FX.co ★ 12 जून को ICT सिस्टम के अनुसार बिटकॉइन (BTC) के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें

हाल के दिनों में बिटकॉइन में लगभग $4,000 की रिकवरी हुई है, हालांकि इस मूवमेंट को मुश्किल से ही करेक्शन (सुधार) कहा जा सकता है। कुल मिलाकर, बिटकॉइन अपने पिछले लोकल पीक से $22,000 और अपने ऑल-टाइम हाई (ATH) से $65,000 गिर चुका है।

दैनिक टाइमफ्रेम पर किसी भी प्रकार के बुलिश पैटर्न या गिरावट के अंत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। $22,000 की गिरावट के बाद भी बाजार में "डिजिटल गोल्ड" को "सस्ते दाम" पर खरीदने की कोई खास इच्छा दिखाई नहीं देती। इसलिए हाल के कुछ दिन सिर्फ एक ठहराव (pause) हो सकते हैं, जिसके बाद एक नई गिरावट आ सकती है।

फिलहाल बिटकॉइन अपने दैनिक चार्ट के सबसे हालिया लोकल लो पर आ चुका है, लेकिन किसी स्पष्ट लिक्विडिटी स्वीप (liquidity sweep) के संकेत नहीं दिखते, जो संभावित बुलिश रिवर्सल की ओर इशारा कर सके।

याद रहे कि लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है मार्केट मेकर द्वारा स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स को "एब्जॉर्ब" करना। सरल शब्दों में, यह एक तरह की मैनीपुलेटिव मूवमेंट होती है, जिसका उद्देश्य विपरीत दिशा में मूवमेंट के लिए जरूरी लिक्विडिटी इकट्ठा करना होता है। जब ऐसा होता है, तो कीमत अक्सर तेज़ी से रिवर्स करती है। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।

कल शाम क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी हलचल देखने को मिली, हालांकि यह बहुत छोटी और अल्पकालिक थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर नए हमले रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि दोनों पक्ष समझौते के करीब हैं। यह बयान उसी दिन आया जब उन्होंने शुक्रवार को ईरान पर हमलों की योजना की घोषणा की थी और तेहरान पर बातचीत में देरी करने का आरोप लगाया था। इस बार अमेरिकी नेता की बात पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर है।

हालांकि, कई विशेषज्ञों ने बिटकॉइन में "तेज़ वृद्धि" की बात कही, जो कि 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर भी मुश्किल से दिखाई देती है। हमारा मानना है कि बिटकॉइन की हल्की मजबूती का भू-राजनीति से सीधा संबंध नहीं है, या कम से कम यह मुख्य कारण नहीं है।

बिटकॉइन एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहाँ एक छोटा करेक्शन पहले से अपेक्षित था। पिछला करेक्शन बेहद धीमा था और लगभग तीन महीने तक चला था। इसलिए संभव है कि अब हम बिटकॉइन में एक और लंबी अवधि की कमजोर वृद्धि देख रहे हों, जिसके बाद फिर से गिरावट आ सकती है।

1D पर BTC/USD की समग्र स्थिति

दैनिक टाइमफ्रेम पर, बिटकॉइन ने एक बार फिर डाउनट्रेंड (गिरावट का रुझान) बनाना शुरू कर दिया है। ट्रेंड स्ट्रक्चर को डाउनवर्ड (descending) माना गया है, और CHOCH लाइन को $82,800 पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ एक नया Lower Low (LL) भी बन चुका है।

केवल इसी स्तर के ऊपर जाने पर डाउनट्रेंड को समाप्त माना जा सकता है। क्योंकि फिलहाल अपट्रेंड रिवर्सल के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम आगे भी गिरावट जारी रहने की उम्मीद करते हैं।

दैनिक टाइमफ्रेम पर $68,000 – $70,700 के दायरे में एक नया बियरिश FVG (Fair Value Gap) बना है। मौजूदा बिटकॉइन गिरावट के दौरान अन्य FVG भी बन सकते हैं, लेकिन यह सबसे स्पष्ट है। इसलिए भविष्य में इस पैटर्न के भीतर नए सेल (बेचने के) सिग्नल बन सकते हैं।

BTC/USD का 4H पर समग्र चित्र

4-घंटे के टाइमफ्रेम पर बिटकॉइन में करेक्शन (सुधार) के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। डाउनट्रेंड को सपोर्ट करने वाली CHOCH लाइन $78,000 पर है, लेकिन जल्द ही इसे और नीचे शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए कम से कम एक छोटा करेक्शन जरूरी होगा।

बियरिश पैटर्न्स का उपयोग नई शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान गिरावट इतनी मजबूत है कि इन रणनीतियों के लिए दैनिक टाइमफ्रेम पर अधिक ध्यान देना बेहतर होगा।

जहाँ तक खरीद (buy) के अवसरों की बात है, वे भी 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर बुलिश पैटर्न्स से संभव हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि डाउनट्रेंड में मजबूत तेजी की संभावना कम होती है। सबसे बेहतर स्थिति केवल अल्पकालिक और छोटे वॉल्यूम वाली लॉन्ग पोजीशन की है।

BTC/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें:

बिटकॉइन अभी भी पूर्ण डाउनट्रेंड बना रहा है और उसके खिलाफ करेक्शन भी चल रहा है। हम अब भी $57,500 तक गिरावट की उम्मीद करते हैं (जो तीन साल के अपट्रेंड का 61.8% फिबोनाची स्तर है), और अभी तक किसी अपट्रेंड की शुरुआत के संकेत नहीं हैं।

हाल ही में बना अंतिम बियरिश FVG $68,000 – $70,700 के क्षेत्र में है, इसलिए यह आने वाले हफ्तों में शॉर्ट पोजीशन्स के लिए POI (Point of Interest) के रूप में काम करता है।

4-घंटे के टाइमफ्रेम पर निकट भविष्य में करेक्शन संभव है, इसलिए यदि ट्रेडर्स ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वे बुलिश पैटर्न से लॉन्ग पोजीशन पर विचार कर सकते हैं।

इमेज/चार्ट नोट्स:

• CHOCH – ट्रेंड स्ट्रक्चर में बदलाव
• Liquidity – स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स जिन्हें मार्केट मेकर अपनी पोजीशन बनाने के लिए उपयोग करते हैं
• FVG (Fair Value Gap) – ऐसा क्षेत्र जहाँ कीमत तेजी से गुजरती है, जिससे एक पक्ष की भागीदारी खत्म हो जाती है; बाद में कीमत अक्सर वापस आकर प्रतिक्रिया देती है
• IFVG (Inverted Fair Value Gap) – ऐसा FVG जहाँ कीमत वापस आकर प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि उसे तोड़कर आगे बढ़ जाती है और बाद में दूसरी तरफ से टेस्ट करती है
• OB (Order Block) – वह कैंडल जहाँ मार्केट मेकर ने लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए पोजीशन बनाई होती है, ताकि विपरीत दिशा में मूव बनाया जा सके