FX.co ★ EUR/USD के लिए 1 जुलाई की ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: यूरो में तेज़ उछाल और फिर नई गिरावट

EUR/USD का 5-मिनट (5M) विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी अपने ही नियमों के अनुसार कारोबार करती रही। फेडरल रिज़र्व की बैठक के तुरंत बाद और लगभग डेढ़ सप्ताह तक चले तेज़ गिरावट के बाद अब सुधार (correction) का समय आ गया था। हम अब भी मानते हैं कि अमेरिकी डॉलर में हाल की तेज़ बढ़त तर्कसंगत नहीं थी। इसके अलावा, डॉलर में आगे की वृद्धि भी तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया है, होर्मुज़ जलडमरूमध्य लगभग पूरी तरह खुल गया है और तेल की कीमतें युद्ध से पहले के स्तर तक गिर चुकी हैं। साथ ही, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति को सख्त (tighten) करना शुरू कर दिया है।

हालांकि, बाजार इन सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है और डॉलर की खरीद जारी है। कल की बात करें तो जर्मनी की मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने संभवतः यूरो में गिरावट को ट्रिगर किया। वहीं अमेरिका का JOLTs रिपोर्ट डॉलर की मजबूती का कारण बन सकता था। लेकिन दिन के पहले हिस्से में कोई खास हलचल नहीं दिखी, और दूसरे हिस्से में डॉलर गिर गया... इस प्रकार मैक्रोइकोनॉमिक डेटा को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया।

तकनीकी दृष्टिकोण से, यह जोड़ी अभी भी डाउनट्रेंड में है, लेकिन यूरो के पास कम से कम Senkou Span B लाइन तक बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर, पिछले दो महीनों से यूरो गिर रहा है, भले ही फंडामेंटल और भू-राजनीतिक कारक इसके विपरीत संकेत दे रहे हों। वर्तमान में कोई स्पष्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन उच्च टाइमफ्रेम पर लंबी अवधि का अपट्रेंड अभी भी बरकरार है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर मंगलवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। शुरुआत में कीमत ने Kijun-sen लाइन से बहुत कम त्रुटि के साथ रिबाउंड किया। अमेरिकी सत्र के दौरान यह बढ़कर 1.1433 के स्तर तक पहुंची, जहां से यह वापस गिरकर क्रिटिकल लाइन की ओर लौटने लगी। इस प्रकार, ट्रेडर्स दो ट्रेड खोल सकते थे और दोनों ही लाभदायक रहे।

COT रिपोर्ट

सबसे हालिया COT रिपोर्ट 23 जून की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दिए गए चित्र में स्पष्ट रूप से दिखता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी बुलिश बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स ने यूरो बेचकर अमेरिकी डॉलर में पोजीशन बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय से डॉलर ने "रिज़र्व करेंसी" के रूप में व्यवहार किया है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हो सकती है।

हम अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले कोई मजबूत फंडामेंटल फैक्टर नहीं देखते, लेकिन अमेरिकी डॉलर में गिरावट के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध डॉलर को अस्थायी रूप से बहुत आकर्षक बना रहा था, लेकिन जब इस फैक्टर की "शेल्फ लाइफ" खत्म हो जाएगी, तो स्थिति फिर पहले जैसी हो जाएगी। और संभव है कि यह पहले ही समाप्त हो चुकी हो।

लंबी अवधि में यूरो 1.08 डॉलर तक (ट्रेंड लाइन तक) गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड फिर भी प्रासंगिक रहेगा। हाल के महीनों में जोड़ी इस स्तर के करीब भी नहीं पहुंची है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति दर्शाती है कि बुल्स और बेअर्स लगभग बराबर हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोजीशन 19,300 बढ़ीं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 23,500 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन सप्ताह के दौरान 4,200 कॉन्ट्रैक्ट्स घट गई।

घंटे के टाइमफ्रेम पर एक मजबूत लेकिन बिना ठोस कारण के डाउनट्रेंड विकसित हो रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हम ईरान और अमेरिका के बीच जारी गोलीबारी को डॉलर के महत्वपूर्ण रूप से मजबूत होने का पर्याप्त कारण नहीं मानते। फेड ने अमेरिकी मुद्रा को समर्थन दिया है, लेकिन यह समझना कठिन है कि इसके बावजूद गिरावट क्यों जारी है। बाजार बिना किसी स्पष्ट कारण के डॉलर खरीदता जा रहा है और यूरो के पक्ष में सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है।

1 जुलाई के लिए ट्रेडिंग के निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1474) और Kijun-sen लाइन (1.1385)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। जब कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो Stop Loss को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचाव होगा।

बुधवार को यूरोज़ोन जून की मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी करेगा, जबकि अमेरिका ADP और ISM रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, साथ ही ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और फेड चेयर केविन वार्श के भाषण भी होंगे। चूंकि बाजार का ध्यान फिलहाल फेड पर केंद्रित है, इसलिए वार्श के भाषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स 1.1433 से रिबाउंड के बाद Kijun-sen लाइन और 1.1362 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाए रख सकते हैं। यदि कीमत आज क्रिटिकल लाइन या 1.1362 स्तर से रिबाउंड करती है, तो 1.1433 और Senkou Span B लाइन के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती हैं।

चित्रों की व्याख्या:

• प्राइस सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं, जिनके आसपास मूवमेंट रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत स्तर होते हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं, जहाँ से कीमत पहले रिवर्स हुई है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत होते हैं।
• पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1 विभिन्न ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।