FX.co ★ EUR/USD – 3 जुलाई का ट्रेडिंग विश्लेषण और ट्रेडिंग सिफारिशें: अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों के बाद डॉलर कमजोर पड़ा।

EUR/USD का 5-मिनट (5M) चार्ट विश्लेषण

EUR/USD: 3 जुलाई के लिए विस्तृत ट्रेडिंग विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी में गुरुवार को अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन यह बढ़त ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। इससे एक बार फिर यह पुष्टि हुई कि मौजूदा उछाल केवल सुधारात्मक (Correction) प्रकृति का था और बाजार अभी भी अमेरिकी डॉलर को बड़े पैमाने पर बेचने के लिए तैयार नहीं है।

गुरुवार को अमेरिका का महत्वपूर्ण नॉनफार्म पेरोल (Nonfarm Payrolls - NFP) रिपोर्ट जारी हुआ, जिसने डॉलर पर दबाव डाला। जून में गैर-कृषि क्षेत्र में केवल 57,000 नई नौकरियां जुड़ीं, जबकि बाजार को इससे लगभग दोगुनी संख्या की उम्मीद थी। इसके अलावा, अप्रैल और मई के रोजगार आंकड़ों में भी उल्लेखनीय नीचे की ओर संशोधन किया गया।

इससे साफ है कि अमेरिकी श्रम बाजार को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ रही हैं और इसी वजह से डॉलर में तेज गिरावट आई। हालांकि, जैसा कि पहले भी देखा गया है, यह कमजोरी ज्यादा समय तक नहीं रही।

वहीं दूसरी ओर, बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर आ गई, लेकिन बाजार ने इस सकारात्मक आंकड़े पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी।

फिलहाल ऊपरी ट्रेंड (Uptrend) बरकरार है। डॉलर के मजबूत होने के लिए फिलहाल कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता और अमेरिकी मुद्रा के पक्ष में मौजूद अधिकांश सकारात्मक कारकों को बाजार पहले ही अपनी कीमतों में शामिल कर चुका है। इसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि डॉलर की गिरावट दोबारा शुरू हो सकती है।

तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी दृष्टि से तेजी का रुझान अभी भी कायम है, लेकिन लगातार आठ दिनों की बढ़त के बावजूद कीमत अभी भी Senkou Span B लाइन के नीचे बनी हुई है, जो मौजूदा समय में खरीदारों (Bulls) की वास्तविक ताकत को दर्शाती है।

यदि कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो इससे यूरो को अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है।

5-मिनट (5M) चार्ट विश्लेषण

गुरुवार को 5-मिनट टाइमफ्रेम पर कई ट्रेडिंग संकेत बने।

• सबसे पहले कीमत ने Kijun-sen लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया।
• इसके बाद कीमत ने ऊपर से इसी लाइन का सफल रीटेस्ट किया।
• इस दौरान ट्रेडर्स के पास दो बार खरीद (Long) पोजीशन खोलने का अवसर था।
• बाद में कीमत Senkou Span B लाइन तक पहुंची, जहां से Sell सिग्नल बना।
• इस प्रकार दूसरी ट्रेड भी लाभदायक साबित हुई।

COT (Commitment of Traders) रिपोर्ट

23 जून की नवीनतम COT रिपोर्ट के अनुसार, Non-commercial ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी बुलिश बनी हुई है, हालांकि भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है।

पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स ने यूरो में अपनी होल्डिंग कम करके अमेरिकी डॉलर में निवेश बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय तक डॉलर ने सुरक्षित मुद्रा (Reserve Currency) की भूमिका निभाई। हालांकि अब यह प्रभाव समाप्त होता दिखाई दे रहा है।

दीर्घकालिक दृष्टि से अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले मौलिक कारण सीमित हैं, जबकि डॉलर के कमजोर होने के कई कारण मौजूद हैं।

मध्य पूर्व का युद्ध अस्थायी रूप से डॉलर के पक्ष में गया था, लेकिन जैसे-जैसे उसका प्रभाव कम होगा, बाजार सामान्य स्थिति में लौट सकता है।

लंबी अवधि में यूरो 1.08 तक भी गिर सकता है, लेकिन तब भी दीर्घकालिक तेजी का रुझान पूरी तरह समाप्त नहीं होगा।

COT संकेतक

लाल और नीली इंडिकेटर लाइनें फिलहाल खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लगभग संतुलन दर्शाती हैं।

पिछले सप्ताह:

• Long पोजीशन में 19,300 की बढ़ोतरी हुई।
• Short पोजीशन में 23,500 की बढ़ोतरी हुई।
• परिणामस्वरूप नेट पोजीशन 4,200 घट गई।

EUR/USD 1-घंटे (1H) का विश्लेषण

1-घंटे के चार्ट पर पिछले दो महीनों से बने व्यापक डाउनट्रेंड के भीतर एक सुधारात्मक अपट्रेंड बन रहा है।

मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन केवल ईरान-अमेरिका तनाव या वार्ताओं की अनिश्चितता डॉलर की लगातार मजबूती का पर्याप्त कारण नहीं है।

दो सप्ताह पहले फेडरल रिजर्व ने डॉलर को समर्थन दिया था, लेकिन बाजार अभी भी यूरो के पक्ष में मौजूद अधिकांश कारकों को नजरअंदाज कर रहा है।

3 जुलाई के प्रमुख ट्रेडिंग स्तर

• 1.1234
• 1.1274
• 1.1362
• 1.1433
• 1.1536 – 1.1542
• 1.1585
• 1.1657 – 1.1666
• 1.1750 – 1.1760
• 1.1786
• 1.1830 – 1.1837

महत्वपूर्ण इंडिकेटर स्तर:

• Senkou Span B: 1.1474
• Kijun-sen: 1.1417

ध्यान रखें कि Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिनभर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल लेते समय इन्हें अपडेट करते रहें।

यदि कीमत आपकी दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाए, तो Stop Loss को Breakeven पर ले जाना बेहतर रहेगा, जिससे गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान सीमित रहेगा।

शुक्रवार के प्रमुख घटनाक्रम

• ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड का भाषण होगा।
• अमेरिका में आज स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) का अवकाश है।

इस कारण आज बाजार में वोलैटिलिटी कम रह सकती है और कीमतों में सीमित तथा बिना स्पष्ट ट्रेंड वाले उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

ट्रेडिंग सिफारिशें

• यदि कीमत दूसरी बार Senkou Span B लाइन से नीचे लौटती है, तो 1.1433 और Kijun-sen को लक्ष्य बनाकर Sell (शॉर्ट) पोजीशन पर विचार किया जा सकता है।
• यदि कीमत Kijun-sen से उछलती है या Senkou Span B के ऊपर मजबूती से बंद होती है, तो Buy (लॉन्ग) पोजीशन पर विचार किया जा सकता है।

चार्ट में प्रयुक्त संकेतकों का अर्थ

• मोटी लाल रेखाएं: प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर, जहां कीमत रुक सकती है।
• Kijun-sen और Senkou Span B: इचिमोकू (Ichimoku) इंडिकेटर की महत्वपूर्ण लाइनें।
• पतली लाल रेखाएं: ऐसे स्तर जहां से पहले कीमत पलट चुकी है और जो संभावित ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं।
• पीली रेखाएं: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT इंडिकेटर 1: विभिन्न श्रेणी के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।