FX.co ★ 7 जुलाई के लिए EUR/USD ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: एक नीरस सोमवार

EUR/USD विश्लेषण (5 मिनट टाइमफ्रेम)

EUR/USD मुद्रा जोड़ी में सोमवार को केवल बहुत मामूली तेजी देखने को मिली और वोलैटिलिटी (अस्थिरता) भी बेहद कम रही। इसका मुख्य कारण आर्थिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण घटनाओं का पूरी तरह अभाव था।

हालाँकि ISM Services PMI एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक था, लेकिन इसका बाज़ार पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। जून के लिए इस रिपोर्ट का आंकड़ा विशेषज्ञों के अनुमान के बिल्कुल अनुरूप रहा, इसलिए बाज़ार की प्रतिक्रिया के लिए कोई विशेष कारण नहीं बना।

सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि अभी भी काफी मजबूत स्तर पर बनी हुई है, लेकिन बाज़ार का पूरा ध्यान अब भी फेडरल रिजर्व (Fed) की मौद्रिक नीति की संभावनाओं पर केंद्रित है। चूँकि बाज़ार अब भी वर्ष के अंत तक कई बार नीतिगत सख्ती (Tightening Policy) की उम्मीद कर रहा है, इसलिए फिलहाल यूरो के पास अधिकतम एक तकनीकी सुधार (Correction) की ही संभावना दिखाई देती है।

यूरो पिछले पूरे दो सप्ताह से तेजी की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान भी यह Senkou Span B लाइन को तोड़ने में सफल नहीं हुआ है। इसलिए स्थानीय स्तर पर तेजी के बावजूद, दीर्घकालिक रुझान अभी भी गिरावट (Downtrend) का बना हुआ है।

तकनीकी दृष्टिकोण:

तकनीकी रूप से, तेजी का रुझान अभी जारी है, लेकिन 10 दिनों की लगातार बढ़त के बाद भी कीमत Senkou Span B लाइन के नीचे बनी हुई है। यह दर्शाता है कि वर्तमान में बुल्स (खरीदारों) की ताकत सीमित है।

यदि Senkou Span B लाइन टूटती है, तो यह यूरो के लिए समर्थन प्रदान कर सकती है, भले ही यह समर्थन बहुत मजबूत न हो। वहीं, यदि कीमत ट्रेंड लाइन के नीचे स्थिर होती है, तो बेयर्स (विक्रेता) फिर से बाज़ार में सक्रिय हो सकते हैं।

हालाँकि, वर्तमान तकनीकी स्थिति मुख्य रूप से एक सुधार (Correction) जैसी दिखाई दे रही है, जिसके बाद मुख्य ट्रेंड दोबारा जारी हो सकता है।

5-मिनट टाइमफ्रेम विश्लेषण:

सोमवार को लगभग पूरे दिन कीमत 1.1417–1.1433 के दायरे में रही और दिन के अंत में ही यह इस रेंज के ऊपर टिकने में सफल हुई।

इसलिए ट्रेडर्स दिन के अंत में लॉन्ग (खरीद) पोज़िशन खोल सकते थे, जिसे मंगलवार तक जारी रखा जा सकता है।

यूरो का निकटतम लक्ष्य Senkou Span B लाइन है, जो लगभग 1.1474 के स्तर पर स्थित है।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 30 जून की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम के चार्ट से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (Non-commercial Traders) की शुद्ध स्थिति अभी भी "बुलिश (तेजी वाली)" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है।

हाल के महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो की अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, फिर भी कुछ समय के लिए डॉलर ने एक "रिजर्व करेंसी (Reserve Currency)" के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि, संभव है कि यह प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी हो।

हम अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले किसी ठोस फंडामेंटल कारण को नहीं देख रहे हैं, जबकि अमेरिकी डॉलर में गिरावट के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया था, लेकिन जैसे ही इस कारक का प्रभाव समाप्त होगा, बाज़ार फिर सामान्य स्थिति में लौट सकता है। संभव है कि इसका प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका हो।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, यूरो गिरकर लगभग 1.08 डॉलर के स्तर तक जा सकता है (जो ट्रेंड लाइन के आसपास है), लेकिन इसके बावजूद दीर्घकालिक ऊपर की ओर रुझान (Uptrend) अभी भी प्रासंगिक रहेगा। पिछले कुछ महीनों में डॉलर की मजबूती भी इस जोड़ी को इस ट्रेंड लाइन के करीब नहीं ला पाई है।

इंडिकेटर में लाल और नीली लाइनों की स्थिति यह संकेत देती है कि बुल्स (खरीदारों) और बेयर्स (विक्रेताओं) के बीच संतुलन बना हुआ है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में:

• "Non-commercial" समूह की लॉन्ग पोज़िशन में 11,700 कॉन्ट्रैक्ट की कमी आई।
• शॉर्ट पोज़िशन में 17,400 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।

इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान कुल नेट पोज़िशन में 29,100 कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट दर्ज की गई।

EUR/USD विश्लेषण (1 घंटे का टाइमफ्रेम)

घंटे के टाइमफ्रेम (1H) पर, दो महीने के गिरावट वाले ट्रेंड के भीतर एक सुधारात्मक तेजी (Corrective Uptrend) बनती हुई दिखाई दे रही है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हमारा मानना नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी हमले या बातचीत और संभावित समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता डॉलर को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

तीन सप्ताह पहले फेडरल रिजर्व (Fed) ने अमेरिकी डॉलर को समर्थन दिया था, लेकिन इसके साथ ही बाज़ार उन सभी कारकों को नज़रअंदाज़ कर रहा है जो यूरो के पक्ष में हैं।

7 जुलाई के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग स्तर:

• 1.1234
• 1.1274
• 1.1362
• 1.1433
• 1.1536–1.1542
• 1.1585
• 1.1657–1.1666
• 1.1750–1.1760
• 1.1786
• 1.1830–1.1837

इसके अलावा:

• Senkou Span B लाइन: 1.1474
• Kijun-sen लाइन: 1.1418

ध्यान रखें कि Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक है।

यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop Loss को ब्रेकईवन (Entry Point) पर ले जाना याद रखें। इससे गलत सिग्नल मिलने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।

मंगलवार का आर्थिक परिदृश्य:

मंगलवार को दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जर्मनी की औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट होगी, लेकिन इससे बाज़ार में बड़ी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद नहीं है।

कुल मिलाकर, इस सप्ताह मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल घटनाओं के लिहाज से काफी शांति रहने की संभावना है, इसलिए कीमतों में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

• यदि कीमत ट्रेंड लाइन के नीचे स्थिर होती है, तो ट्रेडर्स 1.1362 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट (बिकवाली) पोज़िशन पर विचार कर सकते हैं।
• यदि कीमत 1.1417–1.1433 क्षेत्र से उछलती है, तो लॉन्ग (खरीदारी) पोज़िशन को समर्थन मिल सकता है। इसके लक्ष्य:
  • 1.1474
  • 1.1536–1.1542

चार्ट में उपयोग किए गए संकेतकों की व्याख्या:

• सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तर: मोटी लाल रेखाओं द्वारा दिखाए जाते हैं, जहाँ कीमत की चाल रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: ये Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4 घंटे के टाइमफ्रेम से 1 घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित किया गया है। इन्हें मजबूत स्तर माना जाता है।
• Extreme Levels: पतली लाल रेखाओं से दर्शाए जाते हैं, जहाँ पहले कीमत ने पलटाव किया था। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट का Indicator 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।