FX.co ★ 13 जुलाई के लिए EUR/USD पर ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण। ईरान ने फिर से होर्मुज जलडमरूमध्य बंद किया।

EUR/USD 5-मिनट चार्ट (5M) का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने शुक्रवार को भी कम अस्थिरता (Low Volatility) के साथ कारोबार जारी रखा और मुख्य रूप से सीमित दायरे (Sideways Movement) में रही।

कुल मिलाकर, हमने लगातार सातवें दिन कम वोलैटिलिटी वाली चाल देखी है, जिसमें फ्लैट मार्केट (Flat Market) के सभी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पिछले सप्ताह बहुत कम महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं और बाजार अब भू-राजनीतिक घटनाओं पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना फरवरी या मार्च में दे रहा था।

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत एक बार फिर टूटने के खतरे में है। 11 जुलाई के लिए निर्धारित नई दौर की वार्ता नहीं हो पाई। इसके बाद कल ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और अपने सहयोगी देशों के क्षेत्रों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया।

आज सुबह यह जानकारी सामने आई कि तेहरान ने जलडमरूमध्य पर एक नया नाकाबंदी (Blockade) लगाने का फैसला किया है। मध्य पूर्व में जारी यह "सांता बारबरा" (लगातार चलने वाला नाटक/अराजक स्थिति) अभी भी जारी है।

तकनीकी दृष्टिकोण (Technical Perspective)

तकनीकी रूप से देखा जाए तो ऊपर की ओर रुझान (Uptrend) अभी भी बना हुआ है, लेकिन यूरो बहुत कमजोर गति से बढ़ रहा है।

ट्रेंड लाइन दो बार टूट चुकी है और आज कीमत पहले ही Senkou Span B लाइन के नीचे स्थिर हो सकती है।

हमें अमेरिकी डॉलर में नई मजबूती आने के स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि कीमत Senkou Span B लाइन के नीचे चली जाती है, तो यह दो महीने पहले शुरू हुए गिरावट के रुझान (Downtrend) के दोबारा शुरू होने का मजबूत संकेत होगा।

फिलहाल, ऐसा लगता है कि बाजार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

5-मिनट टाइमफ्रेम (5M Chart Analysis)

शुक्रवार को 5-मिनट टाइमफ्रेम पर केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल बना, लेकिन उस पर ट्रेड लेना व्यावहारिक नहीं था।

सप्ताह और दिन के अंत में कीमत 1.1420–1.1433 क्षेत्र से वापस उछली, लेकिन 10 पिप्स तक भी ऊपर जाने में सफल नहीं हो पाई।

किसी भी स्थिति में, बाजार बंद होने से पहले नई ट्रेड खोलना उचित नहीं था।

COT रिपोर्ट (Commitments of Traders Report)

नवीनतम COT रिपोर्ट (Commitments of Traders Report) 7 जुलाई की है।

साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दिए गए चार्ट से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (Non-commercial Traders) की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" (तेजी वाली) बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी कमी आई है।

हाल के महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो मुद्रा से अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अस्थायी रूप से डॉलर ने एक "रिजर्व करेंसी" (Reserve Currency) की भूमिका निभाई है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी हो सकती है।

हम अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले किसी ठोस मौलिक (Fundamental) कारण को नहीं देखते हैं, जबकि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

मध्य पूर्व में युद्ध ने डॉलर को कुछ समय के लिए बेहद आकर्षक बना दिया, लेकिन जब इस कारक का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो बाजार फिर सामान्य स्थिति में लौट सकता है। और संभव है कि यह प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका हो।

लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 डॉलर के स्तर तक आ सकता है (जो ट्रेंड लाइन है), लेकिन इसके बावजूद बड़ा ऊपर की ओर रुझान (Uptrend) अभी भी प्रासंगिक रहेगा। पिछले कुछ महीनों में डॉलर की मजबूती के दौरान भी यह जोड़ी इस स्तर के करीब नहीं पहुंची है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति यह संकेत देती है कि वर्तमान में बुल्स (खरीदारों) और बेयर्स (विक्रेताओं) के बीच लगभग संतुलन बना हुआ है।

पिछली रिपोर्टिंग अवधि में "Non-commercial" समूह में:

• लॉन्ग पोजीशन (Long Positions) की संख्या 12,200 कॉन्ट्रैक्ट कम हुई।
• शॉर्ट पोजीशन (Short Positions) की संख्या 5,100 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ी।

इसका परिणाम यह हुआ कि एक सप्ताह में कुल नेट पोजीशन 17,300 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम (1H) पर दो महीने से चल रहे गिरावट के रुझान (Downtrend) के अंदर एक सुधारात्मक ऊपर की ओर रुझान (Corrective Uptrend) बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हमारा मानना नहीं है कि ईरान और अमेरिका द्वारा हाल में किए गए हमले, बातचीत में अनिश्चितता या किसी समझौते की संभावनाएं डॉलर को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

बाजार अभी भी यूरो के पक्ष में जाने वाले कई कारकों को नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत में ही जोड़ी में गिरावट दोबारा शुरू हो सकती है।

13 जुलाई के लिए ट्रेडिंग स्तर (Trading Levels):

ट्रेडिंग के लिए हम निम्न स्तरों को महत्वपूर्ण मानते हैं:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837

इसके अलावा:

• Senkou Span B लाइन – 1.1399
• Kijun-sen लाइन – 1.1425

ध्यान रखें कि Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इस बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए।

यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop-Loss को ब्रेक-ईवन (Break-even) स्तर पर सेट करना न भूलें। इससे गलत सिग्नल मिलने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।

बाजार की स्थिति (Market Outlook):

सोमवार को कोई महत्वपूर्ण आर्थिक घटना निर्धारित नहीं है। इसलिए आज बाजार मुख्य रूप से केवल भू-राजनीतिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे सकता है, जो एक बार फिर अमेरिकी डॉलर को समर्थन दे सकती हैं।

हमें आज बहुत अधिक वोलैटिलिटी की उम्मीद नहीं है, लेकिन EUR/USD जोड़ी धीरे-धीरे नीचे की ओर खिसक सकती है।

ट्रेडिंग सिफारिशें (Trading Recommendations):

• यदि कीमत Senkou Span B लाइन के नीचे स्थिर होती है, तो ट्रेडर्स 1.1362 और 1.1274 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन (Sell Trades) पर विचार कर सकते हैं।
• यदि कीमत 1.1362 स्तर से ऊपर उछाल (Bounce) लेती है, तो लॉन्ग पोजीशन (Buy Trades) को 1.1425–1.1433 के लक्ष्य के साथ बनाए रखा जा सकता है। यह क्षेत्र साइडवेज चैनल (Sideways Channel) की निचली सीमा के रूप में काम कर सकता है।
• वर्तमान में वोलैटिलिटी अभी भी कमजोर बनी हुई है।

चित्रों/चार्ट पर टिप्पणियां (Comments on Illustrations):

• प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल:
  इन्हें मोटी लाल रेखाओं से दर्शाया गया है। इन स्तरों के आसपास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें:
  ये Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4 घंटे के टाइमफ्रेम से 1 घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें मानी जाती हैं।
• Extreme Levels:
  इन्हें पतली लाल रेखाओं से दिखाया जाता है। ये वे स्तर होते हैं जहां पहले कीमत ने पलटाव (Bounce) किया था और ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं।
• पीली रेखाएं (Yellow Lines):
  ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट का इंडिकेटर 1:
  यह प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए नेट पोजीशन (Net Position) का आकार दिखाता है।