FX.co ★ 6 अगस्त के लिए EUR/USD ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड समीक्षा: यूरो अपनी बढ़त जारी रखे हुए है

EUR/USD का 5-मिनट (5M) विश्लेषण

बुधवार, 5 अगस्त को EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने अपनी स्थिर ऊपर की ओर बढ़त जारी रखी और 1.1536–1.1542 के क्षेत्र के ऊपर मजबूती से टिक गई। इस प्रकार, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, यूरोपीय मुद्रा की मजबूती जारी है।

और यह केवल मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा या मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिति की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि 2026 की पहली छमाही के बाद यूरो कम मूल्यांकित (undervalued) था। बाजार ने दो महीने पहले यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक सख्ती को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जबकि उसने फेडरल रिज़र्व की उस संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी को आसानी से कीमतों में शामिल कर लिया जो अभी तक हुई भी नहीं है।

तकनीकी दृष्टि से भी स्थिति यूरो के पक्ष में है, क्योंकि 2026 में डॉलर की स्थिति कुछ बेहतर होने के बावजूद वह साप्ताहिक टाइमफ्रेम (Weekly TF) पर कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं दिखा पाया है। दीर्घकालिक अपट्रेंड अभी भी बरकरार है, इसलिए हम अभी भी इस जोड़ी में केवल मजबूती (appreciation) की उम्मीद करते हैं।

जहाँ तक कल के कारोबार का सवाल है, दोनों अमेरिकी रिपोर्टों ने डॉलर का समर्थन नहीं किया। ADP रिपोर्ट अनुमान से लगभग आधी (काफी कमजोर) रही, और ISM सर्विसेज PMI भी ट्रेडरों की अपेक्षाओं से कम आया। इसलिए इस सप्ताह केवल सोमवार को आया ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ही डॉलर के पक्ष में गया।

तकनीकी रूप से, यह जोड़ी एक महीने तक चले कठिन और धीमे कारोबार के बाद 1.1362–1.1461 के साइडवेज़ चैनल से बाहर निकल गई है। अब ट्रेडर केवल ऊपर की प्रवृत्ति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित अपट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं।

याद रखें कि पिछले एक वर्ष में EUR/USD जोड़ी अधिकतर समय साइडवेज़ ही रही है, और अभी भी डॉलर में किसी दीर्घकालिक मजबूत ट्रेंड के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं।

5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर

बुधवार को केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल बना।

• 10:00 से 12:00 के बीच जोड़ी ने 1.1536–1.1542 क्षेत्र के ऊपर जाने की कई बार कोशिश की।
• अंततः यह सफल रही।
• इससे खरीद (Buy) का सिग्नल बना, जिससे ट्रेडरों को लॉन्ग पोज़िशन लेने का अवसर मिला।

कम अस्थिरता (low volatility) को देखते हुए इस लॉन्ग पोज़िशन को गुरुवार तक होल्ड किया जाना चाहिए था।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 28 जुलाई की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम (Weekly TF) के चित्र में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडरों (Non-commercial traders) की नेट पोज़िशन "बेयरिश" हो गई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडरों ने अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो की होल्डिंग कम की है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिज़र्व मुद्रा" की भूमिका निभाई।

हमें अभी भी यूरो की मजबूती के लिए कोई ठोस मौलिक कारण दिखाई नहीं देता, जबकि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व के युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया, लेकिन जब उस कारक की "समाप्ति तिथि" आएगी, तो स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी।

दीर्घकाल में यूरो गिरकर 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन) तक जा सकता है, लेकिन अपट्रेंड फिर भी प्रासंगिक बना रहेगा। डॉलर की हालिया मजबूती के महीनों के दौरान भी यह जोड़ी उस ट्रेंड लाइन के बहुत करीब नहीं पहुँची।

लाल और नीली इंडिकेटर रेखाओं की स्थिति यह दर्शाती है कि बुल्स और बेयर्स के बीच लगभग संतुलन बना हुआ है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में:

• "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोज़िशन 15,500 कम हुईं
• शॉर्ट पोज़िशन 15,600 बढ़ीं

इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोज़िशन 31,100 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।

EUR/USD का 1-घंटे (1H) विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम (1H TF) पर, इस जोड़ी ने एक महीने के विराम के बाद नई ऊपर की प्रवृत्ति शुरू कर दी है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन अब यह डॉलर में नई और शक्तिशाली तेजी के लिए पर्याप्त नहीं है।

पिछले महीनों में बाजार ने यूरो से जुड़ी सभी सकारात्मक बातों को नज़रअंदाज़ किया और केवल फेड की मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपेक्षाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। यदि अब स्थिति बदल रही है, तो यूरो के पास उन पुरानी खबरों, घटनाओं और रिपोर्टों को कीमतों में शामिल करने का अवसर है जिन्हें बाजार ने पहले अनदेखा किया था।

6 अगस्त के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर

• 1.1234
• 1.1274
• 1.1362–1.1368
• 1.1461–1.1473
• 1.1536–1.1542
• 1.1585
• 1.1657–1.1666
• 1.1750–1.1760
• 1.1786
• 1.1830–1.1837

साथ ही Ichimoku की Senkou Span B (1.1456) और Kijun-sen (1.1508) रेखाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखें कि Ichimoku की रेखाएँ दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए सिग्नल तय करते समय उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

यदि कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेकईवन पर ले जाना न भूलें। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलेगी।

गुरुवार का मैक्रोइकॉनॉमिक बैकग्राउंड

गुरुवार को मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि काफी कमजोर रहने की उम्मीद है।

• यूरोपीय संघ में रिटेल सेल्स रिपोर्ट प्रकाशित होगी।
• अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स रिपोर्ट प्रकाशित होगी।

दोनों रिपोर्टों को आत्मविश्वास से द्वितीयक (secondary) माना जा सकता है और इनके बाजार में बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की संभावना कम है।

ट्रेडिंग सिफारिशें

• यदि कीमत 1.1536–1.1542 क्षेत्र के नीचे स्थिर हो जाती है, तो ट्रेडर शॉर्ट पोज़िशन खोल सकते हैं, जिनके लक्ष्य 1.1508 और 1.1461–1.1473 हैं।
• 1.1536–1.1542 क्षेत्र के ऊपर स्थिरता ने कल लॉन्ग पोज़िशन खोलने की अनुमति दी थी, जिनके लक्ष्य 1.1585 और 1.1657–1.1666 हैं।

चार्ट/चित्रों की व्याख्या

• Support और Resistance स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): ऐसे क्षेत्र जहाँ मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B: Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर लाया गया है। ये मजबूत तकनीकी रेखाएँ मानी जाती हैं।
• Extremum levels (पतली लाल रेखाएँ): वे स्तर जहाँ से कीमत पहले पलटी थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हो सकते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर Indicator 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।