FX.co ★ 27 अगस्त के लिए ICT सिस्टम के अनुसार बिटकॉइन की ट्रेडिंग सिफारिशें

ICT सिस्टम के अनुसार 27 अगस्त के लिए बिटकॉइन ट्रेडिंग विश्लेषण (हिंदी अनुवाद)

पिछले 10 दिनों में बिटकॉइन कुल 18,000 डॉलर तक बढ़ चुका है। दैनिक (Daily) टाइमफ्रेम पर कीमत ने मौजूद एकमात्र "बेयरिश" (मंदी वाला) पैटर्न को भी आसानी से पार कर लिया।

कोई Sell Signal नहीं बना, इसलिए पहले जो Bearish FVG (Fair Value Gap) था, वह अब Bullish IFVG (Inverse Fair Value Gap) में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।

हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि न तो Ethereum और न ही Bitcoin पिछले साल शुरू हुए डाउनट्रेंड को तोड़ पाए हैं। डेली टाइमफ्रेम पर CHOCH (Change of Character) लाइनें अभी भी टूटी नहीं हैं।

इसलिए, मौजूदा तेजी चाहे जितनी तेज और मजबूत दिख रही हो, अंतिम निष्कर्ष निकालने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। हाल के दिनों में कोई नया ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बना है और पूरी चाल केवल एक और Pump (तेज़ उछाल) जैसी दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में इस तेजी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है और लगभग थम गई है।

CryptoQuant का क्या कहना है?

इस बीच, CryptoQuant के विश्लेषकों ने कहा है कि बिटकॉइन का बेयरिश ट्रेंड समाप्त हो चुका है।

लेकिन क्या इस निष्कर्ष पर पहुँचना अभी जल्दबाज़ी नहीं होगी?

मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम बिटकॉइन के विरोधी नहीं हैं और न ही इसके भविष्य में 1 मिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना से इनकार करते हैं। लेकिन फिलहाल जो 18,000 डॉलर की तेजी आई है, वह एक स्पष्ट Pump के दायरे में आती है, जिसे मार्केट मेकर्स की संभावित Manipulation (हेरफेर) भी माना जा सकता है।

असल में, डिजिटल गोल्ड (Bitcoin) के लिए मौलिक (Fundamental) परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।

फिर भी CryptoQuant का मानना है कि बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसकी पुष्टि तब मानी जाएगी जब बिटकॉइन 365-दिन की Moving Average, जो फिलहाल लगभग 83,000 डॉलर पर है, उसके ऊपर मजबूती से निकल जाएगा। अभी इसी स्तर पर बिटकॉइन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

आगे क्या हो सकता है?

CryptoQuant ने यह संभावना भी जताई है कि मौजूदा स्तरों से Correction (गिरावट) आ सकती है और बाजार में कुछ Selling Pressure (बिकवाली का दबाव) देखने को मिल सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान कीमतें कई निवेशकों के लिए Breakeven स्तर हैं और कई माइनर्स की Cost Price भी यहीं के आसपास है।

सरल शब्दों में कहें तो मौजूदा स्तर बेचने के लिए काफी आकर्षक दिखाई देते हैं।

बेशक, अगर बाजार वास्तव में बुलिश ट्रेंड पर भरोसा करता है, तो खरीदार इस बिकवाली के दबाव को पार कर लेंगे। लेकिन यह संभावना भी नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती कि मौजूदा स्तरों से खरीदारी की बजाय बिकवाली की नई लहर शुरू हो जाए।

हमारी राय में, 365-दिन की Moving Average के मुकाबले कीमत में एक छोटा Pullback या Bounce आना स्वाभाविक हो सकता है।

CryptoQuant का यह भी कहना है कि मौजूदा कीमतों पर Short-term Buyers (कम अवधि के खरीदार) अपना मुनाफ़ा बुक करना शुरू कर सकते हैं, जिससे बाजार में अस्थायी दबाव बढ़ सकता है।

BTC/USD का 1D पर समग्र परिदृश्य

दैनिक टाइमफ्रेम पर बिटकॉइन अभी भी डाउनट्रेंड में बना हुआ है। ट्रेंड की संरचना गिरावट वाली है, जिसमें CHOCH लाइन 82,800 डॉलर के स्तर पर है, जहाँ आखिरी LH (Lower High) बना था।

केवल इस स्तर के ऊपर जाने के बाद ही हम मान सकते हैं कि डाउनट्रेंड समाप्त हो गया है।

आखिरी और एकमात्र Bearish FVG (Fair Value Gap) पूरी तरह से टूट चुका है और अब यह Bullish IFVG (Inverse Fair Value Gap) में बदल गया है। इसलिए, भविष्य में यह क्षेत्र Long Positions के लिए POI (Point of Interest) बन सकता है।

बिटकॉइन ने अभी तक डाउनट्रेंड को नहीं तोड़ा है, लेकिन पिछले दो हफ्तों में इस बेयरिश ट्रेंड के समाप्त होने की संभावना काफी बढ़ गई है।

हालाँकि, Flat (साइडवेज़ मूवमेंट) बनने की संभावना भी काफी अधिक है। इसका मतलब है कि कीमत आखिरी LH से Liquidity हटाकर/लेकर फिर से गिरावट शुरू कर सकती है।

BTC/USD का 4H पर समग्र परिदृश्य

4-घंटे (4H) के टाइमफ्रेम पर यह स्पष्ट है कि बिटकॉइन बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा है। अब 4H टाइमफ्रेम का विश्लेषण करना ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत तेज़ और मजबूत हैं। इसलिए, आने वाले दिनों में Daily या यहाँ तक कि Weekly टाइमफ्रेम पर सिग्नल तलाशने चाहिए।

BTC/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें

इस सप्ताह तेज़ बढ़त के बावजूद बिटकॉइन अभी भी डाउनट्रेंड बना रहा है। हम अभी भी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं और 57,500 डॉलर के लक्ष्य की ओर गिरावट की संभावना देखते हैं। यह स्तर तीन साल के अपट्रेंड से निकला 61.8% Fibonacci स्तर है, हालांकि यह स्तर पहले ही काम कर चुका है।

फिर भी, हमारा मानना है कि डाउनट्रेंड अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

आखिरी Bearish FVG पैटर्न रद्द हो चुका है और बड़े टाइमफ्रेम पर फिलहाल Short Positions के लिए लगभग कोई POI (Point of Interest) क्षेत्र नहीं बचा है।

हालाँकि, Weekly टाइमफ्रेम पर मौजूदा तेजी को अभी भी Correction (सुधारात्मक तेजी) के रूप में देखा जा सकता है। हम समझते हैं कि बिटकॉइन की वर्तमान तेजी देखने में सामान्य Correction जैसी बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन यह Long Positions खोलने के लिए पर्याप्त मजबूत कारण नहीं है।

मौजूदा मूवमेंट बिना किसी स्पष्ट पैटर्न या सिग्नल के सिर्फ Pumping जैसा दिखाई दे रहा है।

कीमत 82,850 डॉलर के हाई से Liquidity हटा सकती है। ऐसा होने पर बिटकॉइन में गिरावट शुरू हो सकती है और Sideways Movement (साइडवेज़ मूवमेंट) की ओर बदलाव की पुष्टि हो सकती है।

Illustrations में इस्तेमाल किए गए शब्दों की व्याख्या

• CHOCH – Change of Trend Structure: ट्रेंड की संरचना में बदलाव।
• Liquidity: Stop-Loss और Pending Orders, जिनका इस्तेमाल मार्केट मेकर्स अपनी पोज़िशन बनाने के लिए करते हैं।
• FVG – Fair Value Gap: ऐसा क्षेत्र जहाँ कीमत बहुत तेजी से गुजरती है, जो बाजार में किसी एक पक्ष की लगभग पूरी अनुपस्थिति को दर्शाता है। बाद में कीमत अक्सर इस क्षेत्र में वापस आती है और मुख्य ट्रेंड को जारी रखते हुए इस क्षेत्र पर प्रतिक्रिया देती है।
• IFVG – Inverted Fair Value Gap: जब कीमत ऐसे क्षेत्र में वापस आने के बाद उस पर प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि उसे तेज़ी से तोड़ देती है और फिर दूसरी दिशा से उस क्षेत्र को दोबारा टेस्ट करती है।
• OB – Order Block: वह कैंडल जहाँ मार्केट मेकर ने अपनी पोज़िशन बनाने के लिए Liquidity इकट्ठा करने हेतु पोज़िशन खोली होती है, ताकि बाद में विपरीत दिशा में अपनी पोज़िशन बनाई जा सके।