FX.co ★ 29 सितंबर के EUR/USD विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या: बाजार ने कहा...

EUR/USD 5-मिनट (5M) विश्लेषण

EUR/USD जोड़ी ने सोमवार को उस करेक्शन को आगे बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, जो शुक्रवार से शुरू होती हुई प्रतीत हुई थी। दिन के दौरान यूरो में फिर से गिरावट की प्रवृत्ति रही, जबकि अमेरिकी डॉलर में मजबूती देखने को मिली। इस तरह अमेरिकी मुद्रा एक बार फिर थोड़ी मजबूत हुई और विश्लेषकों ने इस चाल को एक बार फिर फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति में आक्रामक (Hawkish) बदलाव से जोड़ दिया।

इस आधार पर डॉलर में आगे भी तेजी जारी रह सकती है—हालांकि यह दैनिक और साप्ताहिक टाइमफ्रेम के तकनीकी संकेतों तथा मौलिक और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के विपरीत है—और यह तेजी केवल फेड की नीति के कारण बनी रह सकती है।

यदि कीमत 1.1362–1.1368 क्षेत्र को तोड़ देती है, तो मौजूदा प्रति घंटा डाउनट्रेंड के भीतर जोड़ी में गिरावट आगे भी जारी रह सकती है।

सोमवार को दुनिया में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। सप्ताहांत में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एक और शांति योजना को खारिज कर दिया, जिसमें फिर से केवल मांगें रखी गई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस चुनावों से लगभग एक महीने पहले मध्य-पूर्व में सक्रिय सैन्य संघर्ष दोबारा शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए कुछ समय तक स्थिति शांत रहने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, चुनावों के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं।

तकनीकी रूप से, गिरावट का रुझान अभी भी बन रहा है। बाजार भविष्य में फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं को कीमतों में शामिल कर रहा है, जो अब काफी असामान्य दिखाई देता है। ट्रेंडलाइन अभी भी प्रासंगिक है और कीमत Ichimoku इंडिकेटर की लाइनों के नीचे बनी हुई है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से जोड़ी की गिरावट पूरी तरह संगत है—लेकिन केवल प्रति घंटा टाइमफ्रेम पर। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर अभी भी तेजी का रुझान कायम है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर सोमवार को कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बना। कीमत ने 1.1362–1.1368 क्षेत्र का कई बार परीक्षण किया, लेकिन न तो कोई मजबूत रिबाउंड हुआ और न ही स्पष्ट ब्रेकआउट। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार, वोलैटिलिटी कम रही।

COT रिपोर्ट

सबसे नवीनतम COT रिपोर्ट 22 सितंबर की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (Non-commercial Traders) की नेट पोज़िशन अभी भी स्पष्ट रूप से मंदी वाली है और भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण 2026 में इसमें काफी गिरावट आई है। पिछले छह महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो को लगातार बेचते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने रिज़र्व करेंसी के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाया।

हालांकि, हमें अभी भी अमेरिकी डॉलर में आगे की मजबूती के लिए कोई ठोस मौलिक (Fundamental) कारण नजर नहीं आता। मध्य-पूर्व में युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया था और फेड की मौद्रिक नीति के रुख ने इस साल दूसरी बार डॉलर को अप्रत्याशित रूप से समर्थन दिया।

लंबी अवधि में यूरो $1.08 तक भी गिर सकता है, जहां ट्रेंडलाइन स्थित है, लेकिन दीर्घकालिक तेजी का रुझान (Uptrend) अभी भी प्रासंगिक रहेगा। डॉलर की हालिया मजबूती के कई महीनों के दौरान भी यह जोड़ी उस ट्रेंडलाइन के करीब नहीं पहुंची है।

लाल और नीली इंडिकेटर लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच लगभग बराबरी का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोज़िशन की संख्या 11,700 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 37,000 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोज़िशन में 25,300 कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट आई।

EUR/USD 1H विश्लेषण

प्रति घंटा टाइमफ्रेम (1H) पर EUR/USD में अभी भी गिरावट का रुझान (Downtrend) बन रहा है और इस गिरावट में फेडरल रिजर्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) को 2026 में दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ाकर यूरो को समर्थन देना चाहिए था, लेकिन अब बाजार का ध्यान केवल फेड और उसकी मौद्रिक सख्ती पर है। इस तरह डॉलर ने प्रभावी रूप से अचानक एक पूरा ट्रेंड बना लिया है और बाजार का रुख "मंदी वाला (Bearish)" बना रह सकता है।

29 सितंबर के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग स्तर:

• 1.1234
• 1.1274
• 1.1362–1.1368
• 1.1461–1.1473
• 1.1536–1.1542
• 1.1585
• 1.1657–1.1665
• 1.1750–1.1760
• Senkou Span B: 1.1458
• Kijun-sen: 1.1403

Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop Loss को ब्रेक-ईवन पर ले जाना न भूलें। इससे सिग्नल गलत साबित होने पर संभावित नुकसान से बचाव हो सकता है।

मंगलवार को यूरोज़ोन में ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड भाषण देंगी, लेकिन ECB की मौद्रिक नीति का रुख ट्रेडर्स को पहले से अच्छी तरह पता है। इसलिए उनके बाजार को चौंकाने की संभावना कम है।

अमेरिका में आज JOLTS Job Openings रिपोर्ट जारी होगी, लेकिन इसके बाजार को ज्यादा प्रभावित करने की उम्मीद नहीं है। इसलिए आज भी FX बाजार में वोलैटिलिटी कम रह सकती है।

ऊपर दिए गए विश्लेषण का संक्षिप्त सार:

यदि कीमत 1.1362–1.1368 क्षेत्र के नीचे कंसोलिडेट होती है, तो ट्रेडर्स 1.1274 के आसपास मंदी के लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं।

यदि कीमत एक बार फिर 1.1362–1.1368 क्षेत्र से ऊपर की ओर रिबाउंड करती है, तो 1.1403 और 1.1458 को तेजी के संभावित लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है।

चित्रों में दिए गए संकेतों की व्याख्या:

सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर:
ये मोटी लाल रेखाएं होती हैं, जहां कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।

Kijun-sen और Senkou Span B:
ये Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत तकनीकी लाइनें मानी जाती हैं।

Extreme Levels:
ये पतली लाल रेखाएं होती हैं, जहां से कीमत पहले वापस मुड़ चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत होती हैं।

पीली रेखाएं:
ये ट्रेंडलाइन, ट्रेंडिंग चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।

COT चार्ट पर Indicator 1:
यह प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन के आकार को दर्शाता है।