FX.co ★ ICT सिस्टम के अनुसार 1 अक्टूबर के लिए बिटकॉइन पर ट्रेडिंग सिफारिशें

बिटकॉइन ने अपनी स्थानीय फ्लैट रेंज को समाप्त कर दिया है और व्यापक दायरे में ब्रेकआउट किया है। हालांकि, अभी भी यह भरोसा नहीं है कि प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में तेजी आगे भी जारी रहेगी। दैनिक टाइमफ्रेम (TF) पर मौजूदा तेजी अभी भी बिना ठोस आधार वाली तेजी या बड़े खिलाड़ियों द्वारा की गई हेरफेर जैसी दिखाई देती है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशन में लाना और उसके बाद कीमत में तेज गिरावट लाना हो सकता है। मूल रूप से, कीमत साइडवेज चैनल से बाहर निकल चुकी है, लेकिन यह अभी भी एक असामान्य और गहरा विचलन हो सकता है। इसलिए, फिलहाल हमारा आकलन है कि साइडवेज चैनल की निचली सीमा तक नई गिरावट की संभावना आगे और तेजी की तुलना में अधिक है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि "डिजिटल गोल्ड" की आगे की तेजी पर संदेह करने वाले हम अकेले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, CryptoQuant ने कहा है कि मौजूदा "तेजी वाला" मूवमेंट शायद पहले ही समाप्त हो चुका है। विशेषज्ञों ने बताया कि लगभग सभी तकनीकी संकेतक या तो "बेयरिश डाइवर्जेंस" की स्थिति में हैं या अत्यधिक ओवरबॉट स्तर पर पहुंच चुके हैं। बेशक, तकनीकी संकेतक केवल यह दिखाते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है; वे कीमत को स्वयं नियंत्रित नहीं करते। लेकिन वे यह संकेत जरूर देते हैं कि इस समय आगे की तेजी की संभावना कम हो सकती है। बिटकॉइन ऐसे मूल्य स्तरों पर पहुंच गया है, जहां लंबे समय से बिटकॉइन रखने वाले निवेशकों के पास बड़ी मात्रा में कॉइन जमा हैं। इसलिए आगे की तेजी के लिए फिर से नए निवेश की जरूरत होगी।

निवेशकों ने लगभग 14 अरब डॉलर का अप्राप्त लाभ (Unrealized Profit) भी जमा कर लिया है, जबकि प्रमुख एक्सचेंजों पर साप्ताहिक ट्रेडिंग वॉल्यूम घटकर 2.5 अरब डॉलर रह गया है। संक्षेप में, इस समय ट्रेडिंग वॉल्यूम बेहद कम है और इतना कम तरलता वाला बाजार किसी भी घटना पर बहुत तेज प्रतिक्रिया दे सकता है। उदाहरण के लिए, किसी बड़ी लॉन्ग पोजीशन में मुनाफावसूली बिटकॉइन की कीमत को नीचे धकेल सकती है और Stop-Loss ऑर्डर्स की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है।

याद रखें कि "डिजिटल गोल्ड" की स्पॉट डिमांड अभी भी कम है, जबकि अधिकांश ओपन पोजीशन फ्यूचर्स में हैं। फ्यूचर्स पोजीशन में लेवरेज शामिल होता है, जिससे किसी भी ट्रेंड की स्थिरता कम हो जाती है और बड़े पैमाने पर जबरन लिक्विडेशन (Forced Liquidations) का जोखिम बढ़ जाता है।

BTC/USD का 1D पर सामान्य परिदृश्य

दैनिक टाइमफ्रेम (TF) पर गिरावट वाले ट्रेंड की संरचना टूट गई है, इसलिए "डिजिटल गोल्ड" संभवतः अब एक नए तेजी (Bull) ट्रेंड में प्रवेश कर चुका है। फिलहाल कीमत ने पिछले ट्रेंड के बेयरिश FVG को भर दिया है, इसलिए हमें अब नीचे की ओर करेक्शन की उम्मीद है।

हम ध्यान देते हैं कि बिटकॉइन में हालिया तेजी, साथ ही अगस्त के मध्य में आई तेजी में भी पंप के सभी संकेत दिखाई देते हैं। वहीं, $60,000–$82,500 के साइडवेज चैनल से हुआ ब्रेकआउट अभी भी एक विचलन (Deviation) साबित हो सकता है।

वर्तमान में $81,500–$89,000 का बुलिश FVG क्षेत्र सपोर्ट प्रदान कर रहा है। हालांकि, अभी तक इस पैटर्न पर कीमत की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

बिटकॉइन धीरे-धीरे एक करेक्शन के और करीब पहुंच रहा है।

BTC/USD का 4H पर सामान्य परिदृश्य

4-घंटे के टाइमफ्रेम (TF) पर बिटकॉइन साइडवेज चैनल की सीमा से बाहर निकल चुका है। इस चैनल के भीतर चार डिविएशन बने थे, जिनमें से अंतिम दो तेजी वाले थे। इस प्रकार, ट्रेडर्स चैनल की निचली सीमा से ऊपरी सीमा तक की आखिरी मूवमेंट पर ट्रेड कर सकते थे और अब कहा जा सकता है कि फ्लैट रेंज समाप्त हो चुकी है।

निकटतम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फिलहाल केवल अंतिम बुलिश FVG को चिन्हित किया जा सकता है, हालांकि इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एक बेयरिश FVG भी बना है और कीमत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हमारा मानना है कि गिरावट जारी रह सकती है। CHOCH ट्रेंड-ब्रेक लाइन $75,000 के स्तर पर स्थित है।

BTC/USD पर ट्रेडिंग के लिए सिफारिशें

बिटकॉइन में नए तेजी वाले ट्रेंड के सभी संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमेशा की तरह, यह ट्रेंड एक ऐसे पंप से शुरू होता है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता। फेडरल रिजर्व ने अभी ब्याज दरों में कटौती शुरू नहीं की है और Clarity Act बिल भी अभी तक पारित नहीं हुआ है।

निकट अवधि में दैनिक टाइमफ्रेम पर बिटकॉइन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि कीमत ने बेयरिश FVG पर प्रतिक्रिया दी है। हम ट्रेडर्स का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करते हैं कि दैनिक चार्ट पर साइडवेज चैनल से मौजूदा ब्रेकआउट एक डिविएशन हो सकता है। यह एक गहरा डिविएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी डिविएशन ही रहेगा। अगर ऐसा होता है, तो बिटकॉइन फिर से $57,500 तक गिर सकता है।

4-घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानीय स्तर पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सबसे हालिया प्रासंगिक पैटर्न बेयरिश है।

इलस्ट्रेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों की व्याख्या

• CHOCH (Change of Character) – ट्रेंड की संरचना में बदलाव या ट्रेंड-ब्रेक।
• Liquidity – लिक्विडिटी, जिसमें Stop-Loss और Pending Orders शामिल होते हैं, जिनका इस्तेमाल मार्केट मेकर अपनी पोजीशन बनाने के लिए कर सकते हैं।
• FVG (Fair Value Gap) – कीमत में असंतुलन या अक्षमता का क्षेत्र। कीमत ऐसे क्षेत्रों से अक्सर बहुत तेजी से गुजरती है, जो बाजार में किसी एक पक्ष की अनुपस्थिति का संकेत देता है। बाद में कीमत मुख्य ट्रेंड को जारी रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में वापस आकर प्रतिक्रिया दे सकती है।
• IFVG (Inverted Fair Value Gap) – ऐसा FVG जिसमें कीमत वापस आने पर प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि तेज गति से उस क्षेत्र को तोड़ देती है और फिर दूसरी दिशा से उसका दोबारा परीक्षण करती है।
• OB (Order Block) – वह कैंडल या क्षेत्र जहां मार्केट मेकर ने अपनी पोजीशन बनाने के लिए ऑर्डर लगाए या पोजीशन खोली, जिसका उद्देश्य लिक्विडिटी लेने के बाद विपरीत दिशा में अपनी पोजीशन बनाना होता है।