FX.co ★ EUR/USD. Mac 4. Laporan COT. Jerome Powell untuk membuat pernyataan mengenai kenaikan hasil Perbendaharaan AS

EUR/USD – 1H.

Pada 3 Mac, pasangan EUR/USD meningkat ke tahap pembetulan 50.0% (1.2097), pemulihan daripadanya dan pembalikan memihak kepada mata wang AS dengan permulaan kejatuhan ke arah tahap pembetulan 76.4% (1.2021). Koridor tren menurun juga dibina, yang menggambarkan suasana peniaga ketika ini sebagai "menurun". Walaupun mata wang AS telah berhenti dalam pertumbuhannya yang kuat, gembar-gembor dengan pertumbuhan hasil bon kerajaan AS tidak berhenti. Lebih ramai peniaga dan penganalisis "menyalahkan" pertumbuhan hasil perbendaharaan AS untuk pertumbuhan mata wang AS, yang tidak dapat dilihat pada carta yang lebih lama. Saya mengisyaratkan bahawa pertumbuhan dolar agak lemah jika anda melihatnya pada carta 4 jam atau carta harian.

Oleh itu, nampaknya topik ini dengan keuntungan tetap penting. Namun, pada masa yang sama, ia lebih seperti penjelasan tentang apa yang berlaku, dan bukannya alasan. Semasa ucapannya, ketua Fed tidak akan dapat mengabaikan topik kenaikan hasil perbendaharaan, jadi dia akan mengulasnya. Dalam pidatonya sebelumnya, tidak disebutkan apa yang dibimbangkan oleh pemerintah dan Fed. Izinkan saya mengingatkan anda bahawa hasil bon sepuluh tahun pada masa ini hampir 1.5%, dan ini adalah nilai maksimum untuk tahun lalu. Namun, izinkan saya mengingatkan anda bahawa tahun ini sangat sukar. Banyak indeks, saham, instrumen, dan mata wang berada dalam pergerakan yang tidak biasa untuk diri mereka sendiri. Kini ekonomi pulih dengan perbelanjaan berjuta-juta dolar yang dicurahkan ke dalamnya, sehingga perbendaharaan berkembang. Perlu diingat bahawa sebelum krisis pada tahun 2019, hasil mereka adalah 2%, dan tidak ada yang panik mengenai hal ini. Secara umum, persoalan utama untuk hari Khamis adalah: adakah Fed akan membunyikan penggera dan menyatakan perlunya menetapkan kawalan terhadap keluk hasil bon?

EUR/USD – 4H.

Pada carta 4 jam, harga pasangan pulih dari tahap pembetulan 161.8% (1.2027), yang kini membolehkan kita bergantung pada pertumbuhan ke arah tahap 1.2223. Namun, pada masa ini, pasangan ini sedang dalam proses untuk kembali ke tahap 1.2027. Lantunan baru daripadanya akan kembali berfungsi memihak kepada mata wang EU dan beberapa pertumbuhan. Menutup kadar pasangan pada 1.2027 akan meningkatkan kebarangkalian untuk meneruskan kejatuhan ke arah tahap Fibo 127.2% (1.1729).

EUR/USD - Harian.

Pada carta harian, sebut harga pasangan EUR/USD melakukan pemecahan ketiga sempadan bawah koridor arah aliran menaik, dan kali ini ia tidak kelihatan salah. Oleh itu, penurunan harga boleh diteruskan ke arah tahap pembetulan 261.8% (1.1822). Garis trend menurun mencirikan suasana peniaga sebagai "menurun".

EUR/USD - Mingguan.

Pada carta mingguan, pasangan EUR/USD telah membuat penggabungan di atas "segitiga penyempitan", yang mengekalkan prospek pertumbuhan pasangan ini dalam jangka panjang.

Tinjauan fundamental:

Pada 3 Mac, di AS, laporan aktiviti perniagaan ADP dan ISM sangat lemah, yang tidak menghalang dolar naik sedikit harga lagi.

Kalendar berita untuk Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah:

EU - perubahan jumlah perdagangan runcit (10:00 GMT).

EU - kadar pengangguran (10:00 GMT).

AS - jumlah permohonan awal dan berulang untuk faedah pengangguran (13:30 GMT).

AS - Pengerusi Lembaga Gabenor Rizab Persekutuan Jerome Powell akan menyampaikan ucapan (17:05 GMT).

Pada 4 Mac, data perdagangan runcit akan dikeluarkan di Kesatuan Eropah, dan ucapan penting oleh Pengerusi Fed akan diadakan di Amerika Syarikat.

Laporan COT (Komitmen Pedagang):

Jumaat lalu, laporan COT berikutnya dikeluarkan dan untuk minggu ketiga berturut-turut, ternyata sangat tenang. Tidak ada perubahan besar dalam mood peniaga. Kategori pedagang Bukan Komersial yang paling penting membuka kontrak pendek 6.5 ribu dan 6.6 ribu. Pedagang kategori "Komersial" membuka 15 ribu kontrak pendek dan 17 ribu. Secara amnya, selama minggu pelaporan, pemain utama melakukan pembelian dan penjualan dalam jumlah yang sama. Dalam jangka panjang, euro terus menunjukkan pertumbuhan, dan jumlah kontrak panjang yang tertumpu pada tangan spekulator melebihi jumlah kontrak pendek sebanyak tiga kali. Oleh itu, untuk mematahkan arah aliran menaik, perlu dilakukan spekulator penjualan secara besar-besaran, yang belum diperhatikan.

Ramalan dan cadangan pasangan mata wang EUR/USD untuk pedagang:

Dianjurkan untuk menjual pasangan itu ketika harga melambung dari tahap 1.2104 dengan sasaran 1.2046 pada carta per jam. Matlamat ini tercapai. Saya tidak mencadangkan penjualan baru pasangan ini hari ini. Saya mengesyorkan pembelian pasangan baru ketika menutup di atas koridor aliran menurun pada carta setiap jam dengan sasaran 1.2097 dan 1.2132.

Terma:

"Bukan komersial" - pelaku pasaran utama: bank, dana lindung nilai, dana pelaburan, swasta, pelabur besar.

"Komersial" - perusahaan komersial, firma, bank, korporasi, syarikat yang membeli mata wang asing, bukan untuk keuntungan spekulatif, tetapi untuk mendukung kegiatan semasa atau operasi eksport-import.

"Kedudukan yang tidak boleh dilaporkan" - pedagang kecil yang tidak mempunyai kesan yang signifikan terhadap harga.