FX.co ★ Laporan CFTC: Pelabur sedang bersiap untuk kitaran kenaikan dolar AS. Gambaran keseluruhan USD, EUR, dan GBP

Kedudukan agregat dolar AS meningkat sebanyak $ 4.2 bilion dalam seminggu setelah penurunan dua minggu. Ini melepasi paras tertinggi baru-baru ini pada akhir bulan Ogos dan mencapai +14,178 bilion, yang merupakan tahap tertinggi sejak bulan Mac.

Nampaknya, para pelabur sedang bersiap-siap untuk hasil yang tidak memuaskan dari pertemuan Fed dan bergantung pada pertumbuhan dolar. Kebimbangan mengenai sektor harta tanah China, yang kini mengalami masalah serius, mungkin juga berperanan.

Mata wang komoditi terutamanya semakin lemah. Dapat diperhatikan bahawa tanda-tanda pertama pergerakan balas pada NZD dan AUD telah muncul, iaitu, kemungkinan pembalikan AUDNZD meningkat.

Walau bagaimanapun, dolar AS tetap menjadi kegemaran pasaran mata wang. Ia kemungkinan akan bersaing dengan yen, yang merupakan satu-satunya yang meningkat berbanding dolar AS. Tidak ada arah yang jelas menurut kriteria - "risiko jual beli" sejak franc dijual di tengah pertumbuhan yen, dan emas kehilangan 4.192 bilion, yang secara tidak langsung juga menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dolar.

Sentimen anti-risiko mungkin meningkat pada akhir minggu kerana Kongres AS perlu menaikkan had hutang awam selewat-lewatnya pada hari Khamis. Ketiadaan keputusan akan menyebabkan penghentian kerja pemerintah. Powell dan Setiausaha Perbendaharaan AS, Yellen akan membuat pidato bersama di hadapan Kongres pada hari Selasa untuk meyakinkan anggota Kongres untuk memutuskan siling hutang kerana kewangan awam akan habis selewat-lewatnya pada separuh kedua bulan Oktober.

Dari segi data makroekonomi, semua perhatian hari ini akan ditujukan kepada penerbitan laporan mengenai permintaan barang tahan lama. Pada hari Khamis, kami telah mengemas kini data mengenai KDNK untuk S2. Ini boleh menyebabkan peningkatan turun naik pada hari Jumaat. Sebagai tambahan, deflator pendapatan peribadi, dan PCE, serta pengeluaran ISM akan diterbitkan. Jangan lupa tentang kekuatan campur tangan lisan - 13 ucapan ahli Fed dijadualkan untuk minggu ini.

EUR / USD

Acara politik utama zon euro adalah pilihan raya di Jerman. Hasil pertama memberikan kelebihan parti SDP, sementara blok CDU / CSU (parti Merkel) sedikit ketinggalan. Persoalan mengenai siapa yang akan membentuk gabungan tetap terbuka. Sekiranya ini adalah usaha sama, maka transformasi zon Euro ke Amerika Syarikat adalah mungkin, yang disokong oleh Presiden Perancis Macaron dan dianggap sebagai faktor kenaikan harga euro.

Menurut laporan CFTC, kedudukan panjang di euro dikurangkan sebanyak 2.23 bilion, jatuh ke 1.77 bilion. Nampaknya, kebarangkalian pertumbuhan baru di euro menjadi semakin kurang. Harga sasaran ditolak, yang merupakan isyarat penurunan harga yang jelas tetapi masih di atas purata jangka panjang.

Euro telah menurun sejak awal September. Bulls jelas gagal mengatur penurunan sepenuhnya ke atas, jadi dengan mengambil kira perubahan di pasaran hadapan, kemungkinan penurunan selanjutnya menjadi lebih tinggi. Kami menjangkakan bahawa percubaan akan dilakukan untuk menguji zon sokongan 1.1665 / 85, yang berpeluang berjaya. Sasaran jangka panjang adalah 1.15.

GBP / USD

Mesyuarat Bank of England minggu lalu tidak diendahkan kerana tidak disertai oleh sidang media oleh ketua BoE dan penerbitan ramalan terkini. Walaupun begitu, pihaknya mendapat perhatian kerana ada pernyataan yang menyertainya. Seperti berikut dari teks, ada lebih banyak argumen yang menyokong kenaikan kadar, dan kenaikan pertama dapat dilakukan bahkan sebelum akhir program QE. Hasil pertemuan tersebut memberi peluang kepada pound untuk meneruskan pertumbuhan, tetapi ini memerlukan rumusan yang lebih tepat. Mungkin, mereka akan disuarakan oleh Gabenor BoE Bailey, yang dijadualkan untuk membuat ucapan hari ini.

Perubahan mingguan dalam pound adalah -432 juta. Posisi panjang bersih dilikuidasi, tetapi kelebihan kenaikannya sudah kecil. Harga yang dianggarkan masih jauh lebih tinggi daripada purata jangka panjang, tetapi terdapat lebih sedikit keyakinan bahawa pound akan dapat melakukan pembetulan ke atas.

Pound sterling tidak mempunyai arah pada awal minggu, tetapi kesinambungan penurunan untuk menguji dua tahap sokongan seterusnya pada 1,3600 dan 1,3575 kemungkinan besar. Ujian yang berjaya secara teknikal bermaksud peningkatan tekanan menurun.