FX.co ★ EUR/USD: rancangan dagangan untuk sesi dagangan Eropah pada 21 September. Laporan COT. Ramalan ekonomi Fed untuk menentukan arah aliran dalam EUR/USD

Semalam, pedagang menerima beberapa isyarat yang baik untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk mengetahui apa yang berlaku. Sebelum ini, saya meminta anda memberi perhatian kepada tahap 1.0040 untuk memutuskan bila untuk memasuki pasaran. Memandangkan pasangan itu meningkat dan membentuk penembusan palsu 1.0040, pedagang menerima isyarat jualan yang sempurna. Pasangan itu turun kira-kira 40 pip tanpa mencapai garis tengah saluran mendatar. Pada bahagian kedua hari ini, penembusan dan ujian 0.9993 membawa kepada isyarat jual yang lain. Akibatnya, pasangan itu kehilangan 30 pip lagi.

Syarat untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Hari ini, pada bahagian pertama hari itu, zon euro tidak akan menerbitkan sebarang laporan statistik. Lebih-lebih lagi, ulasan yang akan diberikan oleh wakil ECB tidak akan menjejaskan arah aliran masa depan pasangan itu. Segala-galanya bergantung kepada keputusan Fed mengenai kadar faedah utama. Seperti yang dijangkakan, pengawal selia akan menaikkan kadar faedah hanya 0.75%. Pedagang telah pun menetapkan harga dalam hasil sedemikian. Terutama, kebanyakan ahli ekonomi, yang pada awal minggu, menjangkakan kenaikan sebanyak 1.0%, kini menganggap bahawa senario ini tidak mungkin berlaku. Ramalan ekonomi Fed adalah sangat penting. Ahli politik dijangka membayangkan tentang magnitud kenaikan kadar faedah dan berapa lama mereka merancang untuk menahan kadar pada paras tinggi. Maklumat ini akan menentukan arah aliran jangka pertengahan dalam pasaran. Jika euro menurun, pembeli akan menjadi aktif pada had bawah saluran mendatar yang terletak pada 1.9947. Adalah lebih baik untuk menunggu penembusan palsu pada tahap sokongan ini, yang akan memberikan titik kemasukan dengan sasaran pada tahap 0.9993. Jika Rizab Persekutuan memberikan pengumuman dovish, euro mungkin meningkat. Penembusan dan ujian menurun pada 0.9993 boleh menjejaskan pesanan berhenti menurun, dengan itu membentuk isyarat panjang tambahan dengan sasaran pada 1.0040. Sasaran seterusnya terletak pada tahap sokongan 1.0084, di mana ia disarankan untuk mengunci keuntungan (TP). Jika pasangan euro/dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 0.9947, tekanan pada pasangan akan meningkat. Dalam kes ini, aliran menurun akan mendapat momentum. Oleh itu, adalah bijak untuk pergi lama selepas penembusan palsu pada tahap rendah 0.9902. Pedagang juga boleh membuka pesanan beli sejurus selepas melantun dari 0.9867 atau lebih rendah - pada 0.9819, menjangkakan kenaikan 30-35 pip.

Syarat untuk membuka kedudukan pendek (jual) dalam pasangan mata wang EUR/USD:

Penurunan harga mengawal pasaran. Lebih lama pasangan itu didagangkan di bawah 1.0000, lebih besar kemungkinan ia akan jatuh lebih dalam ke paras terendah baharu, terutamanya di tengah-tengah kenaikan kadar faedah oleh Fed. Ini bermakna bahawa pembeli harus melindungi tahap tengah saluran sisi yang terletak pada 0.9993. Pasangan itu mungkin menguji tahap ini pada bahagian pertama hari itu selepas wakil ECB memberikan ucapan mereka. Pedagang besar mungkin mula memasuki pasaran pada tahap 0.9993. Dalam kes penembusan palsu, adalah mungkin untuk pergi menjual dengan sasaran pada 0.9947. Penembusan, penyelesaian di bawah tahap ini dan ujian menaik akan memberikan isyarat jualan tambahan. Sekiranya ini berlaku, pasangan mata wang ini mungkin merosot ke had bawah saluran mendatar yang terletak pada 0.9902, di mana ia disarankan untuk mengunci keuntungan (TP). Sasaran seterusnya terletak pada tahap rendah 0.9867. Jika pasangan mata wang euro/dolar melonjak semasa sesi dagangan Eropah dan menurun gagal untuk melindungi 0.9993, permintaan untuk euro akan meningkat. Bagaimanapun, keadaan tidak mungkin berubah secara mendadak kerana semua orang akan menunggu reaksi Fed terhadap angka inflasi baru-baru ini. Pembetulan menaik mungkin membenarkan pasangan itu naik ke tahap rintangan seterusnya 1.0040. Di bawah syarat-syarat ini, pedagang harus pergi menjual pada 1.0040 selepas penembusan palsu. Mereka juga mungkin menjual aset sejurus selepas melantun 1.0084 atau lebih tinggi – pada 1.0118, menjangkakan penurunan 30-35 pip.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 13 September, bilangan kedudukan pendek (jual) menurun, manakala bilangan kedudukan panjang (beli) sedikit meningkat. Nampaknya, pedagang bergegas untuk menutup kedudukan pada tahap semasa berikutan mesyuarat ECB dan kenaikan mendadak dalam kadar faedah utama sebanyak 0.75%. Mereka mengunci keuntungan, mengabaikan mesyuarat FOMC yang semakin hampir. Fed secara meluas dijangka menaikkan kadar faedah sekurang-kurangnya 0.75%. Walau bagaimanapun, terdapat khabar angin bahawa pengawal selia boleh menaikkan kadar penanda aras sebanyak 100 mata asas. Jika ramalan itu menjadi kenyataan, beruang akan mengambil alih. Euro mungkin jatuh berbanding dolar AS. Mengambil kira laporan inflasi bagi bulan Ogos, kemungkinan sedemikian adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, Bank Pusat Eropah juga tidak lagi hanya memerhati. Ia berpegang kepada pengetatan yang agresif, mengecilkan jurang kadar utama dengan Fed. Ia mungkin menyokong euro dalam jangka panjang. Selain itu, sentimen risiko juga berkemungkinan bertambah baik. Laporan COT baru-baru ini mendedahkan bahawa bilangan kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 2,501 kepada 207,778, manakala bilangan kedudukan pendek bukan komersial susut sebanyak 22,011 kepada 219,615. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal negatif tetapi meningkat sedikit kepada -11,832 daripada -36,349. Ia menunjukkan kesinambungan pembetulan ke atas dan percubaan pedagang untuk mengetahui bahagian bawah. Harga penutup mingguan meningkat kepada 0.9980 daripada 0.9917.

Isyarat penunjuk:

Purata Pergerakan (MA)

Dagangan dilakukan di bawah purata pergerakan (MA) 30 dan 50 hari. Ini bermakna bahawa penurunan harga cuba untuk mendapatkan semula kawalan ke atas pasaran.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta satu jam, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Jika harga menurun, had bawah penunjuk yang terletak pada 0.994 akan bertindak sebagai sokongan. Dalam kes kenaikan, rintangan boleh didapati pada 0.9993, had atas penunjuk.

Penerangan penunjuk

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.