FX.co ★ EUR/USD: pelan dagangan untuk sesi Eropah pada 4 Oktober. Laporan COT. EUR terus pulih

Semalam, pedagang menerima beberapa isyarat untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk menjelaskan keadaan pasaran. Euro jatuh semasa sesi Eropah. Penembusan dan ujian menaik 0.9776 membawa kepada isyarat jual. Akibatnya, pasangan itu turun sebanyak 20 pip. Hanya pada bahagian kedua hari itu, selepas kenaikan harga berjaya mendapatkan semula kerugian, penembusan palsu pada tahap rintangan 0.9835 membawa kepada isyarat jual yang lain. Kali ini, pasangan itu kehilangan sekitar 40 pip.

Syarat untuk membuka kedudukan beli pada EUR/USD:

Pertama sekali, marilah kita memberi perhatian kepada pasaran niaga hadapan dan perubahan dalam laporan COT. Menurut laporan COT dari 27 September, jumlah kedua-dua kedudukan jual dan beli meningkat. Selepas mesyuarat bank pusat, euro berada di bawah tekanan yang besar disebabkan oleh komen yang diberikan oleh ahli politik Eropah dan AS. Walau bagaimanapun, mata wang itu berjaya mengatasinya dan kini ia mempunyai setiap peluang untuk menampung, walaupun untuk tempoh yang singkat. Hakikatnya ialah inflasi di EU sudah melebihi 10.0%. Pada musim luruh dan musim sejuk, keadaan hanya akan memburukkan lagi. Itulah sebabnya euro tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang besar. Keadaan geopolitik dunia yang semakin teruk, yang menjejaskan terutamanya zon euro, mungkin menyebabkan kelembapan yang ketara dalam ekonomi tempatan, yang berkemungkinan tergelincir ke dalam kemelesetan seawal musim bunga akan datang. Tidak lama lagi, zon euro akan mendedahkan laporan mengenai aktiviti dalam pelbagai sektor. Penurunan mungkin menghadkan potensi menaik pasangan itu. Laporan COT mendedahkan bahawa bilangan kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 2,172 kepada 208,736, manakala bilangan kedudukan jual bukan komersial melonjak sebanyak 1,824 kepada 174,939. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal positif dan berjumlah 33,797 berbanding 33,449. Ini menunjukkan bahawa pelabur mengambil kesempatan daripada masa ini dan terus membeli euro murah di bawah keseimbangan, serta mengumpul kedudukan beli, menjangkakan berakhirnya krisis dan pemulihan pasangan dalam jangka panjang. Harga penutup mingguan jatuh kepada 0.9657 daripada 1.0035.

Hari ini, pada bahagian pertama hari itu, zon euro tidak akan menerbitkan sebarang laporan makroekonomi yang penting. Itulah sebabnya pedagang akan memberi tumpuan kepada ucapan Christine Lagarde. Terutama, dia tidak akan mengejutkan pasaran. Jika dia bercakap tentang dasar monetari selepas data baru-baru ini, yang mendedahkan rekod inflasi yang tinggi, kenaikan harga mungkin mendapat manfaat daripada situasi itu dan memberi kesan serius kepada pesanan stop penurunan. Dalam kes tindak balas negatif terhadap komen, hanya penembusan palsu pada tahap sokongan terdekat 0.9790 akan memberikan isyarat beli. Dalam kes ini, pasangan mata wang akan meneruskan pembetulan untuk mencapai tahap rintangan 0.9850, dibentuk minggu lepas. Hanya penembusan dan ujian menurun pada tahap ini akan membolehkan pasangan itu naik ke tahap tinggi baharu 0.9903. Ini akan memberikan pedagang harapan bahawa pasangan itu dapat kembali ke tahap pariti. Pedagang akan menerima isyarat beli dengan sasaran pada 0.9952. Sasaran paling jauh terletak pada 0.9996, di mana ia disyorkan untuk mengunci keuntungan. Jika pasangan euro/dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 0.9790, penurunan harga akan mendapat semula kawalan ke atas pasaran. Risiko aliran menurun akan menjadi agak tinggi. Peluang terakhir untuk pergi membeli adalah untuk memasuki pasaran selepas penembusan palsu had bawah julat yang terletak pada 0.9738. Pedagang juga boleh membuka pesanan beli sejurus selepas melantun dari paras rendah 0.9687 atau lebih rendah - daripada 0.9646, menjangkakan pembetulan menaik 30-35 pip.

Syarat untuk membuka kedudukan jual pada EUR/USD:

Penjual telah menghadapi masalah yang disebabkan oleh niat ahli politik untuk terus menaikkan kadar faedah dan inflasi 10.0%, yang memihak kepada mereka dalam jangka pertengahan. Hakikatnya kini semua orang berminat dengan pergerakan pasangan itu dalam sehari. Penembusan berhampiran tahap rintangan terdekat 0.9850 akan memberikan isyarat jual yang baik. Harga mungkin melonjak ke tahap ini selepas ucapan Christine Lagarde dan data PPI zon euro baru-baru ini. Terutama, pada bulan September, indeks harga pengeluar mungkin melepasi 43.1% pada asas tahunan. Kegagalan untuk menutup harga pada 0.9850 akan menyebabkan penurunan kepada 0.9790. Penembusan dan penutupan harga di bawah tahap ini serta ujian menaik akan memberikan isyarat jual tambahan, yang akan memusnahkan pesanan stop pembeli. Dalam kes ini, euro mungkin jatuh ke 0.9738, di mana ia disyorkan untuk mengunci keuntungan. Pasangan itu mungkin melepasi tahap ini hanya sekiranya data kukuh daripada AS. Jika ini berlaku pada bahagian pertama hari ini, tahap sokongan seterusnya akan terletak pada 0.9687. Jika pasangan mata wang meningkat semasa sesi Eropah dan penurunan gagal untuk melindungi 0.9850, pasangan itu mungkin melonjak. Dalam kes ini, pedagang harus mengelakkan pesanan jual sehingga harga mencecah 0.9903. Penembusan palsu tahap ini akan membentuk isyarat jual baharu. Ia juga mungkin untuk menjual aset sejurus selepas lantunan daripada paras tinggi 0.9950 atau lebih tinggi – daripada 0.9996, menjangkakan penurunan sebanyak 30-35 pip.

Isyarat indikator:

Moving average

Dagangan dilakukan di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan peningkatan selanjutnya dalam euro.

Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta sejam, yang berbeza daripada takrifan umum moving average harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Penembusan had atas indikator yang terletak pada 1.1370 akan menyebabkan lonjakan baru.

Penerangan mengenai indikator

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang (membeli) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek (menjual) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial.