FX.co ★ Cadangan berdagang dan ulasan dagangan untuk EUR/USD pada 16 Januari. Euro tidak memihak kepada para pedagang.

Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD diniagakan semula dengan turun naik yang rendah, namun masih berada dalam aliran menurun pada carta masa setiap jam. Sekitar tengah hari, berlaku kejatuhan mendadak kira-kira 50 pip — satu magnitud yang, bagi euro dalam beberapa minggu kebelakangan ini, boleh dianggap luar biasa. Kejatuhan itu berlaku secara tiba-tiba dan tidak berkaitan dengan data makroekonomi yang diterbitkan. Sudah tentu, ramai penganalisis mungkin berpendapat bahawa laporan mengenai tuntutan pengangguran awal Amerika Syarikat (AS) dan indeks aktiviti perniagaan Philadelphia yang lebih baik daripada jangkaan telah mencetuskan pengukuhan dolar; namun laporan tersebut dikeluarkan beberapa jam selepas pasangan ini mula menurun.

Pada waktu pagi, Kesatuan Eropah (EU) menerbitkan data pengeluaran industri dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Jerman. Jika yang terakhir boleh dianggap neutral, data pengeluaran industri lebih baik daripada jangkaan. Oleh itu, pada waktu pagi euro sepatutnya mengukuh. Keadaan ini agak ganjil: pasaran nampaknya mengabaikan latar belakang Eropah, manakala data AS seolah-olah telah 'diproses' beberapa jam sebelum penerbitannya. Berdasarkan keadaan ini, boleh disimpulkan bahawa pasangan tersebut meneruskan kejatuhan teknikal dalam saluran mendatar pada carta masa harian 1.1400–1.1830 serta dalam aliran menurun pada carta masa setiap jam.

Pada carta masa 5 minit, isyarat dagangan terakhir terbentuk pada hari Rabu; namun volatiliti kini rendah, maka kedudukan perlu dikekalkan selama beberapa hari bagi memberi ruang kepada sasaran untuk tercapai. Pada hari Rabu, harga memantul daripada zon 1.1657–1.1666, dan pada hari Khamis ia berada sekitar zon 1.1604–1.1615. Oleh itu, satu-satunya isyarat sepanjang dua hari itu hanya menghasilkan keuntungan kecil.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 6 Januari menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal condong kepada kedudukan panjang dalam jangka masa yang panjang; pergerakan menurun hampir tidak memperoleh kelebihan pada penghujung 2024, dan kelebihan tersebut cepat hilang. Sejak Donald Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat untuk kali kedua, hanya dolar AS yang mencatatkan penurunan. Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa kelemahan dolar AS akan berterusan, tetapi perkembangan dunia semasa menunjukkan bahawa kemungkinan itu wujud. Garis merah dan biru pada carta berpisah jauh antara satu sama lain, menandakan dominasi kenaikan yang kukuh.

Kami masih belum melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar AS. Aliran menurun di peringkat dunia masih berterusan, tetapi apakah kepentingan arah pergerakan harga dalam tempoh 17 tahun yang lalu? Dalam tiga tahun kebelakangan ini, hanya euro menunjukkan peningkatan, dan itu juga merupakan satu aliran.

Kedudukan garisan (merah dan biru) terus memberikan isyarat pengekalan dan pengukuhan aliran kenaikan. Dalam minggu laporan terkini, jumlah kedudukan panjang dalam kategori "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 3,500 kontrak, manakala kedudukan pendek menurun sebanyak 1,800 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 5,300 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam (TF), pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun, di mana ia jatuh hampir setiap hari. Beberapa minggu yang lalu, garisan atas saluran mendatar 1.1400–1.1830 diuji dua kali, tetapi euro gagal menembusinya. Oleh itu, penurunan pasangan ini adalah wajar dari segi teknikal. Untuk mengharapkan pertumbuhan euro dan percubaan baharu untuk mengatasi kawasan 1.1800–1.1830, perlu sekurang-kurangnya menunggu penembusan garis arah aliran.

Untuk 16 Januari, kami menonjolkan tahap perdagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, dan juga garis Senkou Span B (1.1700) dan Kijun-sen (1.1659). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menggerakkan Henti Rugi (SL) ke tahap pulang modal jika harga bergerak 15 pip memihak kepada anda. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu terbukti palsu.

Pada hari Jumaat, EU hanya mempunyai anggaran kedua inflasi Jerman yang dijadualkan, dan di AS, pengeluaran industri. Laporan yang terakhir tidak menarik banyak minat, tetapi pasaran telah didagangkan secara eksklusif mengikut teknik-teknik baru-baru ini.

Cadangan dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1604–1.1615. Penutupan di bawah kawasan ini akan membolehkan membuka kedudukan jual yang mensasarkan 1.1542. Lantunan dari kawasan ini — kedudukan beli dengan sasaran pada garisan kritikal dan kawasan 1.1657–1.1666.

Penerangan rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem — garis merah nipis dari mana harga sebelumnya melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning — garis arah aliran, saluran arah aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.