FX.co ★ Cadangan dan Analisis Dagangan untuk EUR/USD pada 16 Jun. Pasaran Menantikan Acara

Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD memulakan dagangan pada Isnin dengan kukuh, tetapi ditutup dengan pergerakan yang agak tenang. Dalam jam pertama minggu baharu, euro mencatat kenaikan kira‑kira 40 pip, namun selepas itu ia didagangkan dengan volatiliti rendah dan sepanjang hari kekal mendatar. Semalam dilaporkan bahawa Iran dan AS mencapai persetujuan, tetapi pengesahannya dijadualkan pada hari Jumaat di Geneva. Justeru, terlalu awal untuk menyimpulkan bahawa perang telah berakhir atau Selat Hormuz akan dibuka semula. Pedagang beberapa kali mengalami kerugian besar dalam beberapa bulan kebelakangan ini; oleh itu mereka kekal berhati‑hati walaupun terhadap perkembangan kecil. Atas sebab itulah kita tidak menyaksikan kejatuhan signifikan dolar AS pada Isnin. Pasaran masih meragui sama ada perjanjian itu benar‑benar akan ditandatangani, dan jika ia ditandatangani terdapat kebimbangan tentang pematuhan dalam hari‑hari berikutnya. Malah jika dipertahankan, rundingan berkaitan isu nuklear masih menimbulkan keraguan mengenai kejayaannya. Buat masa ini, memorandum persefahaman itu dilihat sebagai penyelesaian sementara dan tidak berkemungkinan menjadi penyelesaian jangka panjang.

Dari sudut teknikal, aliran menurun telah terbatal kerana harga menembusi kedua‑dua garisan penunjuk Ichimoku. Jika Tehran dan Washington benar‑benar menandatangani perjanjian minggu ini, permintaan terhadap dolar AS berkemungkinan merosot. Namun setakat ini, kedua‑dua pihak hanya mencapai persetujuan ke atas dokumen tersebut, dan apa‑apa boleh berlaku sebelum hari Jumaat. Ketidakpastian berterusan menyebabkan pasaran tidak tergesa‑gesa untuk menjual dolar AS yang dianggap sebagai aset selamat.

Dalam carta masa 5 minit pada Isnin, harga membentuk isyarat beli apabila menembusi julat 1.1573–1.1585. Sepanjang hari, pasangan ini gagal mengekalkan momentum kenaikan dan hanya mencapai zon rintangan terdekat. Keuntungan dagangan adalah rendah, namun kedudukan boleh dikekalkan selagi harga kekal di atas garisan Senkou Span B.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 9 Jun. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pelabur bukan komersial kekal menaik, tetapi telah berkurangan dengan ketara disebabkan acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang mengurangkan pegangan pada mata wang Eropah dan berpindah kepada dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah; namun buat seketika, dolar berperanan sebagai "mata wang rizab". Bagaimanapun, proses ini mungkin sudah pun berakhir.

Kita masih tidak melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah, manakala terdapat pelbagai faktor yang berpotensi melemahkan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar menarik untuk tempoh tertentu, tetapi apabila pemacu ini mencapai "tarikh luput", keadaan berkemungkinan kembali seperti sediakala. Tarikh luput itu mungkin sudah pun tiba. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh serendah $1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik masih kekal relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasangan mata wang ini belum bergerak secara ketara menghampiri garis berkenaan.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan wujudnya keseimbangan antara pembeli dan penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan Bukan Komersial berkurangan sebanyak 15,900, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 19,000. Akibatnya, kedudukan bersih merosot sebanyak 34,900 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD telah menembusi aliran menurun selepas menyentuh paras di atas garisan Senkou Span B. Situasi di Timur Tengah masih tegang, namun ia belum merebak menjadi perang berskala penuh. Oleh itu, pada masa ini tiada asas kukuh bagi dolar AS untuk mengukuh, dan pasaran juga tidak tergesa-gesa menjual dolar AS kerana masih meragui keupayaan Teheran dan Washington untuk menandatangani perjanjian serta mematuhinya.

Bagi 16 Jun, kami mengenal pasti paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garisan Senkou Span B (1.1562) dan Kijun-sen (1.1593). Penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa tetapkan pesanan henti-rugi (SL) pada paras pulang modal jika harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang diingini. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, hanya laporan sekunder dijadualkan dikeluarkan di Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat, dan pasaran berkemungkinan tidak akan memberi banyak perhatian kepada laporan-laporan tersebut. Pada hari Isnin, laporan mengenai pengeluaran perindustrian di Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat diabaikan. Acara penting akan berlaku sepanjang minggu, dan pasaran lebih cenderung menumpukan perhatian kepadanya.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran ke kawasan 1.1536-1.1542 jika harga menetap di bawah kawasan 1.1585-1.1593. Kedudukan beli pula boleh dibuka apabila berlaku lantunan daripada garis Senkou Span B, dengan sasaran 1.1657-1.1666.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan (rintangan/sokongan) – garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Garisan ini adalah garisan yang kuat.

Paras ekstrem – garisan merah nipis yang menandakan kawasan di mana harga sebelum ini membuat lantunan. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran dan apa‑apa corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.