FX.co ★ GBP/USD: plan handlowy na sesję w USA 26 kwietnia (analiza porannych transakcji). Funt próbował, ale się nie udało

W mojej porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,2524 i na jego podstawie planowałem podejmować decyzje o wejściu na rynek. Spójrzmy na wykres 5-minutowy i zobaczmy, co się tam wydarzyło. Wzrost i powstanie tam fałszywego wybicia po nieudanej próbie zdobycia oparcia powyżej 1,2524 pozwoliły nam uzyskać sygnał sprzedaży, co spowodowało 15-punktowy spadek pary, po czym zainteresowanie sprzedających osłabło. Po południu obraz techniczny został nieco zmieniony.

Aby otworzyć długie pozycje na parze GBP/USD:

Brak danych z Wielkiej Brytanii nie pomógł funtowi umocnić się w pobliżu tygodniowych maksimów i obecnie wszystkie kalkulacje opierają się na danych z USA. Jedynie bardzo słabe dane dotyczące inflacji pozwolą funtowi ponownie zaktualizować tygodniowe maksimum. W przypadku silnych raportów dotyczących wskaźnika osobistych wydatków konsumpcyjnych, zmian w poziomie wydatków gospodarstw domowych oraz zmian w poziomie dochodów gospodarstw domowych, presja na parę prawdopodobnie wzrośnie, a kupujący będą musieli dokładnie przemyśleć, w jaki sposób ochronić najbliższe wsparcie 1,2481. Uformowanie się fałszywego przebicia da punkt wejścia do kupna w celu wzrostu do oporu na poziomie 1,2537, utworzonego pod koniec pierwszej połowy dnia. Przebicie i test od góry tego zakresu na tle słabych danych przywróci szansę na wzrost na parze GBP/USD, co doprowadzi do nowego zakupu i pozwoli na osiągnięcie poziomu 1,2573. W przypadku wyjścia powyżej tego zakresu możemy mówić o przebiciu do 1,2621, gdzie zamierzam ustalić zyski. Test tego poziomu będzie wyraźnym sygnałem do uformowania się nowego trendu. W przypadku scenariusza spadku na GBP/USD i braku kupujących na poziomie 1,2481 po południu, gdy średnie ruchome będą korzystne dla kupujących, sprzedający odzyskają kontrolę nad rynkiem, ściągając parę z powrotem do bocznego kanału pod koniec tygodnia. W tym wypadku możliwości kupna będę szukać w okolicach 1,2428. Powstanie fałszywego przebicia będzie odpowiednią opcją wejścia na rynek. Możliwe jest otwarcie długich pozycji na GBP/USD natychmiast po odbiciu od 1,2383, z korektą o 30-35 punktów w ciągu dnia.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze GBP/USD:

Niedźwiedzie mają wszelkie szanse na kontynuację spadków na parze, jednak w tym celu potrzebują poziomu 1,2471. Jeżeli dane z USA będą rozczarowujące, najprawdopodobniej para GBP/USD będzie kontynuowała wzrost w ramach nowego trendu. W tym wypadku sprzedaż odroczę do czasu, kiedy pod koniec pierwszej połowy dnia uformuje się test oporu na poziomie 1,2537. Dopiero powstanie tam fałszywego przebicia pozwoli zweryfikować obecność na rynku dużych sprzedających, co doprowadzi do spadku GBP/USD do obszaru 1,2481, gdzie średnie ruchome znajdują się nieco niżej. Przebicie i odwrotny test od dołu tego zakresu zwiększą presję na parę, dając niedźwiedziom przewagę i kolejny punkt wejścia do sprzedaży w celu aktualizacji 1,2428. Ostatecznym celem będzie minimum na 1,2383, gdzie zrealizuję zysk. W przypadku wzrostu na GBP/USD i braku niedźwiedzi w drugiej połowie dnia na poziomie 1,2537, byki będą miały okazję do kontynuacji budowania trendu wzrostowego wraz z ruchem wzrostowym w stronę oporu na 1,2573. Otworzę tam krótkie pozycje tylko w przypadku fałszywego wybicia. Jeżeli nie będzie tam żadnej aktywności, warto otworzyć krótkie pozycje na GBP/USD od poziomu 1,2621, licząc na odbicie pary w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia.

W raporcie COT (Commitment of Traders) z 16 kwietnia odnotowano wyraźną redukcję pozycji długich i wzrost pozycji krótkich. Nabywcy funta w dalszym ciągu opuszczają rynek, a są ku temu obiektywne powody: ostatnie dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i USA wskazały na potrzebę dalszej walki ze wzrostem cen, co z pewnością wymusi na bankach centralnych utrzymanie twardego stanowiska. Biorąc pod uwagę, że gospodarka brytyjska cierpi z tego powodu znacznie bardziej niż gospodarka amerykańska, nie jest zaskakujące, dlaczego presja na funta brytyjskiego gwałtownie wzrosła. Nowe wypowiedzi przedstawicieli organów regulacyjnych również negatywnie wpłynęły na bycze perspektywy funta. Do tego wszystkiego dochodzi konieczność utrzymania twardego stanowiska Rezerwy Federalnej, dlatego jest mało prawdopodobne, aby oczekiwać silnych wzrostów na rynku pary GBP/USD. W najnowszym raporcie COT podano, że liczba długich pozycji niekomercyjnych spadła o 8200 do 71 800, natomiast krótkich pozycji niekomercyjnych wzrosła o 11 433 do 63 181. W efekcie spread pomiędzy pozycjami długimi i krótkimi zmniejszył się o 1334.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Handel odbywa się powyżej 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na trend wzrostowy.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęga Bollingera

W przypadku spadku dolna granica wskaźnika będzie stanowić wsparcie w okolicach 1,2495.

Opis wskaźników:

• Średnia ruchoma 50-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma 30-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA 12-dniowa. Powolna EMA 26-dniowa. SMA 9-dniowa.
• Wstęga Bollingera. Okres 20-dniowy.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.